与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 -7.0%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -15.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Consumer Discretionary 37.5%
Health Care 34.3%
Utilities 11.3%
Energy 8.2%
Industrials 6.7%
Retail 0.5%
其他/未映射 1.4%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $26737275 34.28% 1828815 $2176737 上涨 ×2
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $20699596 26.54% 768930 $845823
SPRU Spruce Power Holding Corporation Class A Common Stock $8847800 11.34% 3429380 $-4928848 上涨 ×2
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. - Common Stock $8547690 10.96% 312873 $1411057
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $6430682 8.25% 1106830 $207644 下跌 ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $4558260 5.84% 36469 $-3181381 下跌 ×1
ESP CUSIP: 296650104 $1119828 1.44% 16627 $198360
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $680597 0.87% 469377 上涨 ×1
PETS PetMed Express, Inc. - Common Stock $371835 0.48% 193664 $-69719

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NNDM $680597 469377 0.87%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPRU 增持 +69K -$4.9M
NPK 削减 -20K -$3.2M
INMD 增持 +33K +$2.2M
RICK 仅价格变动 +0 +$1.4M
MATW 仅价格变动 +0 +$846K
BOOM 削减 -88K +$208K
ESP 仅价格变动 +0 +$198K
PETS 仅价格变动 +0 -$70K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GDOT 2026年6月30日 1230439 $13805526 -8.5%
TRS 2026年6月30日 54064 $1943060 -12.1%