Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
تغير اليوم الواحد
$40,13 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | · | $137K | 0,36 | 61900 | CN |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MATERIAL CO LTD | · | $136K | 0,36 | 10400 | CN |
| WESTERN MINING CO LTD | · | $135K | 0,35 | 29900 | CN |
| JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC MATERIAL CO LTD | · | $134K | 0,35 | 17620 | CN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $134K | 0,35 | 26830 | CN |
| SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD | · | $131K | 0,34 | 3146 | CN |
| DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC | · | $131K | 0,34 | 4500 | CN |
| SHENGYI ELECTRONICS CO LTD | · | $129K | 0,34 | 6339 | CN |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $129K | 0,34 | 24545 | CN |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD | · | $129K | 0,34 | 10980 | CN |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP | · | $128K | 0,33 | 28000 | CN |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD | · | $126K | 0,33 | 4900 | CN |
| ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD | · | $126K | 0,33 | 2997 | CN |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD | · | $121K | 0,32 | 11140 | CN |
| BANK OF SUZHOU CO LTD | · | $121K | 0,32 | 100150 | CN |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | · | $120K | 0,31 | 26600 | CN |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD | · | $120K | 0,31 | 24300 | CN |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD | · | $119K | 0,31 | 20100 | CN |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | · | $119K | 0,31 | 15900 | CN |
| JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING CO LTD | · | $117K | 0,31 | 17100 | CN |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD | · | $117K | 0,31 | 15700 | CN |
| SHANGHAI WANGSU SCIENCE & TECH CO | · | $115K | 0,30 | 52300 | CN |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | · | $114K | 0,30 | 29700 | CN |
| RAYTRON TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $114K | 0,30 | 6020 | CN |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | · | $113K | 0,30 | 15700 | CN |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $112K | 0,29 | 19100 | CN |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $112K | 0,29 | 16900 | CN |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $112K | 0,29 | 33200 | CN |
| SUZHOU NOVOSENSE MICROELECTRONICS CO LTD | · | $110K | 0,29 | 2896 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $109K | 0,28 | 13300 | CN |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD | · | $107K | 0,28 | 56497 | CN |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | · | $107K | 0,28 | 23600 | CN |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD | · | $106K | 0,28 | 9700 | CN |
| HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO LTD | · | $104K | 0,27 | 7021 | CN |
| BEONE MEDICINES LTD | · | $104K | 0,27 | 2884 | CH |
| SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD | · | $102K | 0,27 | 31500 | CN |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD | · | $102K | 0,27 | 6000 | CN |
| SICC CO LTD | · | $101K | 0,27 | 4664 | CN |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $101K | 0,26 | 6423 | CN |
| TONGKUN GROUP COMPANY LTD | · | $100K | 0,26 | 35600 | CN |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC | · | $100K | 0,26 | 6300 | CN |
| MINGYANG SMART ENERGY GROUP LTD | · | $99K | 0,26 | 40700 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $98K | 0,26 | 39100 | CN |
| OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO LTD | · | $98K | 0,26 | 10800 | CN |
| SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO LTD | · | $98K | 0,25 | 4649 | CN |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | · | $97K | 0,25 | 9757 | CN |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD | · | $97K | 0,25 | 48300 | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $95K | 0,25 | 4600 | CN |
| T&S COMMUNICATIONS CO LTD | · | $95K | 0,25 | 3900 | CN |
| IRAY GROUP | · | $95K | 0,25 | 3170 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |