Strategy Shares (SSUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066772 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $553.4M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,2
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$38.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$125.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $131.7M | 23,80 | 182428 | OTHER | US |
| Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $95.0M | 17,16 | 920240 | OTHER | US |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $72.4M | 13,08 | 453876 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $51.3M | 9,28 | 440656 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $23.5M | 4,25 | 134623 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $20.4M | 3,68 | 172224 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $17.6M | 3,17 | 395296 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $16.6M | 3,01 | 43249 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $16.2M | 2,94 | 346828 | OTHER | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $15.9M | 2,87 | 78069 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $12.4M | 2,24 | 237838 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.5M | 2,08 | 57793 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $11.4M | 2,06 | 78248 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $10.9M | 1,98 | 26822 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $10.7M | 1,93 | 39398 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $10.6M | 1,91 | 17246 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $10.3M | 1,86 | 172636 | OTHER | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 1,24 | 133577 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $5.6M | 1,00 | 65911 | OTHER | US |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 92204A207 | $169K | 0,03 | 730 | OTHER | US |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 922908553 | $40K | 0,01 | 414 | OTHER | US |
| Vanguard Industrials Index Fund | 92204A603 | $23K | 0,00 | 68 | OTHER | US |
| Vanguard Health Care Index Fund | 92204A504 | $18K | 0,00 | 67 | OTHER | US |
توزيع القطاعات
Technology
6,0%
Communication Services
4,9%
أخرى/غير معينة
89,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 75 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $89111970 | 17,76% | 1611134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81038109 | 16,15% | 1465162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41367000 | 8,24% | 747914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32833403 | 6,54% | 679682 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30590090 | 6,09% | 553066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $24851003 | 4,95% | 532307 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24462686 | 4,87% | 442285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21777389 | 4,34% | 393733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $20992024 | 4,18% | 379534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19538281 | 3,89% | 353250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18079391 | 3,60% | 326874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10685284 | 2,13% | 193189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8866364 | 1,77% | 183542 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8667217 | 1,73% | 156703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8013313 | 1,60% | 144880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7053924 | 1,41% | 127534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6966063 | 1,39% | 125537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6601193 | 1,32% | 119349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5823900 | 1,16% | 105296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4272819 | 0,85% | 77252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3536313 | 0,70% | 63936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2939757 | 0,59% | 53440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2649902 | 0,53% | 47910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2447523 | 0,49% | 44251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2258141 | 0,45% | 40827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2250398 | 0,45% | 40687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1006899 | 0,20% | 18482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888555 | 0,18% | 16065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $841863 | 0,17% | 15219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805258 | 0,16% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745118 | 0,15% | 13472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736861 | 0,15% | 13322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650667 | 0,13% | 11764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602867 | 0,12% | 10995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590821 | 0,12% | 10682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577215 | 0,12% | 10436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $502270 | 0,10% | 9081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $418697 | 0,08% | 7570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405754 | 0,08% | 7336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391739 | 0,08% | 8036 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387638 | 0,08% | 7008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383428 | 0,08% | 6932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363292 | 0,07% | 6568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347996 | 0,07% | 6529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329869 | 0,07% | 5964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326771 | 0,07% | 5908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $308630 | 0,06% | 5580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292377 | 0,06% | 5269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266041 | 0,05% | 4810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265707 | 0,05% | 4804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248895 | 0,05% | 4500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235953 | 0,05% | 4266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228154 | 0,05% | 4125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221240 | 0,04% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $199227 | 0,04% | 3602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $184515 | 0,04% | 3336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77628 | 0,02% | 1404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63551 | 0,01% | 1149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51715 | 0,01% | 935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42815 | 0,01% | 782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41980 | 0,01% | 759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33186 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31859 | 0,01% | 576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $31305 | 0,01% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25332 | 0,01% | 458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16317 | 0,00% | 295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13114 | 0,00% | 237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12943 | 0,00% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11504 | 0,00% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7743 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,00% | 54233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2982 | 0,00% | 53908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1997 | 0,00% | 36100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0,00% | 5335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 432 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| IDGT iShares Trust | $548.9M |