Valence8 US LP
CIK 1943819 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $300.5M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5165（共 9443） · 前 54.7%
投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.55%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 6.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.44% 估计买入 $59949393 · 卖出 $87729997
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 6
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
4.6%
其他/未映射
95.4%
完整投资组合 15 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $90418326 | 30.09% | 412060 | $25713908 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $51469205 | 17.13% | 69893 | $17734188 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $28161705 | 9.37% | 307308 | $-32165090 | 下跌 ×2 | ||
| IQLT | $26134404 | 8.70% | 527435 | $-12982325 | 下跌 ×2 | ||
| XLP XLP | $19241670 | 6.40% | 231632 | $8636081 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $14815353 | 4.93% | 93378 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $14693059 | 4.89% | 67421 | $8979519 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $13730401 | 4.57% | 20934 | $-6640791 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $12731643 | 4.24% | 166318 | $-7934980 | 下跌 ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $6725174 | 2.24% | 54694 | $-1604391 | 下跌 ×2 | ||
| XLU XLU | $6264446 | 2.08% | 138166 | $3375441 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $5595629 | 1.86% | 121275 | $127017 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $4620483 | 1.54% | 61239 | $-999420 | |||
| EWY | $3042835 | 1.01% | 15071 | $-2684142 | 下跌 ×1 | ||
| COPX | $2849275 | 0.95% | 37018 | $22951 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLP | $19241670 | 6.40% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLV | $14815353 | 93378 | 4.93% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 2025年6月30日 | 87696 | $7804067 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年6月30日 | 58649 | $4020975 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2026年3月31日 | 100479 | $3192218 | 不再跟踪 |