Somnio Financial Group, LLC

CIK 2034894 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$168.8M
按 13F 价值排名第 7009（共 9443） · 前 74.2%
持仓
14
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
97.94%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
6.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.33% 估计买入 $14254309 · 卖出 $526880

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% 仍持有

新仓位
0
增加
10
减少
3
已结清
0
本页内容

行业细分

Retail
0.2%
其他/未映射
99.8%

完整投资组合 14 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $44199594 26.19% 59020 $5539685 下跌 ×1
VEU $32957077 19.53% 393517 $3260107 下跌 ×2
VO $15805920 9.36% 196176 $1883567 上涨 ×4
AGG $14047554 8.32% 141923 $668446 上涨 ×4
VNQ $13886160 8.23% 144002 $1360468 上涨 ×4
IJR $13476921 7.98% 90870 $1977303 下跌 ×1
JNK $10330663 6.12% 107198 $550500 上涨 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9374153 5.55% 193561 $590915 上涨 ×4
MUB $6238624 3.70% 57969 $169285 上涨 ×4
BSV $4998160 2.96% 64153 $187236 上涨 ×4
AOA $2600304 1.54% 26642 $288474 上涨 ×3
AOR $367447 0.22% 5287 $44088 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257809 0.15% 731 $17390
VTI $251257 0.15% 679 $34069 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $15805920 9.36% 上涨 ×4
AGG $14047554 8.32% 上涨 ×4
VNQ $13886160 8.23% 上涨 ×4
JNK $10330663 6.12% 上涨 ×4
BNDX $9374153 5.55% 上涨 ×4
MUB $6238624 3.70% 上涨 ×4
BSV $4998160 2.96% 上涨 ×4
AOA $2600304 1.54% 上涨 ×3

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -165 +$5.5M
VEU 削减 -2K +$3.3M
IJR 削减 -2K +$2.0M
VO 增持 +148K +$1.9M
VNQ 增持 +3K +$1.4M
AGG 增持 +7K +$668K
BNDX 增持 +11K +$591K
JNK 增持 +5K +$550K
AOA 增持 +517 +$288K
BSV 增持 +3K +$187K