与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -9.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -46.3%

年化：-7.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Industrials 46.3%
Technology 39.1%
Consumer Discretionary 14.6%
Financials 0.0%

完整投资组合 7 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $2020354242 44.84% 535902982 $58949328
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1762788663 39.12% 258473411 $419778210 下跌 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $339260356 7.53% 19553911 上涨 ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $252571470 5.61% 37753583 $121866367 上涨 ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $65145134 1.45% 11193322 $-25408841
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $63681735 1.41% 7139208 $4711877
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2193082 0.05% 135042 $1642111

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
RIVN $339260356 19553911 7.53%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
AUR 削减 -67.5M +$419.8M
LCID 增持 +24.0M +$121.9M
GRAB 仅价格变动 +0 +$58.9M
WRD 仅价格变动 +0 -$25.4M
JOBY 仅价格变动 +0 +$4.7M
MQ 仅价格变动 +0 +$1.6M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SERV 2026年6月30日 2070629 $17476109 -29.9%