BND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.63%▼ -2.63%
3M▼ -5.77%▼ -3.85%
6M▼ -5.77%▼ -3.85%
年初至今▼ -5.58%▼ -3.05%
1Y▼ -5.99%▼ -2.53%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.78%▲ +7.28%
1年波动率4.90%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.23

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.9B
截至六月 2026的季度 +$9.3B
过去12个月 +$30.5B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 10066 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
3M Co. MMM · · · 88579EAC9 0.000005706 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YAW1 0.00003 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YAY7 0.00001968 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YAZ4 0.00002518 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBC4 0.000004467 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBD2 0.0000392 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBG5 0.00003793 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.00004947 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBK6 0.00006064 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.00002361 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBP5 0.000002565 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBQ3 0.0000309 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBR1 0.00001664 BOND ·
ABN AMRO Bank NV · · · 00084EAJ7 0.000002814 BOND ·
ACE Capital Trust II CB · · · 00440FAA2 0.000007753 BOND ·
ADVENTIST HEALTH SYS WEST BD 5.757%34 · · · 007944AK7 0.00001368 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAF7 0.00001337 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAH3 0.00002847 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAJ9 0.000002345 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAK6 0.000004366 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAM2 0.00002155 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAN0 0.000000207 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAS9 0.00001473 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAT7 0.00001824 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.00002428 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.000006425 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAF6 0.00001926 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAH2 0.00002303 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAJ8 0.00001567 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAK5 0.00001786 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAL3 0.00002082 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAM1 0.00001068 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAN9 0.000005035 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAP4 0.00001808 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAQ2 0.000004238 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAR0 0.000005992 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAT6 0.000009992 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCG8 0.00005145 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCH6 0.00005295 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCM5 0.00003747 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCN3 0.000007739 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCP8 0.000007739 BOND ·
AGCO Corp. · · · 001084AS1 0.00002216 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AB5 0.00001413 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AC3 0.00002063 BOND ·
AID-Israel AID · · · 46513EFG2 0.00002391 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAL1 0.00003233 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAM9 0.00001421 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAN7 0.00001759 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAV9 0.00002741 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Utilities 7.6%
Financials 7.3%
Industrials 4.7%
Health Care 4.0%
Real Estate 3.0%
Energy 2.6%
Technology 2.5%
Communication Services 2.2%
Retail 1.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.2%
Consumer products 0.6%
其他/未映射 59.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 3138EHM90F — Fannie Mae Pool 3138EHM90 股/股: 0.0000005923 → 0.0000005885 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAL5 股/股: 0.00002198 → 0.00002191 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAM3 股/股: 0.00002127 → 0.0000212 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAN1 股/股: 0.00002807 → 0.00002798 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 023761AA7 股/股: 0.00001149 → 0.00001146 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAL — American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 023765AA8 股/股: 0.00001741 → 0.00001831 (5.2%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 02376AAA7 股/股: 0.000009455 → 0.000009425 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 02376UAA3 股/股: 0.000003892 → 0.00000388 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAL — American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 023771R91 股/股: 0.000009428 → 0.000009763 (3.6%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 02377LAA2 股/股: 0.0000161 → 0.00001605 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 02379KAA2 股/股: 0.00002684 → 0.00002675 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833AL4 股/股: 0.00003653 → 0.00003642 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833AT7 股/股: 0.00001094 → 0.00001091 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BA7 股/股: 0.00008877 → 0.00008848 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BH2 股/股: 0.00007269 → 0.00007245 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833BW9 股/股: 0.00002324 → 0.00002353 (1.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833BX7 股/股: 0.0002095 → 0.0002088 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833CD0 股/股: 0.00008372 → 0.00008345 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 股/股: 0.0001034 → 0.0001031 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DD9 股/股: 0.000048 → 0.00004784 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DG2 股/股: 0.00003752 → 0.00003739 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DK3 股/股: 0.00005649 → 0.00005631 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DP2 股/股: 0.00008155 → 0.00008468 (3.8%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DQ0 股/股: 0.00002885 → 0.00002876 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 股/股: 0.00007417 → 0.00007393 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DW7 股/股: 0.00007784 → 0.00007759 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 股/股: 0.00006533 → 0.00006512 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DZ0 股/股: 0.00007965 → 0.00007939 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EA4 股/股: 0.00003071 → 0.00003061 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EC0 股/股: 0.0001014 → 0.0001033 (1.9%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EE6 股/股: 0.00003596 → 0.00003678 (2.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EF3 股/股: 0.0001168 → 0.0001508 (29.1%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EG1 股/股: 0.00007708 → 0.00007683 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EH9 股/股: 0.00003709 → 0.00003885 (4.7%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EJ5 股/股: 0.00002694 → 0.00002686 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EK2 股/股: 0.00004852 → 0.00004837 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EL0 股/股: 0.00005341 → 0.00005348 (0.1%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EN6 股/股: 0.000006623 → 0.00000693 (4.6%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EP1 股/股: 0.000039 → 0.00003888 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EQ9 股/股: 0.0000405 → 0.0000406 (0.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833ET3 股/股: 0.0000928 → 0.0000925 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EU0 股/股: 0.000009415 → 0.000008916 (-5.3%)
2026年6月30日 削减 AAT — American Assets Trust LP 02401LAA2 股/股: 0.00001889 → 0.00001883 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 股/股: 0.00007377 → 0.00007499 (1.7%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAR0 股/股: 0.000108 → 0.000112 (3.8%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAS8 股/股: 0.00007405 → 0.00007382 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAV1 股/股: 0.00003234 → 0.00003224 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAW9 股/股: 0.00006441 → 0.0000642 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBD0 股/股: 0.0000594 → 0.00005921 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 股/股: 0.00005592 → 0.00005573 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 股/股: 0.0002221 → 0.0002216 (-0.2%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCA5 股/股: 0.0001433 → 0.0001436 (0.2%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.0001902 → 0.0001896 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCY3 股/股: 0.00007635 → 0.0000761 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCZ0 股/股: 0.00003063 → 0.0000304 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 股/股: 0.00006189 → 0.00006169 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDB2 股/股: 0.00002121 → 0.00002115 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03522AAH3 股/股: 0.0002046 → 0.0002039 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 03522AAJ9 股/股: 0.0003343 → 0.0003334 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBF4 股/股: 0.00009356 → 0.00009326 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBJ6 股/股: 0.00001972 → 0.00001965 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBT4 股/股: 0.00006658 → 0.00006637 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBU1 股/股: 0.00005775 → 0.00007342 (27.1%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBW7 股/股: 0.00004869 → 0.00004853 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AF7 股/股: 0.000008462 → 0.000008435 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 股/股: 0.00003619 → 0.00003607 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AR1 股/股: 0.0000308 → 0.00003398 (10.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AV2 股/股: 0.00008147 → 0.0000812 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AM8 股/股: 0.00006374 → 0.00006353 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AN6 股/股: 0.00009175 → 0.00009145 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002819AC4 股/股: 0.00001374 → 0.0000137 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824AV2 股/股: 0.000009773 → 0.000009741 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824AY6 股/股: 0.00001558 → 0.0000157 (0.7%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BG4 股/股: 0.00004285 → 0.00004271 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BH2 股/股: 0.00009386 → 0.00009464 (0.8%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BN9 股/股: 0.00001183 → 0.00001179 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 股/股: 0.00002684 → 0.0000277 (3.2%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BQ2 股/股: 0.00001559 → 0.00001554 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAG7 股/股: 0.00002948 → 0.00002938 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAK8 股/股: 0.00002747 → 0.00002739 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. 06849UAD7 股/股: 0.00003445 → 0.00003434 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ABXCN — Barrick Gold Corp. 725906AN1 股/股: 0.000007281 → 0.000007258 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03937LAA3 股/股: 0.00001074 → 0.00001071 (-0.3%)
2026年6月30日 退出 ACGL 03938JAA7 仓位退出 — 原为 0.00001432 股/股
2026年6月30日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 股/股: 0.00003074 → 0.00003275 (6.5%)
2026年6月30日 退出 ACGL 03939CAB9 仓位退出 — 原为 0.00001112 股/股
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724PAD1 股/股: 0.00005521 → 0.00005503 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AB9 股/股: 0.00001832 → 0.00001826 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AC7 股/股: 0.00001235 → 0.00001231 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AD5 股/股: 0.000009338 → 0.000009308 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AU9 股/股: 0.0000405 → 0.00004037 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AV7 股/股: 0.00003715 → 0.00003703 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654AW5 股/股: 0.00004797 → 0.00004782 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ADI — Analog Devices Inc. 032654AX3 股/股: 0.00004546 → 0.00004566 (0.4%)
2026年6月30日 退出 ADI 032654BA2 仓位退出 — 原为 0.00001933 股/股
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AB0 股/股: 0.00002951 → 0.00002941 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AC8 股/股: 0.00002239 → 0.00002231 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AD6 股/股: 0.00004399 → 0.00004385 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AE4 股/股: 0.000004007 → 0.000003994 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483AT9 股/股: 0.000013 → 0.00001296 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483AU6 股/股: 0.0000111 → 0.00001106 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BM3 股/股: 0.00001197 → 0.00001193 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BQ4 股/股: 0.00001313 → 0.00001309 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Ahold Finance USA LLC 008685AB5 股/股: 0.000006209 → 0.000006189 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Delhaize America LLC 246688AF2 股/股: 0.000008952 → 0.000008923 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV 24668PAE7 股/股: 0.00001234 → 0.0000123 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 股/股: 0.00003671 → 0.00003659 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 股/股: 0.00004878 → 0.00004863 (-0.3%)
2026年6月30日 退出 ADSK 052769AE6 仓位退出 — 原为 0.00002371 股/股
2026年6月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc. 052769AG1 股/股: 0.00002397 → 0.0000239 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc. 052769AH9 股/股: 0.00003879 → 0.00003866 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADVENT — Adventist Health System/West 007944AG6 股/股: 0.00001261 → 0.00001257 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ADVENT — Adventist Health System/West 007944AH4 股/股: 0.00003191 → 0.00003293 (3.2%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AA2 股/股: 0.00001377 → 0.00001373 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AB0 股/股: 0.00003327 → 0.00003316 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AC8 股/股: 0.00002987 → 0.00003097 (3.7%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AD6 股/股: 0.00001154 → 0.0000115 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AE4 股/股: 0.00001169 → 0.00001202 (2.8%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AJ1 股/股: 0.00009023 → 0.00008994 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AK8 股/股: 0.00001481 → 0.00001476 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.00001948 → 0.00001942 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 02360FAB2 股/股: 0.00001315 → 0.00001311 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAQ3 股/股: 0.000005623 → 0.000005605 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAR1 股/股: 0.0000159 → 0.00001585 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAS9 股/股: 0.00001859 → 0.00001853 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAT7 股/股: 0.00000483 → 0.000004814 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAU4 股/股: 0.00000187 → 0.000001864 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAV2 股/股: 0.0000111 → 0.00001107 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAX8 股/股: 0.00001739 → 0.00001733 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAY6 股/股: 0.000009879 → 0.000009847 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAZ3 股/股: 0.00001787 → 0.00001781 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DBA7 股/股: 0.00001723 → 0.00001718 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CH3 股/股: 0.000007971 → 0.000007945 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CJ9 股/股: 0.0000009411 → 0.000000938 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CL4 股/股: 0.00003239 → 0.00003228 (-0.3%)
2026年6月30日 退出 AEE 906548CM2 仓位退出 — 原为 0.00001884 股/股
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CN0 股/股: 0.00003354 → 0.00003343 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CP5 股/股: 0.00002442 → 0.00002434 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CQ3 股/股: 0.00001306 → 0.00001302 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CR1 股/股: 0.00002529 → 0.00002521 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CS9 股/股: 0.0000188 → 0.00001874 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CT7 股/股: 0.00002213 → 0.00002206 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CU4 股/股: 0.00002435 → 0.00002427 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEGON — Aegon NV 007924AJ2 股/股: 0.00001816 → 0.0000181 (-0.3%)
2026年6月30日 退出 AEL 025676AM9 仓位退出 — 原为 0.00001518 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAF7 股/股: 0.00001341 → 0.00001337 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAH3 股/股: 0.00002795 → 0.00002847 (1.9%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAJ9 股/股: 0.000002353 → 0.000002345 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAK6 股/股: 0.000004381 → 0.000004366 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAM2 股/股: 0.00001936 → 0.00002155 (11.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAF6 股/股: 0.00001933 → 0.00001926 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAH2 股/股: 0.00002311 → 0.00002303 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAJ8 股/股: 0.00001572 → 0.00001567 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAK5 股/股: 0.00001792 → 0.00001786 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAL3 股/股: 0.00002089 → 0.00002082 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAM1 股/股: 0.00001071 → 0.00001068 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAN9 股/股: 0.000004933 → 0.000005035 (2.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAP4 股/股: 0.00001814 → 0.00001808 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAQ2 股/股: 0.000004251 → 0.000004238 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AJ0 股/股: 0.000001835 → 0.000001829 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AM3 股/股: 0.00002618 → 0.0000261 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AP6 股/股: 0.00001497 → 0.00001492 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AV3 股/股: 0.00001619 → 0.00001614 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AW1 股/股: 0.000008971 → 0.000008942 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AX9 股/股: 0.00005614 → 0.00005596 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AY7 股/股: 0.00001635 → 0.0000163 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CM7 股/股: 0.00002819 → 0.0000281 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CT2 股/股: 0.00001217 → 0.00001213 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CV7 股/股: 0.00002545 → 0.00002537 (-0.3%)
2026年6月30日 退出 AEP 037735CW5 仓位退出 — 原为 0.00001652 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 股/股: 0.0000484 → 0.00004825 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 股/股: 0.00002954 → 0.00002944 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AM8 股/股: 0.00001708 → 0.00001761 (3.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AQ9 股/股: 0.00001528 → 0.00001523 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AR7 股/股: 0.00001457 → 0.00001452 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AS5 股/股: 0.00002577 → 0.00002569 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AU0 股/股: 0.00003523 → 0.00003512 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CQ2 股/股: 0.00001323 → 0.00001319 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CR0 股/股: 0.00001396 → 0.00001392 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CS8 股/股: 0.000001436 → 0.000001431 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CT6 股/股: 0.00001761 → 0.00001756 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CU3 股/股: 0.0000004705 → 0.000000469 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 股/股: 0.00002299 → 0.00002291 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BQ2 股/股: 0.00002309 → 0.00002302 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BL5 股/股: 0.00002284 → 0.00002276 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BN1 股/股: 0.00002502 → 0.00002493 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BQ4 股/股: 0.00002119 → 0.00002112 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BR2 股/股: 0.00004459 → 0.00004445 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BT8 股/股: 0.00004705 → 0.00003752 (-20.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BU5 股/股: 0.00002738 → 0.0000273 (-0.3%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.0001081 → 0.0001077 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.00004528 → 0.00004537 (0.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.00001202 → 0.00001198 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0001259 → 0.0001274 (1.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 股/股: 0.0001487 → 0.0001483 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.00006781 → 0.00006993 (3.1%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAZ8 股/股: 0.00005936 → 0.00005917 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.00002837 → 0.00002875 (1.3%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.00002789 → 0.00002911 (4.4%)
2026年6月30日 削减 AES — AES Corp. 00130HCG8 股/股: 0.00005162 → 0.00005145 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 20074 条变动

股息 231笔付款

08
3.85%TTM收益率
$2.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2530
2026年8月3日$0.2520
2026年7月1日$0.2440
2026年6月1日$0.2470
2026年5月1日$0.2420
2026年4月1日$0.2500
2026年3月2日$0.2280
2026年2月2日$0.2450
2025年12月18日$0.2470
2025年12月1日$0.2390
2025年11月3日$0.2440
2025年10月1日$0.2370
2025年9月2日$0.2430
2025年8月1日$0.2420
2025年7月1日$0.2350
2025年6月2日$0.2400
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2400
2025年3月3日$0.2190
2025年2月3日$0.2350
2024年12月24日$0.2330
2024年12月2日$0.2230
2024年11月1日$0.2280
2024年10月1日$0.2210
2024年9月3日$0.2260
2024年8月1日$0.2240
2024年7月1日$0.2210
2024年6月3日$0.2190
2024年5月1日$0.2140
2024年4月1日$0.2160
2024年3月1日$0.2020
2024年2月1日$0.2120
2023年12月22日$0.2110
2023年12月1日$0.2010
2023年11月1日$0.2030
2023年10月2日$0.1920
2023年9月1日$0.1960
2023年8月1日$0.1930
2023年7月3日$0.1840
2023年6月1日$0.1870
2023年5月1日$0.1800
2023年4月3日$0.1830
2023年3月1日$0.1640
2023年2月1日$0.1760
2022年12月23日$0.1720
2022年12月1日$0.1650
2022年11月1日$0.1630
2022年10月3日$0.1560
2022年9月1日$0.1560
2022年8月1日$0.1530

机构持有人 (13F) 1946 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $11455868998 11.67% 155418110 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10370946752 10.57% 141274305 股份 2026年6月30日
Creative Planning $9592757424 9.78% 130673715 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $9241005036 9.42% 125882099 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $5844362990 5.96% 78903250 股份 2025年12月31日
VANGUARD ADVISERS INC $4133752368 4.21% 56134617 股份 2026年3月31日
Savant Capital, LLC $2625776657 2.68% 35718154 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2131961197 2.17% 29041837 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1963859879 2.00% 26751940 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1847279495 1.88% 25163867 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $1473978020 1.50% 20078691 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1451223494 1.48% 19768745 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1385113483 1.41% 18868185 股份 2026年6月30日
Vanguard Global Advisers, LLC $1317726678 1.34% 17950234 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1061780943 1.08% 14463710 股份 2026年6月30日
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $985152583 1.00% 13419869 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $965588805 0.98% 13152216 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $731861876 0.75% 9969512 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $701997757 0.72% 9585242 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $676930599 0.69% 9221231 股份 2026年6月30日
MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP $650625856 0.66% 8862905 股份 2026年6月30日
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $631788073 0.64% 8579414 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $611246896 0.62% 8326480 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $600344541 0.61% 8177967 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $532304438 0.54% 7251116 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $526021849 0.54% 7165534 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $525987314 0.54% 7165064 股份 2026年6月30日
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $508240769 0.52% 6895140 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $451079637 0.46% 6144662 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $432400317 0.44% 5890208 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $414305000 0.42% 5643726 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $360521054 0.37% 4911062 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $339770818 0.35% 4612354 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $310858880 0.32% 4234558 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $301870184 0.31% 4112113 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $292203807 0.30% 3980436 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $271503602 0.28% 3698455 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $268186079 0.27% 3653264 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $247869432 0.25% 3376508 股份 2026年6月30日
Retirement Systems of Alabama $236846427 0.24% 3226351 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $229507343 0.23% 3126377 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $220959547 0.23% 3009938 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $209397605 0.21% 2852440 股份 2026年6月30日
Stairway Partners, LLC $204490898 0.21% 2915052 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $197689736 0.20% 2692692 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $195424573 0.20% 2662171 股份 2026年6月30日
First Financial Bankshares Inc $190376502 0.19% 2593332 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $187048368 0.19% 2547996 股份 2026年6月30日
Voya Financial Advisors, Inc. $181845373 0.19% 2467039 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $177291753 0.18% 2415090 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $176703276 0.18% 2407074 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $172379227 0.18% 2353787 股份 2026年6月30日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $163807803 0.17% 2232018 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $163350990 0.17% 2225187 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $156003489 0.16% 2125099 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $144175264 0.15% 1961883 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $143582481 0.15% 1955898 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $142824256 0.15% 1945569 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $137974537 0.14% 1879506 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $135089774 0.14% 1840209 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $134971203 0.14% 1838594 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $134886103 0.14% 1837435 股份 2026年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $134539066 0.14% 1832708 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $134288051 0.14% 1829288 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $132710613 0.14% 1807800 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $132659359 0.14% 1820993 股份 2026年6月30日
Chandler Asset Management, Inc. $128278979 0.13% 1747432 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $122023954 0.12% 1662225 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $118487293 0.12% 1614048 股份 2026年6月30日
Efficient Advisors, LLC $113667760 0.12% 1543560 股份 2026年3月31日
AMG National Trust Bank $112979650 0.12% 1539023 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $108533940 0.11% 1478462 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $108518793 0.11% 1478257 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $107873719 0.11% 1469469 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $107406000 0.11% 1463086 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $105940949 0.11% 1443141 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $102537720 0.10% 1396781 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $102222103 0.10% 1392482 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $101374659 0.10% 1380938 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $100927880 0.10% 1374851 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $100578947 0.10% 1370099 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $100544362 0.10% 1369628 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $99449438 0.10% 1354712 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $98790811 0.10% 1345741 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $98185036 0.10% 1337489 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $91691569 0.09% 1249034 股份 2026年6月30日
Financial Advisors Network, Inc. $91647843 0.09% 1248438 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $90819927 0.09% 1237160 股份 2026年6月30日
NEOS Investment Management LLC $89881732 0.09% 1228471 股份 2026年6月30日
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. $88275958 0.09% 1202506 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $86863531 0.09% 1475322 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $83952200 0.09% 1171875 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $81316238 0.08% 1107699 股份 2026年6月30日
Constellation Investments, Inc. $80751000 0.08% 1100000 股份 2026年6月30日
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $80363616 0.08% 1094723 股份 2026年6月30日
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC. $79681459 0.08% 1085432 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $79094766 0.08% 1077430 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $78752697 0.08% 1072774 股份 2026年6月30日
Partners in Financial Planning $78039507 0.08% 1063064 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $77362025 0.08% 1053832 股份 2026年6月30日

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VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B
BNDX VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $122.5B

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IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B