VANGUARD CHARLOTTE FUNDS (BNDX)

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$47.74
截至 2026年8月19日
▲ +0.15 (+0.32%)
1日变动
$47.54 $49.93
52周范围
2013年5月31日
成立
净资产
$118.0B
持仓
7258
截至
2026年4月30日 陈旧
费用率
0.07% (超低)
前十大持仓权重
4.35%
有效持仓数量
1125.0
持仓高于 1%
1
本页内容

BNDX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -0.43%
3M ▼ -1.54%
6M ▼ -2.04%
年初至今 ▲ +0.31%
1Y ▼ -0.06%
3Y
5Y
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -0.29%
1年波动率
3.57%
3年波动率
3年最大回撤
3年Beta值
1年夏普比率*
0.00

在收集完该基金的股息历史后,将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
+$917.4M
截至四月 2026的季度
+$3.8B
过去12个月
+$16.9B

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 7258 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund $1.5B 1.25 1472708306 STIV US
French Republic Government Bond OAT $470.0M 0.40 407800000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $456.7M 0.39 390552000 DBT FR
United Kingdom Gilt $450.6M 0.38 332597000 DBT GB
United Kingdom Gilt $435.1M 0.37 320361000 DBT GB
United Kingdom Gilt $420.4M 0.36 312503000 DBT GB
United Kingdom Gilt $388.2M 0.33 291000000 DBT GB
United Kingdom Gilt $356.8M 0.30 301747000 DBT GB
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $338.9M 0.29 280000000 DBT IT
Spain Government Bond $338.1M 0.29 290000000 DBT ES
French Republic Government Bond OAT $336.9M 0.29 290000000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $325.9M 0.28 280053709 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $316.8M 0.27 288627412 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $301.9M 0.26 345219649 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $297.7M 0.25 302173000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $293.0M 0.25 260248510 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $283.1M 0.24 276798000 DBT FR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $282.3M 0.24 247083562 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $281.3M 0.24 237000000 DBT IT
Bundesobligation $280.0M 0.24 240000000 DBT DE
French Republic Government Bond OAT $276.7M 0.23 248509000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $276.0M 0.23 260770000 DBT FR
Spain Government Bond $273.0M 0.23 243681000 DBT ES
French Republic Government Bond OAT $270.4M 0.23 249763340 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $266.8M 0.23 211812000 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $265.9M 0.23 226069644 DBT FR
United Kingdom Gilt $265.9M 0.23 195316020 DBT GB
Spain Government Bond $264.0M 0.22 226276000 DBT ES
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $260.9M 0.22 230127000 DBT IT
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $259.4M 0.22 221952000 DBT IT
United Kingdom Gilt $257.7M 0.22 233520000 DBT GB
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $256.4M 0.22 226000000 DBT DE
French Republic Government Bond OAT $254.3M 0.22 222262135 DBT FR
French Republic Government Bond OAT $250.7M 0.21 221000000 DBT FR
United Kingdom Gilt $246.8M 0.21 201012000 DBT GB
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau $246.5M 0.21 210000000 DBT DE
Spain Government Bond $244.6M 0.21 222089000 DBT ES
European Union $244.1M 0.21 206315580 DBT N/A
French Republic Government Bond OAT $241.4M 0.20 214846572 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $241.1M 0.20 203646000 DBT IT
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $239.8M 0.20 218122000 DBT DE
Spain Government Bond $239.5M 0.20 204398000 DBT ES
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro $235.5M 0.20 198663000 DBT IT
French Republic Government Bond OAT $232.8M 0.20 240980000 DBT FR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $231.4M 0.20 200000000 DBT DE
Bundesobligation $231.0M 0.20 200000000 DBT DE
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $230.1M 0.20 198606600 DBT DE
Bundesobligation $229.6M 0.19 200000000 DBT DE
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe $227.2M 0.19 203889000 DBT DE
United Kingdom Gilt $219.6M 0.19 166289000 DBT GB
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行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年6月30日 削减 AABOND — AA Bond Co. Ltd.
Xd764adb9d19
股/股: 0.0000001478 → 0.0000001446 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AALLN — Anglo American Capital plc
X77ccb3159f4
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AALLN — Anglo American Capital plc
Xe4e536eee55
股/股: 0.0000001478 → 0.0000001446 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc.
037833BK5
股/股: 0.00000007156 → 0.00000007 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc.
037833BM1
股/股: 0.0000001325 → 0.0000001296 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc.
037833CW8
股/股: 0.00000006062 → 0.0000000593 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc.
037833DS6
股/股: 0.000000189 → 0.0000001849 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc.
Xae24a648324
股/股: 0.0000001035 → 0.0000001012 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AARB — Aareal Bank AG
X77e0bc0c24e
股/股: 0.0000002624 → 0.0000002567 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AARB — Aareal Bank AG
Xba17076a36f
股/股: 0.00000007762 → 0.00000007593 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABANCA — Abanca Corp. Bancaria SA
X740fc0ed65f
股/股: 0.00000008871 → 0.00000008678 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABBNVX — ABB Finance BV
X151683366da
股/股: 0.0000003321 → 0.0000003248 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABBNVX — ABB Finance BV
X5dcc8fe48ee
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc.
00287YBB4
股/股: 0.0000003777 → 0.0000003695 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc.
00287YDP1
股/股: 0.000000266 → 0.0000002602 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc.
X39739b83bc1
股/股: 0.0000004414 → 0.0000004318 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABESM — Abertis Infraestructuras SA
X4a79ee0912a
股/股: 0.0000001109 → 0.0000001085 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABESM — Abertis Infraestructuras SA
X4fb88721572
股/股: 0.0000002292 → 0.0000002242 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABESM — Abertis Infraestructuras SA
X72c4b5222ea
股/股: 0.0000001257 → 0.0000001229 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABESM — Abertis Infraestructuras SA
Xb029a878be7
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABESM — Abertis Infraestructuras SA
Xdfc2790934d
股/股: 0.0000003142 → 0.0000003073 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc.
03524BAH9
股/股: 0.0000001131 → 0.0000001107 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
BH4497054
股/股: 0.0000005369 → 0.0000005253 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
X179da899365
股/股: 0.0000003932 → 0.0000003846 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xa7c12ebd7ed
股/股: 0.0000005381 → 0.0000005264 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xb9ecaaf0021
股/股: 0.00000009606 → 0.00000009397 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xdfd77cd6bc0
股/股: 0.0000003373 → 0.00000033 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xe0c7870419a
股/股: 0.0000005939 → 0.000000581 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xea124ab7422
股/股: 0.0000003645 → 0.0000003565 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev SA/NV
Xfcd438bc812
股/股: 0.0000002031 → 0.0000001987 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X09f101b5b4f
股/股: 0.0000000924 → 0.00000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X2c93c1938e3
股/股: 0.0000003696 → 0.0000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X3d132d8d63f
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X694644aa309
股/股: 0.0000004103 → 0.0000004013 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X6abc9f73fef
股/股: 0.0000002698 → 0.0000002639 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 ABNANV
X6f084acccd2
仓位退出 — 原为 0.0000003955 股/股
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X758d54a2fe6
股/股: 0.0000001478 → 0.0000001446 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X76abf09b99b
股/股: 0.0000004805 → 0.00000047 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
X91d918c608c
股/股: 0.0000004435 → 0.0000004339 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xc5ea3789ba6
股/股: 0.0000004105 → 0.0000004016 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xd392d5ab2c7
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xd6191480e8a
新仓位 — 0.0000003616 股/股
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xd672293eb81
股/股: 0.0000002772 → 0.0000002712 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xee2afe5fa79
股/股: 0.0000003696 → 0.0000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV
Xff62e5d149d
股/股: 0.000000754 → 0.0000007376 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Ireland Financing DAC
Xb29733f6f76
股/股: 0.000000188 → 0.0000001839 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X11cd58e70db
股/股: 0.0000003733 → 0.0000003652 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X1c7b8f3408b
股/股: 0.0000006173 → 0.0000006038 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X298673e9485
股/股: 0.00000008131 → 0.00000007955 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X3c419a7dbf6
股/股: 0.0000000924 → 0.00000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X4d7bdba722f
股/股: 0.0000002255 → 0.0000002206 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
X60789d60a7a
股/股: 0.0000005544 → 0.0000005424 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
Xa46162bf079
股/股: 0.0000002809 → 0.0000002748 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
Xb205284a896
股/股: 0.0000005212 → 0.0000005098 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
Xcc57e16f3ff
股/股: 0.0000003363 → 0.000000329 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACB — Credit Agricole Home Loan SFH SA
Xd65889863d3
股/股: 0.0000003696 → 0.0000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
X1be30d82868
股/股: 0.0000004435 → 0.0000004339 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole Assurances SA
X321e55cd9e4
股/股: 0.00000007023 → 0.0000000687 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
X45d7f11e37b
股/股: 0.0000001109 → 0.0000001085 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA/London
X6264288c265
股/股: 0.0000002218 → 0.0000002169 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
X887ca4f9527
股/股: 0.0000002366 → 0.0000002314 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA/London
X88d3d5fedbd
股/股: 0.0000002698 → 0.0000002639 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole Assurances SA
X93c2a6b7b2c
股/股: 0.0000001035 → 0.0000001012 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
X95803b203a2
股/股: 0.0000003696 → 0.0000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xa86558ffc77
股/股: 0.0000002957 → 0.0000002893 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole Assurances SA
Xb3aecdbf3c1
股/股: 0.0000002735 → 0.0000002676 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xb61938b326c
股/股: 0.0000003327 → 0.0000003254 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xc7f6d6e8493
股/股: 0.0000001774 → 0.0000001736 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xc86d21e084e
股/股: 0.0000002329 → 0.0000002278 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xd8ea54fa989
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xdba94464540
股/股: 0.0000004066 → 0.0000003977 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xe38fe12338c
股/股: 0.0000005027 → 0.0000004917 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA
Xe910196a5a3
股/股: 0.0000002366 → 0.0000002314 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACASCF — Credit Agricole Public Sector SCF SA
X0f04535a30e
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACASCF — Credit Agricole Public Sector SCF SA
X8b7f1d03347
股/股: 0.0000002624 → 0.0000002567 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACASCF — Credit Agricole Public Sector SCF SA
Xc2c08e33154
股/股: 0.0000007541 → 0.0000007377 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACCENT — Accent Capital plc
AZ6196549
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACEIM — ACEA SPA
X38a1ad4bbca
股/股: 0.0000002549 → 0.0000002493 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 ACEIM
Xba3f3cf94d8
仓位退出 — 原为 0.0000004761 股/股
2026年6月30日 削减 ACEIM — ACEA SPA
Xfeb48852603
股/股: 0.0000001481 → 0.0000001449 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
EJ3938531
股/股: 0.000006 → 0.000005869 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
EK8211675
股/股: 0.000003827 → 0.000003744 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X184c2ab313b
股/股: 0.000005005 → 0.000004896 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 ACGB — Australia Government Bond
X20092f8b08d
股/股: 0.000006196 → 0.000007635 (23.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X2fd0e9f3b90
股/股: 0.000008615 → 0.000008428 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X33029420d22
股/股: 0.000001379 → 0.000001349 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X363c405be77
股/股: 0.000007395 → 0.000007234 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X5539315cb28
股/股: 0.000007752 → 0.000007583 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X600c5b1f2ed
股/股: 0.000006711 → 0.000006565 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X676d54199df
股/股: 0.000003358 → 0.000003285 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X6a4d8e1fff2
股/股: 0.000006222 → 0.000006087 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X77b16050c5e
股/股: 0.000001849 → 0.000001809 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X9527b173650
股/股: 0.000001984 → 0.000001941 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
X9976faa454d
股/股: 0.000005489 → 0.00000537 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
Xb2c8100899b
股/股: 0.000006583 → 0.00000644 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
Xc0b8d82b42e
股/股: 0.000002246 → 0.000002197 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
Xcdc05117d37
股/股: 0.000003422 → 0.000003347 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 ACGB — Australia Government Bond
Xd9069b1cf7a
股/股: 0.000006787 → 0.000008773 (29.3%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
Xe4fbd2ee49f
股/股: 0.000001811 → 0.000001772 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
Xf7adc99035e
股/股: 0.00000451 → 0.000004412 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
ZK2144705
股/股: 0.000004103 → 0.000004013 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACGB — Australia Government Bond
ZN2055087
股/股: 0.000003622 → 0.000003543 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACHMEA — Achmea BV
X43ea5d1fa66
股/股: 0.0000001109 → 0.0000001085 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADBCH — Agricultural Development Bank of China
X64c15fb28ef
股/股: 0.00001387 → 0.00001357 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADBCH — Agricultural Development Bank of China
X6cf173192bc
股/股: 0.000005544 → 0.000005424 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADBCH — Agricultural Development Bank of China
X8bad3af2f81
股/股: 0.000006283 → 0.000006147 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADBCH — Agricultural Development Bank of China
X981af355d48
股/股: 0.000003696 → 0.000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADBCH — Agricultural Development Bank of China
Xd42c60998e0
股/股: 0.0000007392 → 0.0000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADENVX — Adecco Group AG
X118a3acecce
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADENVX — Adecco International Financial Services BV
Xf849ab7f658
股/股: 0.0000002772 → 0.0000002712 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADIFAL — Adif Alta Velocidad
X7661366cd06
股/股: 0.0000001478 → 0.0000001446 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADIFAL — Adif Alta Velocidad
X87d423fb6bc
股/股: 0.000000122 → 0.0000001193 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV
X55aa941a81a
股/股: 0.00000009355 → 0.00000009151 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADOHOU — A2Dominion Housing Group Ltd.
Xe9d8dad5c38
股/股: 0.00000009063 → 0.00000008866 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADPFP — Aeroports de Paris SA
AZ0979742
股/股: 0.00000005544 → 0.00000005424 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADPFP — Aeroports de Paris SA
X1092c94c3dd
股/股: 0.0000002107 → 0.0000002061 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADPFP — Aeroports de Paris SA
X3af7beb042a
股/股: 0.0000000961 → 0.00000009401 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADPFP — Aeroports de Paris SA
X99a4a397686
股/股: 0.0000001257 → 0.0000001229 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADPFP — Aeroports de Paris SA
Xa8a9b590641
股/股: 0.0000001368 → 0.0000001338 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 ADRIT
X513c9a33c27
仓位退出 — 原为 0.0000000754 股/股
2026年6月30日 削减 ADRIT — Aeroporti di Roma SPA
X7a1e2f0ed18
股/股: 0.0000002181 → 0.0000002133 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEMSPA — A2A SPA
AZ5661402
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEMSPA — A2A SPA
X05a3d36503d
股/股: 0.00000007385 → 0.00000007224 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEMSPA — A2A SPA
X23c0b957cbe
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEMSPA — A2A SPA
X3f89b9b1901
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEMSPA — A2A SPA
Xe6aa2917f71
股/股: 0.00000007392 → 0.00000007231 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AERMON — Aeroports de Montreal
007863AE3
股/股: 0.0000000683 → 0.00000006682 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AERMON — Aeroports de Montreal
007863AL7
股/股: 0.00000007252 → 0.00000007094 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AERMON — Aeroports de Montreal
007863AM5
股/股: 0.0000000924 → 0.00000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFDB — African Development Bank
X8bb2b4bb62e
股/股: 0.0000001366 → 0.0000001336 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFDB — African Development Bank
Xfa9f514bead
股/股: 0.0000002903 → 0.000000284 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFFNTY — Affinity Water Finance plc
Xf1a7930ce76
股/股: 0.00000008386 → 0.00000008204 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFLBNK — Agence France Locale
X02598d8f7a7
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFLBNK — Agence France Locale
X4d53443356c
股/股: 0.0000002366 → 0.0000002314 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AFLBNK — Agence France Locale
X7fd588b3f98
股/股: 0.0000001663 → 0.0000001627 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGCO — AGCO International Holdings BV
X719111c3029
股/股: 0.0000000924 → 0.00000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
AU9536874
股/股: 0.000001368 → 0.000001338 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X27d047695dc
股/股: 0.0000007244 → 0.0000007087 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X295c765486b
股/股: 0.0000000924 → 0.00000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X32bbaead55a
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X83b85427a82
股/股: 0.0000001959 → 0.0000001916 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X845e8fc8aba
股/股: 0.000000414 → 0.000000405 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
X86138c62c54
股/股: 0.0000007614 → 0.0000007448 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
Xaa75a221d08
股/股: 0.000000924 → 0.0000009039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
Xbfbbe23e516
股/股: 0.0000006727 → 0.0000006581 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
Xc38f6fe623e
股/股: 0.0000002772 → 0.0000002712 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGFRNC — Agence Francaise de Developpement EPIC
Xebb3b43e9f9
股/股: 0.0000004103 → 0.0000004013 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 AGIF
X4740c9ae185
仓位退出 — 原为 0.0000001848 股/股
2026年6月30日 削减 AGRFIN — Assura Financing plc
Xc8658dcc799
股/股: 0.0000001072 → 0.0000001049 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AGSBB — AG Insurance SA
X633480939e8
股/股: 0.0000001257 → 0.00000006147 (-51.1%)
2026年6月30日 削减 AGSBB — Ageas SA/NV
X85bfbe8ee7f
股/股: 0.00000006283 → 0.00000006147 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AHFILN — Affordable Housing Finance plc
Xa6f89bf4f87
股/股: 0.00000009399 → 0.00000009195 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIB — AIB Group plc
Xedb595be8fc
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIB — AIB Group plc
Xf585d985cee
股/股: 0.0000003696 → 0.0000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AICHI — Aichi Prefecture
X22dd3fd93b4
股/股: 0.00001109 → 0.00001085 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AICHI — Aichi Prefecture
Xaa2a3135a02
股/股: 0.000003696 → 0.000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AICHI — Aichi Prefecture
Xbe10c4ad666
股/股: 0.000003696 → 0.000003616 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIFP — Air Liquide Finance SA
X63bc4697a54
股/股: 0.00000006653 → 0.00000006508 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIFP — Air Liquide Finance SA
X91e6ca67e07
股/股: 0.0000002698 → 0.0000002639 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 AIG
Xd41adb32759
仓位退出 — 原为 0.00000006394 股/股
2026年6月30日 退出 AIREIN
00889YAC5
仓位退出 — 原为 0.00000003552 股/股
2026年6月30日 削减 AIREIN — AIMCo Realty Investors LP
00889YAD3
股/股: 0.0000002112 → 0.0000002066 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIRFP — Airbus SE
BH4727377
股/股: 0.00000008553 → 0.00000008367 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 AIRFP — Airbus SE
BJ8145234
股/股: 0.0000002994 → 0.0000004737 (58.2%)
2026年6月30日 削减 AIRFP — Airbus SE
X71b70b598c0
股/股: 0.0000005364 → 0.0000005248 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AIRFP — Airbus SE
X8bbc1801f3a
股/股: 0.0000001813 → 0.0000001773 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AKERBP — Aker BP ASA
X9a87f373483
股/股: 0.0000001035 → 0.0000001012 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AKFAST — Akelius Residential Property Financing BV
X100147de3a3
股/股: 0.0000002195 → 0.0000002147 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AKFAST — Akelius Residential Property Financing BV
X57e7dbf586f
股/股: 0.0000001107 → 0.0000001083 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AKZANA — Akzo Nobel NV
X89c795fa7ef
股/股: 0.00000017 → 0.0000001663 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AKZANA — Akzo Nobel NV
X8a25253fe8c
股/股: 0.0000001848 → 0.0000001808 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 AKZANA — Akzo Nobel NV
X976a6603e4a
新仓位 — 0.000000158 股/股
2026年6月30日 削减 AKZANA — Akzo Nobel NV
Xd64e98337f5
股/股: 0.0000001478 → 0.0000001446 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp.
00912XBP8
股/股: 0.0000004038 → 0.000000395 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALACN — AltaGas Ltd.
02138ZAW3
股/股: 0.00000005618 → 0.00000005496 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALBPOW — Alberta Powerline LP
013047AB1
股/股: 0.000000126 → 0.0000001231 (-2.3%)
2026年6月30日 削减 ALCTRA — Alectra Inc.
014443AL9
股/股: 0.0000001552 → 0.0000001519 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALDFP — Ayvens SA
X9df8e1089b9
股/股: 0.00000017 → 0.0000001663 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALDFP — Ayvens SA
Xa24ca0d45eb
股/股: 0.0000001368 → 0.0000001338 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALLRNV — Alliander NV
Xc596452255c
股/股: 0.0000002334 → 0.0000002284 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALOFP — Alstom SA
X9bcbf2a45c2
股/股: 0.0000001441 → 0.000000141 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALSFR — Action Logement Services
X18b67e88118
股/股: 0.0000004731 → 0.0000004628 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALSFR — Action Logement Services
X216ffba9621
股/股: 0.0000002772 → 0.0000002712 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALSFR — Action Logement Services
Xa9d3055303d
股/股: 0.0000005027 → 0.0000004917 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051DB0
股/股: 0.0000002791 → 0.000000273 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051DK0
股/股: 0.0000003597 → 0.0000003519 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051DS3
股/股: 0.0000008704 → 0.0000008515 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 ALTA
013051DW4
仓位退出 — 原为 0.0000007095 股/股
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051DY0
股/股: 0.000001439 → 0.000001408 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051EB9
股/股: 0.0000004652 → 0.0000004551 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051ED5
股/股: 0.000001198 → 0.000001172 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
013051EG8
股/股: 0.000001056 → 0.000001033 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta Canada
013051EP8
股/股: 0.0000004291 → 0.0000004198 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta Canada
013051EQ6
股/股: 0.0000005148 → 0.0000005036 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta Canada
013051ER4
股/股: 0.0000005914 → 0.0000005785 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta Canada
013051ES2
股/股: 0.0000004177 → 0.0000004086 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
01306ZCV1
股/股: 0.000000415 → 0.000000406 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta
01306ZDC2
股/股: 0.000000291 → 0.0000002847 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTA — Province of Alberta Canada
Xe72f2b43a33
股/股: 0.000002366 → 0.000002314 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALTAFP — Altarea SCA
X641baece5be
股/股: 0.00000005544 → 0.00000005424 (-2.2%)

显示最新的 200 条,共 13440 条变动

机构持有人 (13F) 1190 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2979175801 13.70% 61515090 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $2595041758 11.93% 54007136 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1888171436 8.68% 38987641 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1859269331 8.55% 38533386 股份 2026年6月30日
Vanguard Global Advisers, LLC $1062665928 4.89% 21942307 股份 2026年6月30日
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $925176500 4.25% 19103376 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $635574510 2.92% 13123557 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $555425324 2.55% 11468622 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $478703014 2.20% 9884431 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $375780862 1.73% 7759258 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $363279754 1.67% 7501131 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $286952008 1.32% 5925087 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $277061444 1.27% 5720864 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $245419741 1.13% 5067514 股份 2026年6月30日
LINCOLN NATIONAL CORP $233193889 1.07% 4815071 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $209567835 0.96% 4325800 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $201300272 0.93% 4156520 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $173088336 0.80% 3573990 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $166823690 0.77% 3471877 股份 2026年6月30日
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $160671126 0.74% 3317595 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $128931147 0.59% 2662224 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $121256840 0.56% 2503755 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $102328534 0.47% 2108997 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $99396902 0.46% 2052383 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $90848094 0.42% 1875864 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $90038053 0.41% 1859138 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $82959090 0.38% 1677297 股份 2025年9月30日
Cerity Partners LLC $82013003 0.38% 1693434 股份 2026年6月30日
Hardy Reed LLC $74378020 0.34% 1535784 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $68948922 0.32% 1423682 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $64806738 0.30% 1338153 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $64776937 0.30% 1337537 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $63139256 0.29% 1303184 股份 2026年6月30日
Partners in Financial Planning $62399660 0.29% 1288435 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $62127990 0.29% 1282841 股份 2026年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $54467962 0.25% 1124674 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $54107050 0.25% 1117222 股份 2026年6月30日
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $52323172 0.24% 1080386 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $52049154 0.24% 1074729 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $51759466 0.24% 1068748 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $51712921 0.24% 1066026 股份 2026年6月30日
Retirement Investment Advisors, Inc. $50957833 0.23% 1064060 股份 2026年6月30日
P/E Global LLC $50293490 0.23% 1038478 股份 2026年6月30日
PDS Planning, Inc $50124525 0.23% 1034989 股份 2026年6月30日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $49870783 0.23% 1030814 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $48094351 0.22% 993069 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $47520198 0.22% 981214 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $47059482 0.22% 979386 股份 2026年3月31日
Apella Capital, LLC $45396450 0.21% 945365 股份 2026年6月30日
Hamilton Point Investment Advisors, LLC $44523984 0.20% 919347 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $44169471 0.20% 919240 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $40721450 0.19% 840831 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $40076372 0.18% 831460 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $40031223 0.18% 826578 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $38576810 0.18% 796548 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $38565778 0.18% 796320 股份 2026年6月30日
Morningstar Investment Management LLC $38123735 0.18% 793418 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $37874488 0.17% 782046 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $36315671 0.17% 749859 股份 2026年6月30日
Efficient Advisors, LLC $36111473 0.17% 751540 股份 2026年3月31日
Wedmont Private Capital $35748061 0.16% 743512 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34306275 0.16% 708368 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $32899565 0.15% 679310 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $31871446 0.15% 658093 股份 2026年6月30日
MilWealth Group LLC $31054630 0.14% 641227 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $31001602 0.14% 640132 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $30753622 0.14% 637117 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $30320173 0.14% 626062 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29223218 0.13% 603409 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $29219095 0.13% 598507 股份 2025年3月31日
Vise Technologies, Inc. $29187265 0.13% 602669 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $29018294 0.13% 599180 股份 2026年6月30日
Human Investing LLC $28862334 0.13% 595960 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $28820623 0.13% 595099 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $27415469 0.13% 566084 股份 2026年6月30日
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC. $27116344 0.12% 559901 股份 2026年6月30日
McLean Asset Management Corp $26395957 0.12% 552563 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $25871669 0.12% 534207 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $25661410 0.12% 529866 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $25630690 0.12% 529231 股份 2026年6月30日
Hassell Wealth Management, LLC $25421548 0.12% 531498 股份 2026年6月30日
Luminvest Wealth Management LLC $25284170 0.12% 522481 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $24654817 0.11% 509082 股份 2026年6月30日
Wiser Wealth Management, Inc $24046916 0.11% 496529 股份 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $24038623 0.11% 496358 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $23812934 0.11% 491698 股份 2026年6月30日
Rinkey Investments $23124889 0.11% 477491 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $22785815 0.10% 470493 股份 2026年6月30日
Financial Advisors Network, Inc. $22620262 0.10% 467071 股份 2026年6月30日
Prospera Capital Management, LLC $22033509 0.10% 456925 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $21930848 0.10% 443406 股份 2025年9月30日
BlueSky Wealth Advisors, LLC $21233698 0.10% 438441 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $21172095 0.10% 437169 股份 2026年6月30日
Chandler Asset Management, Inc. $20935563 0.10% 432285 股份 2026年6月30日
Creative Planning $20383102 0.09% 420878 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $20240163 0.09% 417926 股份 2026年6月30日
Yeomans Consulting Group, Inc. $19683684 0.09% 407361 股份 2025年12月31日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $19634508 0.09% 405420 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $19584743 0.09% 404393 股份 2026年6月30日
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $19044270 0.09% 390092 股份 2025年3月31日

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