Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 现在是买的好股票吗？

<p>RIVN 现在是买的好股票吗？我们在 VJS Newsletter 的 Substack 上看到了一篇 <a href="https://vjsnewsletter.substack.com/p/rivian-rivn-the-model-3-moment-is?utm_source=%2Fbrowse%2Fstocks%2FRIVN&amp;utm_medium=reader2">看涨论</a> 关于 Rivian Automotive, Inc.。 在本文中，我们将总结关于 RIVN 的看涨论点。 Rivian Automotive, Inc. 的股票于 3 月 10 日交易于每股 16.54 美元。</p>
<p>Rivian Automotive, Inc. 及其子公司开发、制造和销售具有类别的电动汽车。 RIVN 正处于转型增长阶段，目前股价约为每股 15 美元，市值 180 亿美元，远低于福特汽车 550 亿美元的市值。</p>
<p>该公司正在执行未来出行的战略：电动、自动驾驶和软件定义汽车，从而在特斯拉之后占据明确的第二名地位。 Rivian 即将推出的 R2 型号代表着“Model 3 时刻”，将入门价格从 70,000 美元以上降至 ~45,000 美元，从而释放出更大的潜在市场，并解决了之前的需求瓶颈。</p>
<p>管理层预计到 2026 年将交付 62,000 至 67,000 辆汽车，这主要得益于 R2 的推出，预计这将推动后期销售。 Rivian 的护城河在于其垂直整合和软件生态系统，包括其自主研发的 Rivian Autonomy Processor 和基于订阅的 Autonomy Plus，从而创造出具有高利润率的经常性收入来源。 战略合作伙伴关系，尤其是与大众汽车的合资企业，已经产生了 15 亿美元的软件和服务收入，同比增长 222%。</p>
<p>商用车部门正在悄然蓬勃发展，亚马逊运营着超过 30,000 辆 Rivian 货车，而美国电话电报公司也加入了客户行列，这凸显了该公司相对于内燃机替代方案的成本优势。 尽管预计 2026 年的短期现金消耗将达到 40 亿美元，但 Rivian 拥有超过 80 亿美元的可用资本，为执行提供了缓冲。</p>
<p>客户满意度仍然很高，运营效率正在提高，并且该公司正在建设专有的充电基础设施。 凭借这些催化剂，Rivian 准备在消费者和商用车电动汽车细分市场中占据市场份额，从而使该股票具有巨大的上涨潜力，随着 R2 的规模化和软件和服务平台的货币化，可能实现 2 倍到 3 倍的回报。</p>
<p>此前，我们报道过 一位 <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/rivian-automotive-inc-rivn-a-bull-case-theory-1394983/">看涨论</a> 关于 Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 由 LegitosaurusRex 于 2024 年 11 月撰写，重点介绍了该公司的颠覆性电动汽车产品线、R2 SUV 的可负担性、战略性的美国制造定位、大众汽车合作伙伴关系和强大的现金储备。 自我们报道以来，RIVN 的股价已升值约 64.57%。 VJS Newsletter 分享了类似的观点，但强调了 Rivian 的垂直整合、软件驱动的经常性收入以及商用车队增长。</p>