Ralliant Corporation (RAL) 现在是值得买入的好股票吗？

RAL 是一只值得买入的好股票吗？ 我们在 Old Rope Research 的 Substack 上看到了对 Ralliant Corporation 的看涨论述。在本文中，我们将总结看涨者对 RAL 的论述。根据雅虎财经的数据，截至 4 月 20 日，Ralliant Corporation 的股价交易价为 46.58 美元。RAL 的历史市盈率和预期市盈率分别为 34.79 和 29.50。

Ralliant Corporation (RAL) 是一家多元化的高科技工业工具箱公司，于 2025 年年中从 Fortive 分拆而来，旗下拥有 Tektronix 和 Qualitrol 等 B2B 品牌。该公司为包括英特尔、英伟达和台积电等半导体巨头以及洛克希德·马丁和雷神等国防巨头在内的工业客户生产超精密仪器。

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其 Qualitrol 产品线服务于主要公用事业公司，提供对电网现代化至关重要的传感器和监控系统。尽管由于电动汽车需求放缓，其 EA Elektro-Automatik 业务出现 14 亿美元的减记，但 Ralliant 提供了一个引人注目的投资机会，因为其估值相对于同行较低，2027 年预估市盈率为 14 倍，而同类工业集团的市盈率为 18-28 倍。

该公司的优势在于 Qualitrol，它受益于人工智能和数据中心增长驱动的结构性顺风，需要电网加固和变压器监控。Qualitrol 的产品粘性很强，一旦系统安装，公用事业公司很少更换，而且其利润率（25-28%）相对于 Tektronix（15-18%）更高，随着该细分市场的增长，这使 Ralliant 有望实现利润率扩张。结合 2 亿美元的股票回购以及多元化的产品和客户群，Ralliant 拥有多种释放价值的途径。

尽管内部人士购买量不大，表明谨慎乐观，但市场已基本消化了与电动汽车相关的挫折，如果 Qualitrol 获得更多收入并推动重新评级至同行水平，则有上涨空间。Ralliant 的 Danaher 背景和具有韧性的核心业务支持了看涨论点，为投资者提供了接触电网现代化领域的长期增长、利润率扩张潜力和有意义的估值差距的机会，随着公司展示战略执行和运营杠杆，这种差距可能会缩小。

此前，我们在 2025 年 1 月报道了 Quality Equities 对 KLA Corporation (KLAC) 的看涨论述，该论述强调了该公司在半导体工艺设备领域的领导地位、受益于人工智能驱动的芯片需求以及台积电增加资本支出的潜在收益。自我们报道以来，KLAC 的股价已大幅上涨约 138.33%。 Old Rope Research 持有类似观点，但强调 Ralliant Corporation (RAL) 的多元化工业工具箱业务、通过 Qualitrol 实现的电网现代化以及利润率扩张潜力。