TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $692K
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9205（共 9443） · 前 97.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 1.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.05% 估计买入 $119133 · 卖出 $129039
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 1
- 减少
- 1
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financial Services
5.2%
其他/未映射
94.8%
完整投资组合 6 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494727 | 71.48% | 662489 | $-48027 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $76995 | 11.12% | 209009 | $33701 | 上涨 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43283 | 6.25% | 356474 | 上涨 ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35920 | 5.19% | 3413796 | 上涨 ×1 | |||
| VNLA | $33596 | 4.85% | 686991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7602 | 1.10% | 197844 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -172K | -$48K |
| GLD | 增持 | +108K | +$34K |
| VNLA | 仅价格变动 | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 2025年3月31日 | 1124530 | $65223 | |
| BND | 2025年9月30日 | 215560 | $15872 | |
| NET | 2025年3月31日 | 7926 | $853 | 144.4% |
| GRAB | 2025年3月31日 | 115059 | $543 | -21.5% |
| RYTM | 2026年6月30日 | 6154 | $535 | -1.1% |
| GTM | 2025年3月31日 | 48956 | $515 | -61.3% |
| RYTM | 2025年3月31日 | 4230 | $237 | 107.3% |
| TEM | 2025年6月30日 | 1923 | $93 | 4.5% |
| LOGCXXXX | 2025年3月31日 | 12937 | $91 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年9月30日 | 1 | $0 | 不再跟踪 |