EMXC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.66%▲ +2.66%
3M▲ +25.06%▲ +25.97%
6M▲ +25.06%▲ +25.97%
年初至今▲ +39.36%▲ +40.38%
1Y▲ +48.24%▲ +52.10%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +80.33%▲ +91.99%
1年波动率32.61%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$3.1B
过去12个月 +$1.7B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 644 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 18.89 ≈$4.8B 63205000 S68891068 0.2468 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 9.28 ≈$2.4B 11995109 S67717207 0.04684 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 7.55 ≈$1.9B 1417030 S64502677 0.005533 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 2.13 ≈$543.6M 3700000 S63724801 0.01445 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1.20 ≈$306.7M 2058575 S67738120 0.008038 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1.02 ≈$260.6M 4998000 S62607346 0.01952 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.96 ≈$246.0M 31489200 S64385644 0.123 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0.81 ≈$206.7M 28948286 INE040A01034 0.113 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.77 ≈$197.3M 236850 KR7402340004 0.0009248 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0.76 ≈$193.8M 14778818 S60996261 0.05771 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0.75 ≈$192.4M 13496990 INE090A01021 0.0527 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.68 ≈$173.4M 8570000 TW0003711008 0.03346 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0.58 ≈$147.6M 143656 S67716894 0.0005609 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 0.56 ≈$142.0M 9396583 S21962865 0.03669 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.54 ≈$137.7M 9331030 KYG6683N1034 0.03644 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0.53 ≈$136.0M 7182784 S64423270 0.02805 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0.52 ≈$132.1M 1290724 GB00BRXH2664 0.00504 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0.51 ≈$130.3M 7543553 SA0007879113 0.02946 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0.50 ≈$128.8M 29037000 S69166288 0.1134 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0.48 ≈$122.6M 733000 S63161210 0.002862 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0.45 ≈$113.5M 13879065 BRITUBACNPR1 0.05419 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 0.44 ≈$112.0M 11806671 S26845321 0.0461 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.43 ≈$110.0M 864570 KR7105560007 0.003376 EQUITY USD
UNIMICRON TECHNOLOGY 3037 0.42 ≈$107.1M 3462282 S61377206 0.01352 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0.41 ≈$105.0M 15350020 SA14TG012N13 0.05994 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0.40 ≈$101.6M 2289804 S62802152 0.008941 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.40 ≈$100.9M 9557173 S26823658 0.03732 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.39 ≈$99.6M 21557504 S64116734 0.08418 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0.38 ≈$97.2M 340529 S64510555 0.00133 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0.38 ≈$95.8M 7574723 S26436741 0.02958 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0.36 ≈$92.8M 12213000 S66215807 0.04769 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.35 ≈$89.9M 42918000 S65276669 0.1676 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.35 ≈$89.2M 828000 S65448920 0.003233 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.35 ≈$88.2M 89774441 066922477 0.3505 CASH USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.34 ≈$86.5M 1068153 S63975023 0.004171 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0.34 ≈$85.5M 1924945 ZAE000351946 0.007516 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.33 ≈$84.0M 24409379 S64256639 0.09531 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.33 ≈$83.3M 7807127 S62051222 0.03048 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0.32 ≈$81.6M 7498656 SA13L050IE10 0.02928 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.32 ≈$80.4M 1314000 S60052149 0.005131 EQUITY USD
OTP BANK OTP 0.31 ≈$80.0M 555864 S73201543 0.00217 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0.30 ≈$77.7M 13104777 S5202Z131 0.05117 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0.30 ≈$77.2M 7378000 S61410114 0.02881 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0.30 ≈$76.1M 57991907 S64516800 0.2264 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0.30 ≈$75.8M 1148588 S62946702 0.004485 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0.28 ≈$72.3M 29157527 S65031387 0.1139 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0.28 ≈$72.0M 2240037 S61001863 0.008747 EQUITY USD
YAGEO 2327 0.28 ≈$71.2M 4000840 S69843803 0.01562 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.28 ≈$71.1M 5546389 INE238A01034 0.02166 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0.28 ≈$70.9M 6144061 S24210411 0.02399 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 1.0%
Materials 0.7%
Energy 0.4%
Technology 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Health Care 0.1%
Consumer products 0.1%
Communication Services 0.1%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 96.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 000100 — YUHAN S69883379 股/股: 0.0005112 → 0.0005098 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000150 — DOOSAN CORP S66611112 股/股: 0.00007327 → 0.00007304 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.002338 → 0.002331 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.00555 → 0.005533 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000720 — HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION S64509888 股/股: 0.0007351 → 0.0007331 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 股/股: 0.0002911 → 0.0002902 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 股/股: 0.0000418 → 0.00004168 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 003490 — KOREAN AIR LINES LTD S64967664 股/股: 0.001803 → 0.001798 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 003550 — LG S65370306 股/股: 0.0008652 → 0.0008628 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 003670 — POSCO FUTURE M LTD S64194517 股/股: 0.0003354 → 0.0003344 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.001333 → 0.00133 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 股/股: 0.0002253 → 0.0002246 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.0003526 → 0.0003516 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005490 — POSCO S66932336 股/股: 0.0007177 → 0.0007155 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 股/股: 0.0004332 → 0.000432 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.04697 → 0.04684 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.008063 → 0.008038 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 005940 — NH INVESTMENT & SECURITIES S65370850 股/股: 0.001443 → 0.001439 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 股/股: 0.0006064 → 0.0006044 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 股/股: 0.001989 → 0.001983 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 股/股: 0.0005624 → 0.0005609 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 股/股: 0.0004245 → 0.0004233 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 股/股: 0.0007569 → 0.0007548 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 010140 — SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD S67722173 股/股: 0.006676 → 0.006657 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 010950 — S-OIL S64060551 股/股: 0.0004362 → 0.0004349 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 股/股: 0.0001376 → 0.0001372 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 011200 — HMM LTD S64058696 股/股: 0.002288 → 0.002282 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 股/股: 0.0005926 → 0.0005908 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0003356 → 0.0003345 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000006193 → 0.000005873 (-5.2%)
2026年9月10日 削减 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 股/股: 0.002044 → 0.002037 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 017670 — SK TELECOM S62248711 股/股: 0.00106 → 0.001057 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 股/股: 0.0003918 → 0.0003907 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 024110 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA S64629728 股/股: 0.002467 → 0.00246 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 股/股: 0.00082 → 0.0008173 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001236 → 0.0001104 (-10.7%)
2026年9月10日 削减 032640 — LG UPLUS S62909023 股/股: 0.001039 → 0.001036 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 股/股: 0.0008012 → 0.0007987 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 033780 — KT&G CORP S61750766 股/股: 0.0009002 → 0.0008977 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.0045 → 0.004485 (-0.3%)
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.00004939 股/股
2026年9月10日 削减 034730 — SK INC KR7034730002 股/股: 0.0003646 → 0.0003634 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.001413 → 0.001409 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 035720 — KAKAO S61940375 股/股: 0.003116 → 0.003107 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 042660 — HANWHA OCEAN LTD S62117320 股/股: 0.001312 → 0.001309 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 股/股: 0.0004113 → 0.0004102 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 047810 — KOREA AEROSPACE INDUSTRIES KR7047810007 股/股: 0.000614 → 0.0006123 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 051910 — LG CHEM LTD S63469134 股/股: 0.0004619 → 0.0004606 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.004185 → 0.004171 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 股/股: 0.0007165 → 0.0007145 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 股/股: 0.001064 → 0.001061 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.00152 → 0.001515 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 股/股: 0.0004338 → 0.0004326 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 079550 — LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD KR7079550000 股/股: 0.0001308 → 0.0001304 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 股/股: 0.0003799 → 0.0003788 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 086520 — ECOPRO LTD KR7086520004 股/股: 0.001021 → 0.001018 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 股/股: 0.00271 → 0.002701 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 090430 — AMOREPACIFIC KR7090430000 股/股: 0.0002904 → 0.0002896 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 096770 — SK INNOVATION LTD KR7096770003 股/股: 0.0006513 → 0.0006495 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 股/股: 0.01963 → 0.01957 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1030 — SAUDI INVESTMENT BANK SA0007879063 股/股: 0.006282 → 0.006265 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 股/股: 0.01237 → 0.01234 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.003384 → 0.003376 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 股/股: 0.0101 → 0.01007 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 股/股: 0.009021 → 0.008996 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.02955 → 0.02946 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1140 — BANK ALBILAD SA000A0D9HK3 股/股: 0.007436 → 0.007415 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 股/股: 0.01492 → 0.01488 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 股/股: 0.02938 → 0.02928 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.01191 → 0.01187 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.04857 → 0.04842 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445 股/股: 0.03812 → 0.03802 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.0478 → 0.04769 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151 股/股: 0.03368 → 0.03356 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 股/股: 0.0006849 → 0.000683 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.001548 → 0.001543 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 1590 — AIRTAC INTERNATIONAL GROUP KYG014081064 股/股: 0.001404 → 0.0014 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 股/股: 0.000702 → 0.0007001 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 196170 — ALTEOGEN INC KR7196170005 股/股: 0.0005229 → 0.0005214 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 股/股: 0.1186 → 0.1182 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 股/股: 0.008902 → 0.008876 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 股/股: 0.00237 → 0.002363 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 股/股: 0.0005719 → 0.0005701 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 股/股: 0.0001154 → 0.0001151 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.002261 → 0.002255 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2207 — HOTAI MOTOR LTD S64171655 股/股: 0.002689 → 0.002681 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.06014 → 0.05994 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 股/股: 0.004908 → 0.004894 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2290 — YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS SA000A0HNF36 股/股: 0.002741 → 0.002733 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 股/股: 0.01965 → 0.01959 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.1137 → 0.1134 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.01957 → 0.01952 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.1233 → 0.123 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2327 — YAGEO S69843803 股/股: 0.01566 → 0.01562 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.2476 → 0.2468 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2344 — WINBOND ELECTRONICS S69665156 股/股: 0.03143 → 0.03134 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.005147 → 0.005131 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2356 — INVENTEC S64599301 股/股: 0.02588 → 0.02581 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 股/股: 0.006784 → 0.006763 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 股/股: 0.003616 → 0.003608 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 2368 — GOLD CIRCUIT ELECTRONICS S61075859 股/股: 0.003333 → 0.003323 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811 股/股: 0.005503 → 0.005486 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 股/股: 0.004857 → 0.004842 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.0289 → 0.02881 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2382 — ADES HOLDING CO SA55SG6H5716 股/股: 0.003406 → 0.003397 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 股/股: 0.002873 → 0.002862 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2395 — ADVANTECH S62026737 股/股: 0.00476 → 0.004745 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2408 — NANYA TECHNOLOGY CORP S62836010 股/股: 0.01299 → 0.01295 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 股/股: 0.0382 → 0.03808 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2449 — KING YUAN ELECTRONICS S63524938 股/股: 0.01153 → 0.01149 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.01449 → 0.01445 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 247540 — ECOPRO BM LTD KR7247540008 股/股: 0.0005327 → 0.0005312 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 259960 — KRAFTON KR7259960003 股/股: 0.0002711 → 0.0002703 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005 股/股: 0.01088 → 0.01084 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2615 — WAN HAI LINES S69323343 股/股: 0.006989 → 0.006974 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 股/股: 0.02575 → 0.02568 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 267250 — HD HYUNDAI LTD KR7267250009 股/股: 0.0004248 → 0.0004236 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 267260 — HD HYUNDAI ELECTRIC KR7267260008 股/股: 0.000234 → 0.0002333 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 272210 — HANWHA SYSTEMS LTD KR7272210006 股/股: 0.000758 → 0.0007559 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 278470 — APR LTD KR7278470000 股/股: 0.0002464 → 0.0002457 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 股/股: 0.07346 → 0.07323 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 股/股: 0.09076 → 0.09047 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 股/股: 0.08444 → 0.08418 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.09554 → 0.09531 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 股/股: 0.1547 → 0.1542 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 股/股: 0.1514 → 0.1509 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 股/股: 0.1079 → 0.1077 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 股/股: 0.1155 → 0.1152 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 股/股: 0.2272 → 0.2264 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 股/股: 0.1223 → 0.1218 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.1681 → 0.1676 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 股/股: 0.112 → 0.1117 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 股/股: 0.00492 → 0.004904 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 298040 — HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP KR7298040007 股/股: 0.00005245 → 0.00005229 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685 股/股: 0.0009127 → 0.0009098 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 股/股: 0.003243 → 0.003233 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.005707 → 0.005689 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 股/股: 0.01356 → 0.01352 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 股/股: 0.01744 → 0.01739 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 316140 — WOORI FINANCIAL GROUP INC KR7316140003 股/股: 0.006508 → 0.006488 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3231 — WISTRON S66724816 股/股: 0.03036 → 0.03026 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 323410 — KAKAOBANK KR7323410001 股/股: 0.001656 → 0.001651 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 329180 — HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD KR7329180004 股/股: 0.0003196 → 0.0003187 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3443 — GLOBAL UNICHIP TW0003443008 股/股: 0.0008656 → 0.0008629 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3481 — INNOLUX CORP TW0003481008 股/股: 0.0749 → 0.07465 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 352820 — HYBE KR7352820005 股/股: 0.0002331 → 0.0002324 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3533 — LOTES TW0003533006 股/股: 0.0008226 → 0.00082 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3653 — JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD TW0003653002 股/股: 0.0008774 → 0.0008747 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3661 — ALCHIP TECHNOLOGIES KYG022421088 股/股: 0.000799 → 0.0007965 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3665 — BIZLINK HOLDING INC KYG114741062 股/股: 0.001739 → 0.001734 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.03358 → 0.03346 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 股/股: 0.0004654 → 0.000464 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4013 — DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP SA1510P1UMH1 股/股: 0.0008668 → 0.0008644 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.0009272 → 0.0009248 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4100 — MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN SA0007879659 股/股: 0.0009979 → 0.0009951 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62 股/股: 0.005791 → 0.005775 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4250 — JABAL OMAR DEVELOPMENT SA000A0MR864 股/股: 0.00569 → 0.005675 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4300 — DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME SA11U0S23612 股/股: 0.005388 → 0.005374 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 股/股: 0.01726 → 0.0172 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4938 — PEGATRON TW0004938006 股/股: 0.01982 → 0.01977 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000 股/股: 0.007795 → 0.007774 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 股/股: 0.008341 → 0.008318 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 股/股: 0.0003314 → 0.0003303 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 股/股: 0.01825 → 0.0182 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 534091 — MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA INE745G01043 股/股: 0.00004918 → 0.00004902 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772 股/股: 0.0121 → 0.01205 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093 股/股: 0.01494 → 0.01489 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5876 — SHANGHAI COMMERCIAL TW0005876007 股/股: 0.03828 → 0.03816 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI TW0005880009 股/股: 0.1134 → 0.1131 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 6223 — MPI CORP S65744575 股/股: 0.0008578 → 0.0008551 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 6446 — PHARMAESSENTIA TW0006446008 股/股: 0.003369 → 0.003358 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000 股/股: 0.002605 → 0.002597 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.003038 → 0.003028 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.0201 → 0.02004 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 股/股: 0.003844 → 0.003833 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 股/股: 0.0002408 → 0.0002401 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 股/股: 0.0008069 → 0.0008044 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.001133 → 0.001128 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 8069 — E INK HOLDINGS S67442830 股/股: 0.008094 → 0.008071 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 8210 — BUPA ARABIA SA1210540914 股/股: 0.0008325 → 0.0008302 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 8299 — PHISON ELECTRONICS CORP S67284695 股/股: 0.001806 → 0.0018 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 股/股: 0.0004803 → 0.000479 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ABCAPITAL — ADITYA BIRLA CAPITAL LTD INE674K01013 股/股: 0.007995 → 0.007973 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ABEV3 — AMBEV SA BRABEVACNOR1 股/股: 0.04387 → 0.04375 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 股/股: 0.008496 → 0.008472 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.00244 → 0.002433 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.004968 → 0.004954 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.0005363 → 0.0005348 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADANIENSOL — ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD INE931S01010 股/股: 0.002054 → 0.002049 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.002586 → 0.002578 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.005687 → 0.005671 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADANIPOWER — ADANI POWER LTD INE814H01029 股/股: 0.03284 → 0.03275 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 股/股: 0.03178 → 0.03168 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 股/股: 0.01463 → 0.01459 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 股/股: 0.02992 → 0.02984 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 0.02723 → 0.02716 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 股/股: 0.06504 → 0.06486 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 股/股: 0.01736 → 0.01731 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.009802 → 0.009775 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 AED — AED/USD X1eeb36f29e4 股/股: 0.003346 → 0.009309 (178.2%)

显示最新的 200 条，共 2589 条变动

股息 20笔付款

08
1.90%TTM收益率
$1.92每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5880
2025年12月16日$1.3360
2025年6月16日$0.7110
2024年12月17日$1.0000
2024年6月11日$0.4910
2023年12月20日$0.6370
2023年6月7日$0.3760
2022年12月13日$0.8460
2022年6月9日$0.5070
2021年12月30日$0.0420
2021年12月13日$0.7830
2021年6月10日$0.2570
2020年12月30日$0.0130
2020年12月14日$0.5840
2020年6月15日$0.2290
2019年12月16日$1.4260
2019年6月17日$0.2390
2018年12月18日$0.8890
2018年6月19日$0.3120
2017年12月19日$0.5340

机构持有人 (13F) 1065 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3692718916 19.44% 36096959 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1577089885 8.30% 15416323 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $779533878 4.10% 7620077 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $547409789 2.88% 5351025 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $532181381 2.80% 5202164 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $449293779 2.37% 4391922 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $432982947 2.28% 4232483 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $401482096 2.11% 3874678 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $361919595 1.91% 3537826 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $317655696 1.67% 3105139 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $310342616 1.63% 3033652 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $277290103 1.46% 2760202 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $267464204 1.41% 3400240 股份 2026年3月31日
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS $263905663 1.39% 2579723 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $258935344 1.36% 2531137 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $226630203 1.19% 2215349 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $223861858 1.18% 2188288 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $212127458 1.12% 2073581 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $195660083 1.03% 1912586 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $193396616 1.02% 1890485 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $191620737 1.01% 1873125 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $179741100 0.95% 1757000 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $157151245 0.83% 1536180 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $147933273 0.78% 1446073 股份 2026年6月30日
Johns Hopkins University $145649011 0.77% 1423744 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $122634918 0.65% 1198777 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $120953458 0.64% 1182341 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $117359541 0.62% 1147210 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $111811285 0.59% 1092974 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $109254546 0.58% 1067982 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $106872966 0.56% 1044702 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $105061688 0.55% 1026995 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $104026000 0.55% 1016870 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $94204668 0.50% 920867 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $91187441 0.48% 891372 股份 2026年6月30日
Bridgewater Associates, LP $90076787 0.47% 880516 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $85797233 0.45% 838682 股份 2026年6月30日
Creative Planning $81413490 0.43% 795831 股份 2026年6月30日
1ST SOURCE BANK $80418030 0.42% 786100 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $73446183 0.39% 717949 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $71710459 0.38% 700982 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68980930 0.36% 674300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $68753730 0.36% 671667 股份 2026年6月30日
JANUS HENDERSON GROUP PLC $68510107 0.36% 870965 股份 2026年3月31日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $68223870 0.36% 666900 股份 2026年6月30日
Myriad Asset Management Advisors LLC $68044000 0.36% 665140 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $67392024 0.35% 658794 股份 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $66643540 0.35% 651452 股份 2026年6月30日
Hughes Financial Services, LLC $66289991 0.35% 647996 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $63989105 0.34% 625504 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $63230197 0.33% 618086 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $62850193 0.33% 614537 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $62309510 0.33% 609087 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $61967341 0.33% 605741 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $60622652 0.32% 592596 股份 2026年6月30日
Artemis Wealth Advisors, LLC $58474159 0.31% 571595 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $56983882 0.30% 557027 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $55112120 0.29% 538730 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $53339118 0.28% 521399 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $51648877 0.27% 504877 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $50935988 0.27% 497908 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $50247122 0.26% 491174 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $48678552 0.26% 475841 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $48306162 0.25% 472201 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $48074702 0.25% 469938 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $47798778 0.25% 474420 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $46737079 0.25% 456863 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $45605954 0.24% 445806 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $43910331 0.23% 429231 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43028582 0.23% 420612 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $39311053 0.21% 384272 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $37829832 0.20% 369793 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $37732890 0.20% 368846 股份 2026年6月30日
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $36284378 0.19% 354686 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $35443370 0.19% 346465 股份 2026年6月30日
Prime Buchholz LLC $30643862 0.16% 299549 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $30581358 0.16% 298938 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $30438497 0.16% 297542 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $29658395 0.16% 289916 股份 2026年6月30日
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC $29580557 0.16% 289155 股份 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $29494197 0.16% 288311 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $29418297 0.15% 287564 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $28876426 0.15% 282272 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $28513764 0.15% 359314 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $28210694 0.15% 275765 股份 2026年6月30日
SMI Advisory Services, LLC $27463578 0.14% 274115 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $27258142 0.14% 266453 股份 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $27101673 0.14% 264923 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $26859489 0.14% 262556 股份 2026年6月30日
Cardinal Strategic Wealth Guidance $26787972 0.14% 261857 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $26160107 0.14% 255720 股份 2026年6月30日
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $25585482 0.13% 250102 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $24953917 0.13% 243929 股份 2026年6月30日
Columbia Bank $24662689 0.13% 241082 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $24429970 0.13% 238807 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $23947738 0.13% 234093 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $23525758 0.12% 229967 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $22848647 0.12% 223349 股份 2026年6月30日
Robinhood Asset Management, LLC $22803439 0.12% 222908 股份 2026年6月30日
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $22522799 0.12% 220164 股份 2026年6月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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