Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA)
$72,16
▲ +0,31 (+0,44%)
تغير اليوم الواحد
$71,38 – $74,48
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVMA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,02% | ▼ -1,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,21% | ▼ -1,80% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$5.4M
آخر 12 شهرًا
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Equity ETF | 025072885 | $19.3M | 28,11 | 151752 | EC | US |
| Avantis Core Fixed Income ETF | 025072562 | $12.4M | 18,04 | 299326 | EC | US |
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $6.9M | 9,97 | 75995 | EC | US |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 025072687 | $5.9M | 8,55 | 125980 | EC | US |
| Avantis Credit ETF | 02507A200 | $5.6M | 8,13 | 109069 | EC | US |
| Avantis International Equity ETF | 025072703 | $4.6M | 6,68 | 50194 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $3.2M | 4,67 | 33137 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $2.5M | 3,56 | 30715 | EC | US |
| Avantis US Small Cap Equity ETF | 025072323 | $1.6M | 2,34 | 23391 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $1.6M | 2,29 | 13131 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $1.5M | 2,13 | 21684 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $1.1M | 1,61 | 23414 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Equity ETF | 025072125 | $624K | 0,91 | 7935 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $613K | 0,89 | 7734 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $541K | 0,79 | 4907 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | 025072190 | $451K | 0,65 | 5665 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 025072141 | $418K | 0,61 | 5857 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $50K | 0,07 | 50286 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $21K | 0,03 | 21000 | STIV | US |
التوزيعات 8 دفعات
2,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | $0,3090 |
| 11 يونيو، 2026 | $0,4800 |
| 12 مارس، 2026 | $0,2400 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,7460 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,7220 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,7660 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,5590 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,6000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogent Private Wealth, Inc. | $10582243 | 36,39% | 145179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $6620877 | 22,77% | 90833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2322307 | 7,99% | 31860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1253779 | 4,31% | 17200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1186277 | 4,08% | 16395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1186277 | 4,08% | 16395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $1140869 | 3,92% | 15652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $1092465 | 3,76% | 14988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1002703 | 3,45% | 13754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $788886 | 2,71% | 11000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Plancorp, LLC | $285990 | 0,98% | 3950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $271815 | 0,93% | 3729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| marrick wealth, LLC | $249141 | 0,86% | 3418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $245379 | 0,84% | 3366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $226910 | 0,78% | 3113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $215120 | 0,74% | 2951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $206797 | 0,71% | 2837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $94613 | 0,33% | 1408 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43735 | 0,15% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $39307 | 0,14% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22271 | 0,08% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3936 | 0,01% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $270 | 0,00% | 3702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |