Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | · | $553K | 1,45 | 48500 | CN |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $394K | 1,03 | 8143 | CN |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | · | $355K | 0,93 | 10142 | HK |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $343K | 0,90 | 11000 | CN |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD | · | $340K | 0,89 | 4169 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $337K | 0,88 | 17301 | CN |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD | · | $298K | 0,78 | 8400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $287K | 0,75 | 19700 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $266K | 0,70 | 27300 | CN |
| SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD | · | $244K | 0,64 | 42600 | CN |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD | · | $236K | 0,62 | 2500 | CN |
| CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS CO LTD | · | $227K | 0,59 | 22600 | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $221K | 0,58 | 10629 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $218K | 0,57 | 7222 | CN |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | · | $217K | 0,57 | 5622 | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | · | $209K | 0,55 | 60300 | CN |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | · | $207K | 0,54 | 35220 | CN |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | · | $205K | 0,54 | 16186 | CN |
| SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD | · | $205K | 0,54 | 11000 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $204K | 0,53 | 82780 | CN |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | · | $204K | 0,53 | 27200 | CN |
| SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD | · | $198K | 0,52 | 14714 | CN |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | · | $198K | 0,52 | 8500 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $190K | 0,50 | 23620 | CN |
| HUBEI DINGLONG CO LTD | · | $189K | 0,49 | 19000 | CN |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $184K | 0,48 | 17500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $174K | 0,45 | 8800 | CN |
| ZHEJIANG QUARTZ CRYSTAL OPTOELECTRO | · | $173K | 0,45 | 29650 | CN |
| SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD | · | $169K | 0,44 | 5235 | CN |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | · | $167K | 0,44 | 38896 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $164K | 0,43 | 17920 | CN |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $154K | 0,40 | 20900 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $154K | 0,40 | 5100 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $150K | 0,39 | 30500 | CN |
| UNITED NOVA TECH CO LTD | · | $149K | 0,39 | 125109 | CN |
| GEM CO LTD | · | $148K | 0,39 | 128800 | CN |
| FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP | · | $148K | 0,39 | 74700 | CN |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO LTD | · | $148K | 0,39 | 3274 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 19300 | CN |
| LEO GROUP CO LTD | · | $148K | 0,39 | 167000 | CN |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 4000 | CN |
| WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO LTD | · | $146K | 0,38 | 5100 | CN |
| KINGSEMI CO LTD | · | $146K | 0,38 | 4029 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $145K | 0,38 | 24806 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $141K | 0,37 | 49400 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $140K | 0,37 | 11350 | CN |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $139K | 0,36 | 8800 | CN |
| TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD | · | $139K | 0,36 | 31600 | CN |
| QUANTUMCTEK CO LTD | · | $138K | 0,36 | 1672 | CN |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO LTD | · | $137K | 0,36 | 121215 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |