الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +14.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +5.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 1,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,3%
Industrials 18,5%
Financials 10,5%
Communication Services 5,2%
Materials 4,7%
Healthcare 3,6%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Retail 2,6%
Consumer products 1,9%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 9,4%

المحفظة الكاملة 299 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $284469626 22,43% 1421708 $23011966 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80029869 6,31% 276575 $8418538 هبوط ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40893323 3,22% 207475 $2660762 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $34280943 2,70% 244934 $5249273 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $32931359 2,60% 152129 $2378667 هبوط ×2
MAN ManpowerGroup Common Stock $29292334 2,31% 867407 $2772206 هبوط ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26538873 2,09% 296590 $2360281 صعود ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $23345633 1,84% 995125 $5512613 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $22752019 1,79% 211647 $1870815 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21766138 1,72% 117789 $4860736 هبوط ×1
SPY SPY $20906934 1,65% 27996 $1800749 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $20406517 1,61% 257593 $1210512 هبوط ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $19455708 1,53% 695592 $3677071 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19104598 1,51% 231179 $482205 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $18018197 1,42% 164145 $13810658 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17880301 1,41% 48320 $3290953 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17179770 1,35% 301505 $2255562 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16925267 1,33% 293739 $-1295832 هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16895149 1,33% 339124 $646689 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16232861 1,28% 395441 $8479455 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13872320 1,09% 37189 $2175559 صعود ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $13459070 1,06% 263078 $2584603 هبوط ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12894341 1,02% 163925 $1941828 صعود ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11374264 0,90% 25990 $-959550
DG Dollar General Corporation Common Stock $10837376 0,85% 94148 صعود ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10810149 0,85% 125568 $-786216 هبوط ×2
APA APA Corporation - Common Stock $10343450 0,82% 317576 $-3404436 هبوط ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $10322054 0,81% 304037 $-9459910 هبوط ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $9764311 0,77% 356883 $-3918307 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9556150 0,75% 185845 صعود ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $8884870 0,70% 448278 $-5179085 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8866474 0,70% 24810 $1702111 هبوط ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8334553 0,66% 1262811 $-2450614 هبوط ×5
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7628065 0,60% 100528 $-743936 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7415471 0,58% 77044 $-139550 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7278582 0,57% 120506 $1476746 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7226909 0,57% 6786 $2420492 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7188945 0,57% 16590 $3628728 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6869414 0,54% 32286 $766714 صعود ×2
IWD iShares Trust $6598394 0,52% 27218 $950847 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6457346 0,51% 27093 $-3606 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6284065 0,50% 17785 $1087235 هبوط ×1
ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $5953908 0,47% 198375 $308267 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5741129 0,45% 7796 $1228038 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5646865 0,45% 10025 $-15180834 هبوط ×1
IWM iShares Trust $5552261 0,44% 18480 $820062 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5075544 0,40% 15506 $517272 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5002250 0,39% 25000 عقد خيار البيع $-8775350 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4772875 0,38% 40874 $25509 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4712118 0,37% 34465 $-1158282 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4502250 0,35% 91789 $-224791 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4482111 0,35% 38417 $2973964 صعود ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4250300 0,34% 47500 عقد خيار الشراء $339625
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4042309 0,32% 32484 $3772635 صعود ×2
KEY KeyCorp Common Stock $4023931 0,32% 174574 $506253 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4006929 0,32% 166401 $-658302 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4003422 0,32% 41947 $2114247 صعود ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3845507 0,30% 54523 $231723
CVX Chevron Corporation Common Stock $3825432 0,30% 23078 $1078786 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3739079 0,29% 27615 $-450033 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3578599 0,28% 149482 $718457 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3543124 0,28% 31283 $-339821 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3397890 0,27% 80252 $-1135797 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3321105 0,26% 46612 $422638 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $3292949 0,26% 8939 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3277555 0,26% 6550 $137837 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3212418 0,25% 4677 $680914 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3170733 0,25% 21701 $319821 هبوط ×2
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $2889516 0,23% 107617 $243214
GE GE Aerospace Common Stock $2887064 0,23% 7725 $701751 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2793205 0,22% 6641 $327387 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2596606 0,20% 30144 $471176 صعود ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $2547600 0,20% 386000 عقد خيار الشراء $-11580
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2518702 0,20% 10009 $342248 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2506310 0,20% 16315 $1173048
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2409926 0,19% 10761 $379955 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2391524 0,19% 6331 $-10545670 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2341053 0,18% 11700 عقد خيار الشراء صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2270917 0,18% 19334 $765630 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2252818 0,18% 12453 $149414 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2242808 0,18% 1909 $523195 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2185943 0,17% 8607 $67352 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2182284 0,17% 11454 $660028
NUE Nucor Corporation Common Stock $2145221 0,17% 9631 $432133 هبوط ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2060345 0,16% 795500 $342065
MS Morgan Stanley Common Stock $1935710 0,15% 9260 $412287 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1911053 0,15% 7070 $-296134 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1796215 0,14% 6026 $526194 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1796141 0,14% 3761 $259820 هبوط ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $1773216 0,14% 62880 $122616
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1744136 0,14% 24428 $1294954 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1726526 0,14% 54447 $196219 صعود ×1
IVV iShares Trust $1717914 0,14% 2294 $219485
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1698548 0,13% 13218 $75924 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1696778 0,13% 7171 $319556 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1694348 0,13% 57572 $251915 صعود ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1675800 0,13% 30000 $797700
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1652476 0,13% 48832 $295257 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1643850 0,13% 7543 $281633 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1594441 0,13% 7777 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
KMB $18018197 1,42% بزيادة ×3
MSFT $13872320 1,09% بزيادة ×4
LPX $12894341 1,02% بزيادة ×3
FISV $4502250 0,35% بزيادة ×3
WMT $3543124 0,28% بزيادة ×4
PG $1247498 0,10% بزيادة ×3
SOFI $738644 0,06% بزيادة ×5
SBUX $712969 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DG $10837376 94148 0,85%
LUV $9556150 185845 0,75%
GLD $3292949 8939 0,26%
NVDA $2341053 11700 0,18%
ADBE $1594441 7777 0,13%
NOW $824024 8300 0,06%
ZETA $787200 40000 0,06%
ESNT $753812 11727 0,06%
CGNX $724200 10000 0,06%
RGTI $656880 34000 0,05%
ADSK $495771 2550 0,04%
CLX $477200 5000 0,04%
CE $473800 10300 0,04%
REPL $442800 40000 0,03%
DVN $412084 9973 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -77K +$23.0M
META تقليص -26K -$15.2M
KMB تم الشراء أكثر +121K +$13.8M
HAL تقليص -203K -$9.5M
NVDA تقليص -54K -$8.8M
NKE تم الشراء أكثر +249K +$8.5M
AAPL تقليص -6K +$8.4M
MCS تقليص -43K +$5.5M
C تقليص -11K +$5.2M
OLN تقليص -25K -$5.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HXL 31 مارس، 2026 195184 $14424098 6,8%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 537435 $8722570 -0,3%
UNP 30 سبتمبر، 2025 20519 $4720977 17,7%
HBI 30 سبتمبر، 2025 943010 $4318984 لم يعد يتم تتبعه
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) 31 ديسمبر، 2025 15097 $2021488 103,0%
DELL 31 مارس، 2026 10106 $1272143 242,7%
DE 30 سبتمبر، 2025 1286 $653918 50,2%
VGT 31 مارس، 2026 715 $539008
NBIS 30 يونيو، 2025 25000 $527750 338,8%
K 31 ديسمبر، 2025 4621 $378989 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1572 $355319 -4,4%
EXAS 31 مارس، 2026 3187 $323672 لم يعد يتم تتبعه
ROK 30 سبتمبر، 2025 966 $320876 30,0%
CE 31 مارس، 2026 7400 $312872 -32,8%
CTRA 30 يونيو، 2026 8855 $311165 لم يعد يتم تتبعه
KLAC 30 سبتمبر، 2025 332 $297386 -80,8%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1300 $264706 118,9%
LYB 30 يونيو، 2025 3663 $257875 1,2%
MSTR 30 يونيو، 2026 2010 $250848 84,1%
RSG 31 ديسمبر، 2025 1088 $249656 -1,1%
OXY 30 سبتمبر، 2025 5814 $244265 22,9%
PSX 30 سبتمبر، 2025 2025 $241582 94,5%
TOL 31 ديسمبر، 2025 1726 $238430 1,0%
CMCSA 30 يونيو، 2026 8262 $237202 -12,1%
UPST 31 مارس، 2026 5250 $229583 -11,1%
SPYI 31 مارس، 2026 4345 $228243
ISRG 31 مارس، 2026 400 $226544 -15,0%
HSY 30 يونيو، 2026 1067 $221819 -8,7%
LOW 30 سبتمبر، 2025 982 $217905 -28,1%
CVS 30 يونيو، 2025 3215 $217801 25,3%
LNG 30 يونيو، 2026 767 $217621 12,9%
CINF 30 يونيو، 2025 1472 $217419 8,7%
DHR 31 مارس، 2026 943 $215872 12,9%
ELV 30 سبتمبر، 2025 551 $214457 19,6%
BCE 30 يونيو، 2026 8486 $214187 -8,3%
KHC 30 سبتمبر، 2025 8189 $211440 -14,8%
TMO 30 يونيو، 2025 420 $208992 61,5%
IMO 31 ديسمبر، 2025 2271 $206071 لم يعد يتم تتبعه
BCE 30 سبتمبر، 2025 9288 $205915 -15,6%
HSY 31 ديسمبر، 2025 1097 $205194 -12,0%
RCL 31 ديسمبر، 2025 625 $202237 -0,4%
IAU 30 يونيو، 2026 2287 $201622 3,2%
KKR 31 مارس، 2026 1577 $201036 -2,4%
RPM 31 مارس، 2026 1933 $201032 -0,2%
BXMX 31 مارس، 2026 11694 $171902 لم يعد يتم تتبعه
TTI 31 ديسمبر، 2025 10000 $57500 -36,0%
NKLR 31 مارس، 2026 10000 $46200 -24,4%
PSRHF 31 ديسمبر، 2025 50000 $16135 لم يعد يتم تتبعه
ASTLW 31 مارس، 2026 100000 $7500 -96,3%
PIII 30 يونيو، 2025 20000 $3282 1,0%
TROYF 31 ديسمبر، 2025 20000 $1878 لم يعد يتم تتبعه
CEOS 31 ديسمبر، 2025 20000 $78 لم يعد يتم تتبعه
BEEI 30 سبتمبر، 2025 14000 $0 لم يعد يتم تتبعه
OPMG 31 ديسمبر، 2025 20000 $0 لم يعد يتم تتبعه