VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$71,15 – $74,61
نطاق 52 أسبوعًا
7 يوليو، 2025
التأسيس
صافي الأصول
$38.7M
الممتلكات
258
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
نسبة المصروفات
0.1%
VGVT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$4.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$4.5M
آخر 12 شهرًا
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 258 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS-K507- | تم الخروج من المركز — كان 0.01279 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K068- | تم الخروج من المركز — كان 0.0003818 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K069- | تم الخروج من المركز — كان 0.003307 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K071- | تم الخروج من المركز — كان 0.001126 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K072- | تم الخروج من المركز — كان 0.001775 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K073- | تم الخروج من المركز — كان 0.0003818 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K074- | تم الخروج من المركز — كان 0.003967 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | وحدات/سهم: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FHMS_K511- | تم الخروج من المركز — كان 0.01623 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FNA_15-M10 | تم الخروج من المركز — كان 0.0006281 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FNA_17-M12 | تم الخروج من المركز — كان 0.004577 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | وحدات/سهم: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | وحدات/سهم: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | مركز جديد — 0.0001922 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | وحدات/سهم: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | مركز جديد — 0.0007308 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | وحدات/سهم: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | وحدات/سهم: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | وحدات/سهم: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | وحدات/سهم: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | وحدات/سهم: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FNMA_17-M8 | تم الخروج من المركز — كان 0.001146 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | وحدات/سهم: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | وحدات/سهم: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | وحدات/سهم: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | وحدات/سهم: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FREMF_21-K | تم الخروج من المركز — كان 0.0003599 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | وحدات/سهم: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | وحدات/سهم: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TBOND | تم الخروج من المركز — كان 0.0006491 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TBOND | تم الخروج من المركز — كان 0.004259 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TBOND | تم الخروج من المركز — كان 0.0009545 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TBOND — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TBOND | تم الخروج من المركز — كان 0.00159 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.01043 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | مركز جديد — 0.01404 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | TNOTE | تم الخروج من المركز — كان 0.001502 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | وحدات/سهم: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | وحدات/سهم: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | وحدات/سهم: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | وحدات/سهم: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.006911 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Canada Government International Bond | وحدات/سهم: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — EFMT 2026-AE4 | مركز جديد — 0.002137 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — EFMT 2026-AE3 | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — European Investment Bank | مركز جديد — 0.001629 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | مركز جديد — 0.008575 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae REMICS | مركز جديد — 0.001471 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae REMICS | مركز جديد — 0.001345 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Federal National Mortgage Assn. | مركز جديد — 0.004288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae-Aces | وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae REMICS | مركز جديد — 0.006116 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae REMICS | مركز جديد — 0.01056 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae REMICS | وحدات/سهم: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Freddie Mac REMICS | مركز جديد — 0.001212 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac REMICS | وحدات/سهم: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.005598 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0001909 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.001887 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae Pool | مركز جديد — 0.0006182 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae Pool | مركز جديد — 0.00009898 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae Pool | مركز جديد — 0.001405 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae Pool | مركز جديد — 0.0008575 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Fannie Mae Pool | مركز جديد — 0.00343 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Fannie Mae Pool | وحدات/سهم: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac Non Gold Pool | وحدات/سهم: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac Non Gold Pool | وحدات/سهم: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac Non Gold Pool | وحدات/سهم: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Freddie Mac Non Gold Pool | وحدات/سهم: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Finland Government International Bond | مركز جديد — 0.005445 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.003378 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Ginnie Mae II Pool | مركز جديد — 0.00856 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Government National Mortgage Assn. | وحدات/سهم: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Government National Mortgage Assn. | وحدات/سهم: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Government National Mortgage Assn. | وحدات/سهم: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Government National Mortgage Assn. | وحدات/سهم: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.008591 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Government National Mortgage Assn. | مركز جديد — 0.001118 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0128 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — GNMA_26-107 | مركز جديد — 0.006431 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | وحدات/سهم: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | وحدات/سهم: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.004709 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — OBX 2026-INV4 Trust | وحدات/سهم: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | وحدات/سهم: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | وحدات/سهم: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | وحدات/سهم: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | وحدات/سهم: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | وحدات/سهم: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | وحدات/سهم: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.001909 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — PMT Loan Trust 2026-J3 | وحدات/سهم: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | وحدات/سهم: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | مركز جديد — 0.002144 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0008419 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — United States Treasury Note/Bond | وحدات/سهم: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 565 تغييرات
التوزيعات 14 دفعة
4,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2670 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2750 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2740 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2550 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2550 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2460 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2420 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2500 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,5770 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1990 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2640 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2400 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2640 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6817608 | 55,47% | 90588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2246346 | 18,28% | 29848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1618381 | 13,17% | 21504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486854 | 3,96% | 6469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486032 | 3,95% | 6458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406552 | 3,31% | 5402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228939 | 1,86% | 3042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |