iShares Trust (HEZU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000045646 · عرض على SEC EDGAR ↗
9 يوليو، 2014
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5.0M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $540.2M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.53% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$64.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$129.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$264.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eurozone ETF | 464286608 | $537.4M | 99,47 | 7813024 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | — | $2.7M | 0,50 | 464597345 | DFE | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $286K | 0,05 | 286296 | STIV | US |
| U S DOLLARS | — | $195K | 0,04 | 23756000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $2K | 0,00 | 240000 | DFE | US |
| EURO | — | -$3K | 0,00 | -292000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$9K | 0,00 | -1904000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$38K | -0,01 | -4691000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$63K | -0,01 | -7612000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$198K | -0,04 | -43796000 | DFE | N/A |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
وحدات/سهم: 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
وحدات/سهم: 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001446 → -0.001528 (5,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001405 → -0.001446 (2,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.326 → -0.001405 (-99,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3503 → 0.02571 (-92,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: 42.15 → 0.191 (-99,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.3142 → -0.326 (-203,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03465 → 0.3503 (911,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: 0.7258 → 42.15 (5706,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
وحدات/سهم: 0.7116 → 0.7071 (-0,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001163 → 0.3142 (-27110,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: -41.29 → 0.7258 (-101,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001123 → -0.001163 (3,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001083 → -0.001123 (3,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009634 → -0.001083 (12,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009238 → -0.0009634 (4,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0008835 → -0.0009238 (4,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: -1.172 → -41.29 (3423,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0008433 → -0.0008835 (4,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0008039 → -0.0008433 (4,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.000685 → -0.0008039 (17,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
وحدات/سهم: 0.1809 → -1.172 (-748,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
مركز جديد — 0.1809 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
مركز جديد — 0.7116 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.000685 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03465 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 100 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126660598 | 46,33% | 2525489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15580245 | 5,70% | 310655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12914221 | 4,72% | 257497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11774597 | 4,31% | 234774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11714602 | 4,29% | 233578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10248695 | 3,75% | 234524 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $9833298 | 3,60% | 196066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6878169 | 2,52% | 137144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6832094 | 2,50% | 136226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6825165 | 2,50% | 137724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5847623 | 2,14% | 116598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $5074127 | 1,86% | 141577 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5029132 | 1,84% | 100276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $3481972 | 1,27% | 79679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2582606 | 0,94% | 51495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2379351 | 0,87% | 47480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2074493 | 0,76% | 41363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1794489 | 0,66% | 35781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1787550 | 0,65% | 35642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1640401 | 0,60% | 32708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1467022 | 0,54% | 29253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sierra Capital LLC | $1369224 | 0,50% | 27301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1318607 | 0,48% | 26292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1172026 | 0,43% | 23369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1093335 | 0,40% | 21800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stanich Group LLC | $1086558 | 0,40% | 21665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1042729 | 0,38% | 20791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $967000 | 0,35% | 19273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $945037 | 0,35% | 18843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831034 | 0,30% | 16570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749936 | 0,27% | 14953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $725919 | 0,27% | 14474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713425 | 0,26% | 14225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629014 | 0,23% | 12528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $474948 | 0,17% | 9470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459400 | 0,17% | 9160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406172 | 0,15% | 8099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $403526 | 0,15% | 9234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $361101 | 0,13% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $343547 | 0,13% | 6850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $318703 | 0,12% | 7559 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316698 | 0,12% | 6454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $310948 | 0,11% | 6200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286774 | 0,10% | 5718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $269522 | 0,10% | 5374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $265911 | 0,10% | 5302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $260695 | 0,10% | 5198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255028 | 0,09% | 5085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $248357 | 0,09% | 4952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $232358 | 0,08% | 4633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231573 | 0,08% | 4617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $230983 | 0,08% | 4606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212890 | 0,08% | 4244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $207182 | 0,08% | 4131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206641 | 0,08% | 4120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204975 | 0,07% | 4087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $201364 | 0,07% | 4015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199759 | 0,07% | 3983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186920 | 0,07% | 3727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $143699 | 0,05% | 2865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $143427 | 0,05% | 2860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $112034 | 0,04% | 2234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70565 | 0,03% | 1407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $69462 | 0,03% | 1385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67703 | 0,02% | 1350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $66453 | 0,02% | 1325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61989 | 0,02% | 1236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56673 | 0,02% | 1130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $54316 | 0,02% | 1083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $53183 | 0,02% | 1217 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $47043 | 0,02% | 938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45138 | 0,02% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24073 | 0,01% | 480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21516 | 0,01% | 429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17754 | 0,01% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16500 | 0,01% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balentine LLC | $15196 | 0,01% | 303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14845 | 0,01% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10031 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9128 | 0,00% | 182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8977 | 0,00% | 179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $8807 | 0,00% | 226 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MOTCO | $8376 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8275 | 0,00% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $7975 | 0,00% | 159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7215 | 0,00% | 143868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $6470 | 0,00% | 129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5744 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4213 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $4163 | 0,00% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4012 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3962 | 0,00% | 79 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3059 | 0,00% | 61 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2909 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1806 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $1104 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |