Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
$30,04
▲ +0,13 (+0,43%)
تغير اليوم الواحد
$29,54 – $31,27
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,70%
العدد الفعلي للمراكز34,1
المراكز فوق 1%40
صافي الأصول
$218.7M
الممتلكات
44
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ASLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$14.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$12.0M
آخر 12 شهرًا
-$68.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7,98 | 64256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4,08 | 28888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3,74 | 94149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3,56 | 87648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,55 | 16722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3,49 | 14935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3,47 | 21299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3,36 | 35169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3,25 | 23004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3,20 | 16849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3,02 | 25764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2,94 | 101350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,73 | 17557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2,62 | 29365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2,54 | 15182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2,36 | 35183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2,23 | 40434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2,18 | 31631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2,17 | 36107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2,08 | 52587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2,05 | 9387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1,97 | 69031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1,96 | 69255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,83 | 12042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1,78 | 9988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1,78 | 18793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1,78 | 43686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1,77 | 24931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1,75 | 63196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1,59 | 40693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1,50 | 22703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,46 | 248138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1,46 | 10952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1,46 | 9385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1,40 | 11362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1,34 | 8339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1,33 | 12682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1,20 | 53787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1,18 | 4337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1,08 | 10109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0,97 | 19036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0,90 | 1971134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0,75 | 11793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0,58 | 5896 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,2440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197262681 | 95,79% | 6572487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5953908 | 2,89% | 198375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597535 | 0,29% | 19909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572956 | 0,28% | 19090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485407 | 0,24% | 16173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386992 | 0,19% | 12894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349536 | 0,17% | 11646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274653 | 0,13% | 9151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30283 | 0,01% | 1009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16357 | 0,01% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |