UNIQUE WEALTH, LLC

CIK 1957124 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$858.1M
#2515 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 29.1%
المراكز
201
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,25%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,88%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
29,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,48% تقدير المشتريات $90438230 · المبيعات $43329722

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
30
زيادة
103
انخفض
59
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,5%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
93,3%

المحفظة الكاملة 201 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $113403470 13,22% 151429 $13936283 هبوط ×1
EFA $37492852 4,37% 360925 $2690322 صعود ×2
JAVA $37369504 4,35% 470589 $8737195 صعود ×4
DYNF $34265618 3,99% 503832 $6894749 صعود ×6
AGG $32737041 3,82% 330744 $-571527 هبوط ×1
SCHG $27978929 3,26% 826801 $800582 هبوط ×2
MUB $25041257 2,92% 232682 $137131 هبوط ×1
FBCG $24807542 2,89% 399413 $4867006 صعود ×1
BAI $24191479 2,82% 458867 $3294238 هبوط ×1
EMOP $22378552 2,61% 428462 $6422551 صعود ×1
IWR $19301797 2,25% 174962 $2363842 صعود ×3
SPY SPY $19185819 2,24% 25692 $851204 هبوط ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $16724217 1,95% 136013 $-150771 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16663995 1,94% 22629 $3415406 هبوط ×1
JIRE $15560137 1,81% 188631 $4738238 صعود ×4
ABFL $14918722 1,74% 173756 $2854481 صعود ×1
BBUS $14220944 1,66% 105559 $6548861 صعود ×1
EFV $14204217 1,66% 185555 $3016926 صعود ×2
IWB $13287224 1,55% 32447 $12730207 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12265515 1,43% 78139 $-1294066 هبوط ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $9775721 1,14% 194252 $1702204 صعود ×1
IYR $9401090 1,10% 91942 $745359 صعود ×6
BINC $9272172 1,08% 177153 $1434656 صعود ×1
IWM $9187754 1,07% 30580 $1445649 هبوط ×1
DJP $8879555 1,03% 203147 $-1093176 هبوط ×1
FDVV $8441397 0,98% 140013 $1453944 صعود ×5
VTEB $7986454 0,93% 157897 $1184224 صعود ×2
FBND $7602149 0,89% 167117 $1240176 صعود ×6
IYK $6852242 0,80% 94306 $349466 صعود ×1
INMU $6645044 0,77% 274022 $2607115 صعود ×1
IYG $6061247 0,71% 66997 $-360127 هبوط ×1
SPGM $5924526 0,69% 69155 $186565 هبوط ×6
ABLD $5901445 0,69% 196100 $469349 صعود ×2
GOVT $5857961 0,68% 257154 $1200839 صعود ×1
SSO $5855520 0,68% 86903 $1225951 هبوط ×2
AOR $5741464 0,67% 82611 $-210461 هبوط ×1
ITOT $5647925 0,66% 34382 $1029142 صعود ×4
VTI $5642577 0,66% 15249 $3855165 صعود ×1
AOA $5638964 0,66% 57776 $74002 هبوط ×4
VEA $5348598 0,62% 75068 $681194 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5309542 0,62% 18349 $529606 هبوط ×4
BITB $5259959 0,61% 165096 $-1319497 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5035095 0,59% 25164 $453606 هبوط ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4656429 0,54% 39646 $628190 صعود ×1
COWZ $4578293 0,53% 73606 $-233197 هبوط ×6
SCHV $4306725 0,50% 123721 $624200 صعود ×2
TLH $4208474 0,49% 41938 $115036 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3838869 0,45% 10742 $49978 هبوط ×4
ITA ITA $3377960 0,39% 13934 $667890 صعود ×3
SPYI $3211546 0,37% 60492 $386133 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3162656 0,37% 8479 $-234182 هبوط ×4
EMGF $3106574 0,36% 42405 $-739040 هبوط ×2
SMH SMH $3068971 0,36% 4679 $1431050 صعود ×5
IAU $2940918 0,34% 38947 $-374426 صعود ×1
CHAT $2912639 0,34% 29516 $1334907 صعود ×2
JMUB $2796676 0,33% 55210 $2355985 صعود ×1
FQAL $2768856 0,32% 34032 $126352 هبوط ×2
VOO $2725245 0,32% 3968 $375336 صعود ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2644721 0,31% 129074 $124121 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2540466 0,30% 10659 $420902 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2125267 0,25% 63841 $715253 صعود ×1
EUSA $2124580 0,25% 18606 $731243 صعود ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2121257 0,25% 20953 $681769 صعود ×2
VGT $2096739 0,24% 17543 $235222 صعود ×1
JEPI $2071492 0,24% 36677 $1081727 صعود ×2
XMMO $1995572 0,23% 11729 $511582 صعود ×2
IYW $1952521 0,23% 7741 $574392 صعود ×1
PTIN $1929979 0,22% 52631 $1527511 صعود ×1
JUSA $1926137 0,22% 28673 صعود ×1
IEMG $1819034 0,21% 21958 $625229 صعود ×1
ZECP $1788914 0,21% 47401 $424618 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1754817 0,20% 4967 $393233 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1745193 0,20% 20414 $1297261 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1738829 0,20% 4603 $401719 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1610759 0,19% 7227 $-41436 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1558206 0,18% 6135 $76803 صعود ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1526414 0,18% 23265 $635392 صعود ×3
JGRO $1502512 0,18% 15240 $360816 صعود ×1
IGM $1495967 0,17% 9145 $215241 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1462325 0,17% 2596 $-92171 هبوط ×4
V Visa Inc. $1402726 0,16% 4089 $-84124 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1288298 0,15% 3063 $218402 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1279999 0,15% 7722 $42530 صعود ×4
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1237675 0,14% 19375 $587976 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1234252 0,14% 1029 $-12972 هبوط ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1230112 0,14% 17272 $180766 صعود ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1144737 0,13% 12913 $922866 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1123773 0,13% 12221 $679475 صعود ×1
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF $1105301 0,13% 21766 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1060263 0,12% 19818 $734309 صعود ×1
XSMO $1044255 0,12% 11153 $132623 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1038861 0,12% 900 $780751 صعود ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $995950 0,12% 5194 $604503 صعود ×1
BIL $949895 0,11% 10366 $-304419 هبوط ×3
EFG $943254 0,11% 7581 $135129 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $939706 0,11% 2664 $33788 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $929549 0,11% 10756 $582686 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927339 0,11% 991 $-30537 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $922781 0,11% 3414 $-163675 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $912895 0,11% 7336 $-152919 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JAVA $37369504 4,35% بزيادة ×4
DYNF $34265618 3,99% بزيادة ×6
IWR $19301797 2,25% بزيادة ×3
JIRE $15560137 1,81% بزيادة ×4
IYR $9401090 1,10% بزيادة ×6
FDVV $8441397 0,98% بزيادة ×5
FBND $7602149 0,89% بزيادة ×6
ITOT $5647925 0,66% بزيادة ×4
TLH $4208474 0,49% بزيادة ×6
ITA $3377960 0,39% بزيادة ×3
SPYI $3211546 0,37% بزيادة ×4
SMH $3068971 0,36% بزيادة ×5
VOO $2725245 0,32% بزيادة ×3
ZECP $1788914 0,21% بزيادة ×6
WM $1610759 0,19% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JUSA $1926137 28673 0,22%
BOTT $1105301 21766 0,13%
AMAT $894384 1237 0,10%
PHYS $865125 28675 0,10%
BNDX $849946 17550 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $785807 5748 0,09%
BCTK $733003 22567 0,09%
VOE $662750 3354 0,08%
VOLT $631199 15068 0,07%
PTMC $564872 13504 0,07%
ASML $549085 276 0,06%
SILJ $463709 17890 0,05%
AMD $433359 746 0,05%
PSLV $413442 21910 0,05%
JEPQ $411598 6697 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -845 +$13.9M
JAVA تم الشراء أكثر +72K +$8.7M
DYNF تم الشراء أكثر +33K +$6.9M
BBUS تم الشراء أكثر +40K +$6.5M
EMOP تم الشراء أكثر +64K +$6.4M
FBCG تم الشراء أكثر +2K +$4.9M
JIRE تم الشراء أكثر +46K +$4.7M
VTI تم الشراء أكثر +10K +$3.9M
QQQ تقليص -325 +$3.4M
BAI تقليص -175K +$3.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IYF 31 مارس، 2026 50166 $6467857 لم يعد يتم تتبعه
XDJA 31 مارس، 2025 169099 $4820157 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 626 $3352461 27,6%
FVAL 31 مارس، 2025 53217 $3274090 لم يعد يتم تتبعه
HELO 31 مارس، 2025 38980 $2418319 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 31 مارس، 2025 42259 $2343262
FISV 31 ديسمبر، 2025 16764 $2161383 -21,5%
CRM 31 مارس، 2026 7677 $2033714 8,1%
ABLG 31 مارس، 2025 67728 $1941690 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 19010 $1730468
SMMU 30 يونيو، 2026 29746 $1500669 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 31 مارس، 2025 6925 $1432934 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 3889 $1361111 11,4%
IXC 31 مارس، 2025 26588 $1015130 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 9720 $935842
ETHW 30 يونيو، 2026 60286 $904290 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 1949 $842710 38,1%
JAAA 30 سبتمبر، 2025 15791 $801393 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 31 مارس، 2026 4148 $780091 20,7%
CIBR 30 يونيو، 2026 12017 $753231
XDJL 30 سبتمبر، 2025 18843 $702463 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 31 مارس، 2025 18233 $676798 لم يعد يتم تتبعه
ITT 31 مارس، 2026 3610 $626370 13,5%
XOM 30 يونيو، 2026 3656 $620203 22,8%
MUNI 30 يونيو، 2026 11234 $586292 لم يعد يتم تتبعه
FICO 31 مارس، 2026 337 $569739 6,3%
CLS 31 مارس، 2026 1830 $542032 6,3%
BR 31 مارس، 2026 2336 $521237 6,9%
IYE 31 مارس، 2025 11145 $507878 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2025 6483 $490309 102,7%
AOK 30 يونيو، 2026 12255 $488852 لم يعد يتم تتبعه
CHE 30 سبتمبر، 2025 1000 $486930 19,3%
ADP 30 يونيو، 2026 2383 $484210 23,6%
FAST 31 مارس، 2026 11728 $470633 11,8%
IEFA 30 سبتمبر، 2025 5634 $470326 لم يعد يتم تتبعه
SDSI 30 يونيو، 2025 9131 $468603
XDAP 30 يونيو، 2025 11972 $427044 لم يعد يتم تتبعه
COR 31 مارس، 2026 1211 $409015 0,7%
CPAY 31 مارس، 2026 1355 $407760 40,5%
SANG 30 سبتمبر، 2025 65258 $403706 -16,9%
CDC 31 ديسمبر، 2025 6046 $403516
CPRT 31 مارس، 2026 9688 $379285 0,5%
OEF 30 يونيو، 2026 1189 $378041 لم يعد يتم تتبعه
HURN 31 مارس، 2026 2185 $377808 23,3%
XDOC 30 سبتمبر، 2025 11321 $366283 لم يعد يتم تتبعه
NICE 31 ديسمبر، 2025 2499 $361805 -10,6%
IBM 31 مارس، 2026 1219 $361080 -3,1%
VV 30 يونيو، 2026 1179 $352491 لم يعد يتم تتبعه
HUBB 31 مارس، 2026 787 $349637 -2,8%
IUSB 30 يونيو، 2026 7533 $347929
QUAL 31 مارس، 2026 1682 $334061 لم يعد يتم تتبعه
DECK 30 يونيو، 2025 2962 $331181 -11,3%
IDXX 31 مارس، 2026 480 $324734 1,4%
EEM 31 مارس، 2025 7734 $323441 لم يعد يتم تتبعه
XMMO 30 سبتمبر، 2025 2456 $315915 لم يعد يتم تتبعه
ROP 30 سبتمبر، 2025 540 $306119 -18,7%
MINT 31 مارس، 2025 2926 $293595 لم يعد يتم تتبعه
G 31 مارس، 2026 6107 $285707 -2,1%
STE 31 مارس، 2026 1113 $282261 7,1%
EW 31 مارس، 2026 3291 $280558 15,5%
HQY 31 مارس، 2026 3029 $277487 24,0%
BRO 31 مارس، 2026 3334 $265701 9,6%
AVPT 31 مارس، 2026 18366 $255104 40,0%
MPWR 31 مارس، 2026 281 $254708 17,9%
MRK 31 مارس، 2025 2558 $254474 68,6%
VEEV 31 مارس، 2026 1109 $247562 42,0%
IDV 30 سبتمبر، 2025 7159 $247057 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 مارس، 2025 8877 $245982 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 3281 $242997
ETHA 31 مارس، 2026 10757 $241280
USFD 31 مارس، 2026 3203 $241250 17,4%
MSTR 31 مارس، 2026 1573 $239017 -22,1%
NTAP 31 ديسمبر، 2025 1954 $231416 86,9%
SFM 31 ديسمبر، 2025 2060 $224128 -1,0%
RWJ 31 مارس، 2025 4800 $219648 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 1840 $218779 55,7%
SCHM 31 مارس، 2026 7237 $217617 لم يعد يتم تتبعه
YELP 30 سبتمبر، 2025 6300 $215901 -23,4%
USMV 31 مارس، 2025 2384 $211688 لم يعد يتم تتبعه
ROL 31 ديسمبر، 2025 3552 $208644 -38,6%
IWV 31 مارس، 2025 620 $207235 لم يعد يتم تتبعه
RSP 31 مارس، 2025 1171 $205175 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 ديسمبر، 2025 1529 $204786 -8,4%
SHW 31 مارس، 2026 627 $203167 10,6%
CHKP 31 مارس، 2026 1094 $203003 -9,2%
CAT 31 مارس، 2025 557 $202056 145,4%
MTD 30 سبتمبر، 2025 172 $202052 17,5%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 998 $201127 2,5%
TT 31 ديسمبر، 2025 475 $200436 18,0%
ZKIN 31 مارس، 2025 11180 $6709 -15,7%