HEZU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,22%▼ -1,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,13%▼ -3,13%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$64.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$129.3M
آخر 12 شهرًا -$264.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 4 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ISHARES MSCI EUROZONE ETF EZU 100,14 ≈$581.3M 8413733 464286608 0.7011 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$286K 284968 066922477 0.02375 CASH USD
EUR/USD EUR 0,00 ≈$2K 2650000 X2978d2ddc8d 0.2208 OTHER USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$20K -19392 X2f5743ed867 -0.001616 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001576 → -0.001616 (2,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001413 → -0.001576 (11,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: -0.1471 → 0.2208 (-250,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.2208 → -0.1471 (-166,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001332 → -0.001413 (6,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: -42.29 → 0.2208 (-100,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.4105 → -0.001332 (-99,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.433 → 0.02375 (-94,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.4189 → -0.4105 (-198,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01281 → 0.433 (3279,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 42.29 → -42.29 (-200,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.1854 → 42.29 (22707,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7071 → 0.7011 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001129 → 0.4189 (-37207,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001047 → -0.001129 (7,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001006 → -0.001047 (4,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0009653 → -0.001006 (4,2%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0008425 → -0.0009653 (14,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003859 → -0.0008425 (-78,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01591 → 0.01281 (-19,5%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.1862 → 0.1854 (-0,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7101 → 0.7071 (-0,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002028 → -0.003859 (90,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01598 → 0.01591 (-0,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7071 → 0.7101 (0,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006186 → -0.002028 (-67,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02144 → 0.01598 (-25,5%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1862 (-1,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7191 → 0.7071 (-1,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007928 → -0.006186 (-22,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02426 → 0.02144 (-11,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.191 → 0.1894 (-0,9%)
17 أغسطس، 2026 زيادة EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7132 → 0.7191 (0,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003048 → -0.007928 (160,1%)
17 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 وحدات/سهم: 0.7071 → 0.7132 (0,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001652 → -0.001694 (2,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001528 → -0.001652 (8,1%)

التوزيعات 27 دفعة

08
2,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 يوليو، 2026$0,8390
23 ديسمبر، 2025$0,4190
2 يوليو، 2025$0,8600
20 ديسمبر، 2024$0,2430
2 يوليو، 2024$0,7510
22 ديسمبر، 2023$0,2530
3 يوليو، 2023$0,5860
23 ديسمبر، 2022$0,1290
2 ديسمبر، 2022$5,4360
5 يوليو، 2022$0,8950
23 ديسمبر، 2021$0,4610
2 يوليو، 2021$0,3860
24 ديسمبر، 2020$0,4730
2 يوليو، 2020$0,2500
24 ديسمبر، 2019$0,1240
3 ديسمبر، 2019$0,8340
2 يوليو، 2019$0,7590
28 ديسمبر، 2018$0,1400
3 يوليو، 2018$0,7610
28 ديسمبر، 2017$0,1280
6 يوليو، 2017$0,4440
28 ديسمبر، 2016$0,1690
6 يوليو، 2016$0,6590
28 ديسمبر، 2015$0,0480
2 ديسمبر، 2015$0,1360
2 يوليو، 2015$0,5080
26 ديسمبر، 2014$0,2840

الملاك المؤسسيون (13F) 98 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126660598 43,97% 2525489 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $15580245 5,41% 310655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12914221 4,48% 257497 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $11774597 4,09% 234774 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11714602 4,07% 233578 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11355214 3,94% 226411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $10248695 3,56% 234524 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $9833298 3,41% 196066 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9492402 3,30% 189272 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8938713 3,10% 180373 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6878169 2,39% 137144 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6832094 2,37% 136226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $5029132 1,75% 100276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $3226286 1,12% 64329 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2813000 0,98% 56076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $2582606 0,90% 51495 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2379351 0,83% 47480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2074493 0,72% 41363 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1794489 0,62% 35781 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1787550 0,62% 35642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1640401 0,57% 32708 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1637730 0,57% 32655 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1473542 0,51% 29383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sierra Capital LLC $1369224 0,48% 27301 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1318607 0,46% 26292 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $1134912 0,39% 22629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stanich Group LLC $1086558 0,38% 21665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1042729 0,36% 20791 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $945037 0,33% 18843 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $831034 0,29% 16570 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $754356 0,26% 15041 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $749936 0,26% 14953 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $726766 0,25% 14491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $713425 0,25% 14225 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $629014 0,22% 12528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Detalus Advisors, LLC $474948 0,16% 9470 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $459400 0,16% 9160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $406172 0,14% 8099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Formidable Asset Management, LLC $403526 0,14% 9234 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $361101 0,13% 7200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $343547 0,12% 6850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $318703 0,11% 7559 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $316698 0,11% 6454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $310948 0,11% 6200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Group, LLC $287086 0,10% 5724 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $286774 0,10% 5718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $269522 0,09% 5374 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $260695 0,09% 5198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $255028 0,09% 5085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $248412 0,09% 4953 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $232358 0,08% 4633 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231573 0,08% 4617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnus Financial Group LLC $230983 0,08% 4606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $210924 0,07% 4206 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $207182 0,07% 4131 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $206641 0,07% 4120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $204975 0,07% 4087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $201364 0,07% 4015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $199759 0,07% 3983 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $186920 0,06% 3727 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $143427 0,05% 2860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Piscataqua Savings Bank $112034 0,04% 2234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $70565 0,02% 1407 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $67703 0,02% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $66453 0,02% 1325 الأسهم 30 يونيو، 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $61989 0,02% 1236 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $56673 0,02% 1130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $54316 0,02% 1083 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $53183 0,02% 1217 الأسهم 31 مارس، 2026
EPG Wealth Management LLC $47043 0,02% 938 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $24073 0,01% 480 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $21516 0,01% 429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $17754 0,01% 354 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $16500 0,01% 329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balentine LLC $15196 0,01% 303 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $14845 0,01% 296 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $10031 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $9128 0,00% 182 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $8977 0,00% 179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lindbrook Capital, LLC $8807 0,00% 226 الأسهم 31 مارس، 2025
MOTCO $8376 0,00% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8275 0,00% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $7975 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $7215 0,00% 143868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $6470 0,00% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moser Wealth Advisors, LLC $5744 0,00% 140 الأسهم 30 يونيو، 2025
AE Wealth Management LLC $4213 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vision Retirement, LLC $4163 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $4012 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3962 0,00% 79 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $3059 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2909 0,00% 58 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1806 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIRCHBROOK, INC. $1104 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $432 0,00% 8625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Olde Wealth Management, LLC $360 0,00% 7196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $150 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $52 0,00% 1285 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $582.0M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M