WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $163.4M
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7120（共 9443） · 前 75.4%
投资组合价值同比（季度）：-8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.18%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 9.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.15% 估计买入 $24211846 · 卖出 $51128951
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 7
- 减少
- 6
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Real Estate
72.4%
其他/未映射
27.6%
完整投资组合 18 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 70932AAH6) | $41690232 | 25.51% | 41022000 | $-19932389 | 下跌 ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12953569 | 7.93% | 68650 | $677816 | 下跌 ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12788991 | 7.83% | 111704 | $-73222 | 下跌 ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12541698 | 7.67% | 417361 | $3440410 | 上涨 ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11317394 | 6.93% | 2076586 | $3069770 | 上涨 ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10587464 | 6.48% | 1127584 | $852680 | 上涨 ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9827028 | 6.01% | 689616 | $3702327 | 上涨 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6840720 | 4.19% | 3908983 | $508168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6319619 | 3.87% | 375944 | $-4448170 | 下跌 ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6170120 | 3.78% | 758000 | 上涨 ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5563873 | 3.40% | 456804 | $1649190 | 上涨 ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5096059 | 3.12% | 570029 | $1374439 | 上涨 ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4858750 | 2.97% | 2875000 | 上涨 ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4227975 | 2.59% | 322500 | $463775 | 上涨 ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3730384 | 2.28% | 689535 | $14802 | 下跌 ×1 | ||
| RPTPRC | $3475652 | 2.13% | 139481 | $14059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3183300 | 1.95% | 81000 | $-1247995 | 下跌 ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2252413 | 1.38% | 199682 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 1201900 | $800681742 | 不再跟踪 |
| NSA | 2026年3月31日 | 297700 | $8422943 | 不再跟踪 |
| ARI | 2026年3月31日 | 569000 | $5557451 | -34.8% |
| RPTPRC | 2025年12月31日 | 218613 | $5513351 | 不再跟踪 |
| AAT | 2026年6月30日 | 279323 | $5142336 | -7.7% |
| IVT | 2026年6月30日 | 164962 | $5024743 | -6.2% |
| ELME | 2025年12月31日 | 255041 | $4299991 | -90.3% |
| KREF | 2026年6月30日 | 475154 | $3052794 | 10.1% |
| FVR | 2026年3月31日 | 184197 | $2750088 | 29.3% |
| LINE | 2026年6月30日 | 83600 | $2738736 | -3.9% |
| UDR | 2025年12月31日 | 62000 | $2310120 | 2.9% |
| FPAY | 2025年12月31日 | 1629544 | $1044538 | 不再跟踪 |