Stoic Point Capital Management LLC

CIK 2043279 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$120.6M
按 13F 价值排名第 8010（共 9443） · 前 84.8%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.89%
前二十五大持仓权重
87.97%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.63% 估计买入 $21581678 · 卖出 $11869678

新仓位
15
增加
11
减少
7
已结清
9

看跌期权名义敞口：1.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+22.3%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+13.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：0.9%

行业细分

Industrials
34.7%
Retail
11.8%
Communication Services
7.6%
N/A
7.5%
Health Care
6.3%
Financials
6.2%
Technology
5.0%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.4%
Consumer Staples
1.5%
其他/未映射
14.5%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $37579928 31.15% 6479298 $2698611 上涨 ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $14200134 11.77% 1911189 $1076062 上涨 ×2
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $7449788 6.18% 263616 $905705 上涨 ×2
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $6087288 5.05% 543023 $1469203 上涨 ×2
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4612120 3.82% 922424 $779897 下跌 ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $4468581 3.70% 203580 $2638502 上涨 ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3815180 3.16% 3206034 $311190 上涨 ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $3735176 3.10% 297150 $1679495 上涨 ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $3151076 2.61% 374237 $796362 下跌 ×2
WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share $2838209 2.35% 1612619 $1283541 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00791N201) $1952935 1.62% 45165 $830697 下跌 ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1849991 1.53% 1134964 $982824 上涨 ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $1565988 1.30% 56945 $1099366 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G19316127) $1500000 1.24% 150000 上涨 ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $1451802 1.20% 162394 $-227582 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G670AQ104) $1276873 1.06% 338693 上涨 ×1
SORNU Soren Acquisition Corp. - Unit $1046010 0.87% 104601 $7322
AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit $1016010 0.84% 100000 $14010
TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit $1014000 0.84% 100000 $-7000
BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units $1011000 0.84% 100000 $11000
FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units $1003000 0.83% 100000 $6000
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $1001560 0.83% 98000 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $988950 0.82% 300 卖出期权 上涨 ×1
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock $819293 0.68% 1641869 $414481 上涨 ×1
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $697123 0.58% 67225 $8067
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $697112 0.58% 67198 $8332
LEGOU $651950 0.54% 65000 $2275
SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units $590772 0.49% 57749 $577
IWM $576495 0.48% 690 卖出期权 上涨 ×1
IRHO Iron Horse Acquisitions II Corp. - Common Stock $551650 0.46% 55000 上涨 ×1
IACOU Idea Acquisition Corp. - Units $551106 0.46% 55000 $6056
AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units $550550 0.46% 55000 $4400
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $518027 0.43% 50638 $13166
BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units $517000 0.43% 50000 $9000
CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units $512500 0.42% 50000 $7500
VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares $511000 0.42% 50000 上涨 ×1
IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units $509000 0.42% 50000 $3500
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $508250 0.42% 50000 $10250
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $507500 0.42% 50000 $9500
SBXE SilverBox Corp V Class A Ordinary Shares $507500 0.42% 50000 上涨 ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $505000 0.42% 50000 $4500
VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II - Class A Ordinary Shares $505000 0.42% 50000 上涨 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $504000 0.42% 50000 上涨 ×1
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $504000 0.42% 50000 $5000
未知发行人 (CUSIP: G0579E103) $501500 0.42% 50000 上涨 ×1
CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit $469996 0.39% 46723 $9804 上涨 ×1
GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares $398557 0.33% 39583 $3914
LODE $374175 0.31% 89946 上涨 ×1
PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares $345518 0.29% 33775 $3377
OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares $329084 0.27% 32200 $2898
CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II - Unit $261250 0.22% 25000 $3000
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $258664 0.21% 24800 $7688
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $257750 0.21% 25000 $3000
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $252750 0.21% 25000 $2500
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units $211500 0.18% 20000 $8000
LAFAU LaFayette Acquisition Corp. - Unit $142993 0.12% 14088 $-232867 下跌 ×1
GIWWU GigCapital8 Corp. - Units $108024 0.09% 10417 $1771
未知发行人 (CUSIP: G6486G123) $104550 0.09% 10200 上涨 ×1
LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units $100900 0.08% 10000 $400
IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant $45299 0.04% 13402 $10588
VACIWS $14999 0.01% 16666 上涨 ×1
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right $14079 0.01% 69700 $-558
GIWWR GigCapital8 Corp. - Rights $10288 0.01% 39570 $384 下跌 ×1
CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights $9435 0.01% 69172 $436
IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights $8844 0.01% 55000 上涨 ×1
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $3643 0.00% 16887 $603
OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants $3486 0.00% 16100 $425
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights $2750 0.00% 25000 $247
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants $1688 0.00% 18750 $-705

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G19316127) $1500000 150000 1.24%
未知发行人 (CUSIP: G670AQ104) $1276873 338693 1.06%
ALUB $1001560 98000 0.83%
QQQ $988950 300 0.82%
IWM $576495 690 0.48%
IRHO $551650 55000 0.46%
VACI $511000 50000 0.42%
SBXE $507500 50000 0.42%
VHCP $505000 50000 0.42%
HVII $504000 50000 0.42%
未知发行人 (CUSIP: G0579E103) $501500 50000 0.42%
LODE $374175 89946 0.31%
未知发行人 (CUSIP: G6486G123) $104550 10200 0.09%
VACIWS $14999 16666 0.01%
IRHOR $8844 55000 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EVLV 增持 +714K +$2.7M
OMDA 增持 +58K +$2.6M
MAX 增持 +76K +$1.7M
AVPT 增持 +57K +$1.5M
WALD 削减 -24K +$1.3M
BETR 增持 +44K +$1.1M
LUXE 增持 +271K +$1.1M
ZVIA 增持 +394K +$983K
HIPO 增持 +12K +$906K
— 削减 -8K +$831K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TALK 2026年3月31日 2080859 $7553518 1.4%
AIOT 2026年3月31日 689962 $3670598 -2.3%
CXM 2026年6月30日 367437 $2204622 38.0%
BLND 2026年6月30日 840293 $1428498 -12.3%
ADV 2026年3月31日 1562158 $1374699 61.2%
IMSR 2026年6月30日 42000 $1260000 -21.2%
HCACU 2026年3月31日 100000 $1002000 0.5%
ALUBU 2026年6月30日 98000 $994210 不再跟踪
JBI 2026年3月31日 112819 $737836 -0.4%
PELI 2026年3月31日 65017 $659955 不再跟踪
IRHOU 2026年6月30日 55000 $547800 0.2%
VACIU 2026年6月30日 50000 $512750 不再跟踪
SBXEU 2026年6月30日 50000 $503750 不再跟踪
DMIIU 2026年3月31日 50000 $500750 1.6%
BACC 2026年3月31日 25000 $255250 2.7%
PEW 2026年3月31日 67800 $204078 -16.6%
ARCIU 2026年6月30日 20000 $200000 1.9%
LKSPU 2026年3月31日 15822 $160910 3.2%
CEPV 2026年3月31日 10000 $102500 2.8%
MUZEU 2026年6月30日 10000 $99300 0.4%
WEAV 2026年3月31日 11400 $86526 58.1%
BCARW 2026年3月31日 26476 $9619 -34.9%
APADR 2026年3月31日 35000 $8750 不再跟踪
BACCR 2026年3月31日 21473 $6959 40.3%
PELIR 2026年3月31日 22178 $5101 不再跟踪