AINP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,29%▼ -1,89%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,68%▼ -1,86%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$7K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$19.9M
آخر 12 شهرًا -$196K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 421 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Government National Mortgage Association 21H052678 $17.5M 8,05 17390000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050676 $16.2M 7,47 16520000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060683 $14.1M 6,51 13885000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052672 $10.1M 4,65 10065000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $8.1M 3,74 8157000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $5.8M 2,67 5798371 STIV US
Australia Government Bonds · $5.3M 2,46 8035000 DBT AU
United States Treasury 912810UT3 $4.8M 2,21 5000000 DBT US
TITULOS DE TESORERIA · $4.6M 2,13 17228000000 DBT CO
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.4M 2,02 26000000 DBT BR
Freddie Mac 3132DWMS9 $4.3M 1,99 4303361 ABS-MBS US
French Republic Government Bonds OAT · $3.2M 1,48 2825000 DBT FR
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $2.7M 1,25 2690407 ABS-MBS US
New Zealand Government Bonds · $2.2M 1,01 4300000 DBT NZ
Kingdom of Belgium Government Bonds · $2.2M 1,01 1920000 DBT BE
U.K. Gilts · $2.2M 1,01 1650000 DBT GB
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1,00 1930000 DBT FR
Bundesobligation · $2.2M 1,00 1915000 DBT DE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.2M 1,00 34100000 DBT ZA
French Republic Government Bonds OAT · $2.2M 1,00 1900000 DBT FR
U.K. Gilts · $2.2M 0,99 1617000 DBT GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.1M 0,99 12000000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.1M 0,98 1875000 DBT IT
MEX BONOS DESARR FIX RT · $2.1M 0,98 36865000 DBT MX
Government National Mortgage Association 21H050672 $2.0M 0,93 2040000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31426PZG3 $2.0M 0,90 1950522 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNV9 $1.8M 0,82 1800000 DBT US
United States Treasury 91282CQU8 $1.7M 0,77 1684000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5C56 $1.7M 0,77 1692164 ABS-MBS US
Centersquare Issuer LLC 15201EAA2 $1.6M 0,73 1625000 ABS-O US
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 92206C409 $1.1M 0,52 14296 EC US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAF1 $1.1M 0,51 1125000 DBT US
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN · $1.1M 0,51 970000 DBT DE
BONOS TESORERIA PESOS · $1.1M 0,49 980000000 DBT CL
U.K. Gilts · $1.1M 0,49 800000 DBT GB
SUBWAY FUNDING LLC 864300AL2 $1.0M 0,48 1083500 ABS-O US
UMBS, TBA 01F062671 $1.0M 0,47 990000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658XAE5 $1.0M 0,46 1000000 ABS-MBS US
Avant Loans Funding Trust 05352UAB2 $999K 0,46 1000000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540RAF1 $963K 0,44 960000 ABS-MBS US
TRINIDAD & TOBAGO 896292AN9 $947K 0,44 920000 DBT TT
Jack in the Box Funding, LLC 466365AC7 $926K 0,43 994875 ABS-O US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $904K 0,42 915000 DBT GB
BBVA MEX BANCA GRUPO TX 05533UAG3 $881K 0,41 895000 DBT MX
Global Payments, Inc. · $867K 0,40 735000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $862K 0,40 758780 DBT US
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC 209031AA1 $861K 0,40 850000 ABS-O US
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525BB6 $859K 0,40 950000 DBT AU
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $838K 0,39 825000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $801K 0,37 946000 DBT US

التوزيعات 22 دفعة

08
5,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,1000
25 أغسطس، 2026$0,1060
24 يوليو، 2026$0,1220
24 يونيو، 2026$0,1140
22 مايو، 2026$0,1040
25 مارس، 2026$0,1090
24 فبراير، 2026$0,1060
27 يناير، 2026$0,0810
22 ديسمبر، 2025$0,1530
15 ديسمبر، 2025$0,0900
24 نوفمبر، 2025$0,1400
27 أكتوبر، 2025$0,0940
24 سبتمبر، 2025$0,0910
25 أغسطس، 2025$0,1250
25 يوليو، 2025$0,1280
24 يونيو، 2025$0,1040
23 مايو، 2025$0,0650
24 إبريل، 2025$0,0810
25 مارس، 2025$0,1070
24 فبراير، 2025$0,0460
27 يناير، 2025$0,0460
27 ديسمبر، 2024$0,1170

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Allspring Global Investments Holdings, LLC $164996322 79,92% 6589310 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $18774742 9,09% 749790 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $6805126 3,30% 273760 الأسهم 31 مارس، 2026
HighTower Advisors, LLC $6256198 3,03% 249848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4965758 2,41% 198313 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1843144 0,89% 73608 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1157875 0,56% 46241 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $720071 0,35% 28757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $547684 0,27% 21872 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $391248 0,19% 15600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $863 0,00% 34484 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $626 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $214.8M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.7M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M