与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +20.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 16.9%
Financials 16.2%
Consumer Discretionary 13.3%
Materials 13.0%
Retail 12.6%
Health Care 10.2%
Communication Services 5.6%
Industrials 5.5%
其他/未映射 6.8%

完整投资组合 36 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10419998 6.35% 361429 $6165218 上涨 ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10375964 6.33% 194671 $7105815 上涨 ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9104007 5.55% 693903 $5126466 上涨 ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8110231 4.94% 221470 $3500398 上涨 ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8067406 4.92% 507384 $2938344 上涨 ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8027528 4.89% 1098157 $5568219 上涨 ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7802444 4.76% 926656 $3994376 上涨 ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6476265 3.95% 1134197 $1855796 上涨 ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6282555 3.83% 465030 $2077916 上涨 ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6163538 3.76% 366441 $2978558 上涨 ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5804001 3.54% 208777 $2296766 上涨 ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5754786 3.51% 605130 $2323315 上涨 ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5238431 3.19% 393867 $3061007 上涨 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4669586 2.85% 281131 $307776 下跌 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4555401 2.78% 193682 $1303270 上涨 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4289629 2.62% 324235 $1885522 上涨 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4133688 2.52% 746153 $-1962658 下跌 ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3821985 2.33% 437298 $-1560905 下跌 ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3667062 2.24% 873110 $1158346 上涨 ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3529959 2.15% 463858 上涨 ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3475051 2.12% 827393 $-29536 上涨 ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3400519 2.07% 1232072 $645415 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 91703d100) $3330407 2.03% 1197988 上涨 ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3111020 1.90% 620962 $-64348 上涨 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3101292 1.89% 120112 上涨 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2978182 1.82% 120088 $-1166508 下跌 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2977144 1.81% 239128 上涨 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2892252 1.76% 68053 $757429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2524138 1.54% 2678415 $-417502 上涨 ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2185429 1.33% 136504 $-1300487 下跌 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1836657 1.12% 35185 上涨 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1589729 0.97% 19758 $-1155131 下跌 ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1462576 0.89% 171062 $-228086 上涨 ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1041460 0.63% 60550 上涨 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1014997 0.62% 11730 上涨 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816966 0.50% 84050 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MTA $3529959 463858 2.15%
未知发行人 (CUSIP: 91703d100) $3330407 1197988 2.03%
MCFT $3101292 120112 1.89%
ECVT $2977144 239128 1.81%
ALK $1836657 35185 1.12%
AEO $1041460 60550 0.63%
ITRI $1014997 11730 0.62%
EQX $816966 84050 0.50%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CBRL 增持 +78K +$7.1M
PGNY 增持 +111K +$6.2M
PACK 增持 +409K +$5.6M
PUBM 增持 +208K +$5.1M
ARHS 增持 +365K +$4.0M
HZO 增持 +51K +$3.5M
NOA 增持 +232K +$3.1M
ORN 增持 +74K +$3.0M
MCHB 增持 +160K +$2.9M
GOOS 增持 +292K +$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GLDD 2026年3月31日 377684 $4955214 不再跟踪
CTKB 2026年6月30日 882113 $3854834 32.5%
VPG 2026年6月30日 77476 $3364008 -47.3%
TGB 2026年3月31日 573022 $3243305 不再跟踪
GOLD 2026年3月31日 92050 $3134302 5.5%
TTI 2026年3月31日 310250 $2907042 -29.6%
UROY 2026年6月30日 702160 $2562884 42.8%
URG 2026年3月31日 1563258 $2172929 不再跟踪
RRGB 2026年3月31日 491157 $1989186 171.3%