FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042578 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $603.2M
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,0
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$56.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$80.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$99.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | — | $90.4M | 14,99 | 180477 | EC | IE |
| Newmont Corp | 651639106 | $46.9M | 7,77 | 421781 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $32.1M | 5,32 | 554993 | EC | US |
| CRH PLC | — | $30.7M | 5,09 | 259060 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $29.3M | 4,85 | 91017 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $25.8M | 4,28 | 86035 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $25.7M | 4,26 | 98520 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $21.2M | 3,51 | 261178 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $19.9M | 3,30 | 88458 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $15.4M | 2,55 | 51074 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $14.4M | 2,39 | 23311 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 2,03 | 53619 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $11.1M | 1,84 | 274711 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $10.3M | 1,72 | 192395 | EC | CH |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.4M | 1,56 | 86728 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8.9M | 1,48 | 45489 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $7.7M | 1,28 | 201824 | EC | IE |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $7.6M | 1,26 | 32624 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $7.5M | 1,24 | 60285 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $7.4M | 1,23 | 99521 | EC | NL |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $7.4M | 1,23 | 34773 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $7.4M | 1,23 | 161939 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $7.3M | 1,21 | 20214 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $7.2M | 1,19 | 399960 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $6.9M | 1,15 | 98987 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $6.8M | 1,13 | 178595 | EC | JE |
| Alcoa Corp | 013872106 | $6.4M | 1,06 | 100090 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $6.0M | 1,00 | 98402 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $5.9M | 0,98 | 193883 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $5.0M | 0,84 | 49504 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $5.0M | 0,83 | 61346 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.9M | 0,81 | 29873 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $4.7M | 0,77 | 258998 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $4.4M | 0,73 | 44587 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3.8M | 0,63 | 88861 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $3.6M | 0,60 | 54762 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.2M | 0,53 | 44086 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $3.1M | 0,52 | 25363 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $3.0M | 0,49 | 42864 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $2.9M | 0,48 | 42318 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.9M | 0,47 | 122675 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.6M | 0,43 | 12392 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $2.3M | 0,39 | 82456 | EC | BM |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $2.2M | 0,37 | 220193 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $2.1M | 0,35 | 3088 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $2.0M | 0,34 | 21902 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $2.0M | 0,34 | 12527 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $1.9M | 0,32 | 38125 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $1.8M | 0,30 | 20317 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.7M | 0,29 | 24222 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Materials
61,1%
Packaging
6,3%
Industrials
5,8%
Paper & Forest
0,4%
أخرى/غير معينة
26,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 159 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11972945 | 9,36% | 204631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5414428 | 4,23% | 92538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5354692 | 4,19% | 91518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5193690 | 4,06% | 88766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4802863 | 3,75% | 82086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4446201 | 3,48% | 75990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4406798 | 3,44% | 75317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4301655 | 3,36% | 73520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3955911 | 3,09% | 67611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3853630 | 3,01% | 65863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3367719 | 2,63% | 57558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3185344 | 2,49% | 54300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2609546 | 2,04% | 44600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2531506 | 1,98% | 43266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2487818 | 1,94% | 42519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2286642 | 1,79% | 39081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2158485 | 1,69% | 36891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1928899 | 1,51% | 32967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1885398 | 1,47% | 32357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1861832 | 1,46% | 31821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1758547 | 1,37% | 30509 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1731539 | 1,35% | 29593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1658023 | 1,30% | 28337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1646379 | 1,29% | 28138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1643253 | 1,28% | 28085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1525000 | 1,19% | 26064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1515533 | 1,18% | 25902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1350937 | 1,06% | 23089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1329217 | 1,04% | 22718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1203609 | 0,94% | 20571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1060961 | 0,83% | 18133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1056421 | 0,83% | 18055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1039899 | 0,81% | 17773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1037675 | 0,81% | 17735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1030698 | 0,81% | 17616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1027286 | 0,80% | 17557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945756 | 0,74% | 16164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890102 | 0,70% | 15213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882572 | 0,69% | 15084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $843974 | 0,66% | 14424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824979 | 0,64% | 16543 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792547 | 0,62% | 13546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $789627 | 0,62% | 13496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783333 | 0,61% | 13199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733051 | 0,57% | 12529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727205 | 0,57% | 12431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716587 | 0,56% | 12248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703875 | 0,55% | 12030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690986 | 0,54% | 11810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671110 | 0,52% | 11470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658000 | 0,51% | 11244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657583 | 0,51% | 11239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647881 | 0,51% | 11073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638320 | 0,50% | 10910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559896 | 0,44% | 9569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527994 | 0,41% | 9024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501461 | 0,39% | 8571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501372 | 0,39% | 8569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497537 | 0,39% | 8503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493298 | 0,39% | 8431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483471 | 0,38% | 8388 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479009 | 0,37% | 9940 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470746 | 0,37% | 8046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446798 | 0,35% | 8638 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432300 | 0,34% | 7500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383599 | 0,30% | 6556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $362469 | 0,28% | 6195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349347 | 0,27% | 5971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341019 | 0,27% | 5828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340025 | 0,27% | 5812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338656 | 0,26% | 5788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326182 | 0,25% | 5575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $308835 | 0,24% | 5358 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306584 | 0,24% | 5240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303525 | 0,24% | 5188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301979 | 0,24% | 6250 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299561 | 0,23% | 5120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284827 | 0,22% | 4868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282662 | 0,22% | 4831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278257 | 0,22% | 4756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274815 | 0,21% | 4823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272775 | 0,21% | 4662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272305 | 0,21% | 4502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270025 | 0,21% | 4615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261559 | 0,20% | 4470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236263 | 0,18% | 4038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219332 | 0,17% | 3749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215961 | 0,17% | 3691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208998 | 0,16% | 3572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204785 | 0,16% | 3500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177929 | 0,14% | 3041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177168 | 0,14% | 3028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155877 | 0,12% | 2664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146568 | 0,11% | 2505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133954 | 0,10% | 2290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $120925 | 0,09% | 2067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99994 | 0,08% | 1709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93265 | 0,07% | 1594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83084 | 0,06% | 1420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $82002 | 0,06% | 1544 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| IEO iShares Trust | $595.0M |