Verbena Value LP

CIK 2082932 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$605.3M
按 13F 价值排名第 3358（共 9443） · 前 35.6%
持仓
31
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-0.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
73.50%
前二十五大持仓权重
98.46%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
15.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 20.81% 估计买入 $126528254 · 卖出 $136472464

新仓位
7
增加
7
减少
7
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+13.3%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+4.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
34.3%
Utilities
23.6%
Materials
12.3%
Energy
9.0%
Retail
5.6%
N/A
5.5%
Packaging
3.9%
Financial Services
1.5%
其他/未映射
4.2%

完整投资组合 31 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66426998 10.97% 2196660 $14682739 上涨 ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60846631 10.05% 1923700 $11614533 上涨 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54699500 9.04% 1097502 $-10795352 下跌 ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46783555 7.73% 3607059 $7505518 上涨 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45520029 7.52% 1521900 $22541661 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44999956 7.43% 328923 $5830237 上涨 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34458000 5.69% 300000 $5918560 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34130288 5.64% 143200 上涨 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29847727 4.93% 811300 $-20679365 下跌 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27146180 4.49% 746800 $-1140920 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23828526 3.94% 515100 $-19069999 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14889936 2.46% 38627 $-27929620 下跌 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13765258 2.27% 453700 $-27252518 下跌 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13302720 2.20% 178800 上涨 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12777633 2.11% 1222740 $122274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12195273 2.01% 141100 $-35383 下跌 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10654547 1.76% 120146 $-3792230 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G60420125) $9855000 1.63% 900000 $774000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9417345 1.56% 897745 $215459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9250524 1.53% 237925 $-1910538
未知发行人 (CUSIP: G4802J103) $6150000 1.02% 600000 $60000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5019565 0.83% 487810 $39025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3848754 0.64% 186200 上涨 ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3059415 0.51% 280938 $58997
未知发行人 (CUSIP: G4939F107) $3048030 0.50% 300000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G3303U112) $3015000 0.50% 300000 上涨 ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2855000 0.47% 250000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G3793T104) $1029000 0.17% 100000 上涨 ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1024000 0.17% 100000 $13000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1010000 0.17% 100000 $9000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406800 0.07% 22500 $176175

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMZN $34130288 143200 5.64%
BKH $13302720 178800 2.20%
AMTM $3848754 186200 0.64%
未知发行人 (CUSIP: G4939F107) $3048030 300000 0.50%
未知发行人 (CUSIP: G3303U112) $3015000 300000 0.50%
ANSC $2855000 250000 0.47%
未知发行人 (CUSIP: G3793T104) $1029000 100000 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JBL 削减 -123K -$27.9M
AGI 削减 -470K -$27.3M
SARO 增持 +632K +$22.5M
GFL 削减 -400K -$20.7M
SW 削减 -561K -$19.1M
CTRI 增持 +425K +$14.7M
OR 增持 +629K +$11.6M
GLNG 削减 -113K -$10.8M
DNOW 增持 +309K +$7.5M
ETR 增持 +46K +$5.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVE 2026年3月31日 2412600 $40821192 23.9%
RGLD 2026年3月31日 114100 $25363289 -3.7%
CGAU 2026年3月31日 1611204 $23153001 28.3%
PEG 2026年3月31日 213722 $17161877 -6.4%
CMS 2026年6月30日 219500 $17028810 -6.8%
KGS 2026年6月30日 117400 $6846768 -18.9%
SACU 2026年3月31日 100000 $1008500 不再跟踪
GPACU 2026年3月31日 100000 $1001000 1.2%
CCXIU 2026年3月31日 22500 $229725 54.1%