AQE Core ETF (AQEC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AQEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,70% | ▼ -0,70% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2,14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2,05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1,95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1,95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1,94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1,89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1,82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1,80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1,78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1,75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1,73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1,72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1,72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1,71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1,71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1,70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1,69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1,68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1,68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1,68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1,67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1,67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1,65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1,64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1,63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1,62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1,60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1,59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | · | $9.1M | 1,58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1,57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1,56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1,56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1,54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1,54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1,52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1,52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1,52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1,50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1,50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1,50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $8.6M | 1,49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1,49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1,48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1,48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1,48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1,47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1,47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1,46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1,46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1,45 | 116564 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,1020 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99,68% | 23119018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0,14% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0,14% | 31793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0,04% | 9939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |