AVGB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,16%▼ -1,20%
3M▼ -2,57%▼ -1,08%
6M▼ -2,57%▼ -1,08%
منذ بداية العام▼ -2,10%▼ -0,61%
1Y▼ -3,42%▲ +0,05%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 17 إبريل، 2025▼ -0,81%▲ +4,20%
تقلب 1 سنة3,59%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,71

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$7.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.6M
آخر 12 شهرًا +$10.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 153 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BASF SE · $352K 1,72 300000 DBT DE
U.S. TREASURY 912797TE7 $249K 1,22 250000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA · $240K 1,17 200000 DBT US
AstraZeneca PLC · $240K 1,17 200000 DBT GB
BPCE SA · $239K 1,17 200000 DBT FR
UniCredit SpA · $239K 1,16 200000 DBT IT
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $236K 1,15 200000 DBT FR
Nordea Bank Abp · $235K 1,15 200000 DBT FI
Siemens Financieringsmaatschappij NV · $234K 1,14 200000 DBT NL
Credit Agricole SA · $234K 1,14 200000 DBT FR
Santander Holdings USA Inc 80282KBM7 $233K 1,13 230000 DBT US
Societe Generale SA · $232K 1,13 200000 DBT FR
Novo Nordisk Finance Netherlands BV · $231K 1,13 200000 DBT DK
Commerzbank AG · $230K 1,12 200000 DBT DE
AT&T Inc 04650NAE4 $229K 1,12 200000 DBT US
Capital One Financial Corp 14040HDG7 $224K 1,09 220000 DBT US
Wynnton Funding Trust 983196AA4 $224K 1,09 225000 DBT US
Infineon Technologies AG · $223K 1,09 200000 DBT DE
Vinci SA · $220K 1,07 200000 DBT FR
Richemont International Holding SA · $220K 1,07 200000 DBT LU
BMW US Capital LLC · $218K 1,06 190000 DBT US
Bayer AG · $215K 1,05 175000 DBT DE
Nasdaq Inc 63111XAJ0 $207K 1,01 200000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DY0 $206K 1,00 210000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016HZW3 $205K 1,00 200000 DBT CA
AbbVie Inc 00287YDT3 $204K 0,99 200000 DBT US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275RBT8 $203K 0,99 200000 DBT US
ServiceNow Inc 81762PAJ1 $202K 0,98 200000 DBT US
ConocoPhillips Co 20826FBL9 $201K 0,98 200000 DBT US
Equinix Inc 29444UBE5 $201K 0,98 210000 DBT US
Prologis LP 74340XCJ8 $200K 0,97 200000 DBT US
U.S. TREASURY 912797SX6 $200K 0,97 200000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TN7 $199K 0,97 200000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TX5 $198K 0,97 200000 DBT US
UBS Group AG 225401BM9 $196K 0,96 200000 DBT CH
Sumisho Air Lease Corp 873923AC0 $189K 0,92 190000 DBT US
Standard Chartered PLC · $180K 0,88 150000 DBT GB
Swedbank AB · $175K 0,85 150000 DBT SE
Intesa Sanpaolo SpA · $175K 0,85 140000 DBT IT
Pembina Pipeline Corp 70632ZAW1 $173K 0,84 225000 DBT CA
Federal Realty OP LP 313747AZ0 $173K 0,84 180000 DBT US
Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 $157K 0,77 150000 DBT US
AppLovin Corp 03831WAD0 $152K 0,74 150000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171239AL0 $151K 0,74 150000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $150K 0,73 149912 STIV US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607HR61 $149K 0,73 150000 DBT CA
Ventas Realty LP 92277GAM9 $149K 0,73 150000 DBT US
Intercontinental Exchange Inc 45866FBB9 $148K 0,72 150000 DBT US
Andrew W Mellon Foundation/The 03444RAB4 $144K 0,70 150000 DBT US
Exxon Mobil Corp 30231GBN1 $140K 0,68 150000 DBT US

التوزيعات 5 دفعات

08
3,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
8 سبتمبر، 2026$0,5010
9 يونيو، 2026$0,2710
16 ديسمبر، 2025$1,0550
23 سبتمبر، 2025$0,3280
24 يونيو، 2025$0,3880

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $6325296 42,53% 123588 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2379233 16,00% 46487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Werba Rubin Papier Wealth Management $2242215 15,08% 43810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $1587000 10,67% 30981 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $984355 6,62% 19233 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $860549 5,79% 16814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plancorp, LLC $493945 3,32% 9709 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… مضاعف/عكسي $20.7M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
WANT Direxion Daily Consumer Discret… مضاعف/عكسي $20.3M
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $20.1M