توزيع القطاعات

04
Technology 3,9%
Financials 3,9%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,2%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,8%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 81,4%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $61780804 7,85% 1459504 $12489376 هبوط ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $54523176 6,92% 658572 $6711006 صعود ×6
OSEA Harbor ETF Trust $52510299 6,67% 1719394 $3646485 صعود ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $39923053 5,07% 756692 $2742747 هبوط ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $39638195 5,03% 206718 $5042511 هبوط ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38863078 4,94% 402768 $5756387 هبوط ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $38491271 4,89% 719463 $878242 صعود ×2
DSTL ETF Series Solutions $33385754 4,24% 557358 $2436801 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32818765 4,17% 653370 $3302271 صعود ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $29712170 3,77% 374162 $3285528 صعود ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $28891724 3,67% 692349 $4153310 صعود ×6
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $24283955 3,08% 340971 $2472614 صعود ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23146544 2,94% 253772 $2842900 صعود ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $21060993 2,67% 213622 $3175716 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19355391 2,46% 155141 $2321248 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18863495 2,40% 65190 $2278220 هبوط ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14544476 1,85% 192286 $488809 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11552004 1,47% 23086 $585991 صعود ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10794567 1,37% 347092 $983853 هبوط ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10730641 1,36% 281940 $1499004 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10297575 1,31% 190590 $1176618 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9842292 1,25% 27541 $1582300 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9217085 1,17% 25453 $394496 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9145947 1,16% 25885 $1456952 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9116028 1,16% 38248 $1069100 هبوط ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $8569845 1,09% 153664 $1396600 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8282724 1,05% 8854 $-631416 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8209764 1,04% 25081 $848704 صعود ×2
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $6538595 0,83% 26377 $1093562 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $6536136 0,83% 10304 $742032 صعود ×1
RAFE PIMCO Equity Series $5885884 0,75% 122971 $763270 هبوط ×4
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF $5762078 0,73% 153958 $712421 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5487199 0,70% 43432 $-608566 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5317379 0,68% 13371 $-682867 صعود ×4
CB Chubb Limited Common Stock $5222863 0,66% 15328 $741651 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5092976 0,65% 30725 $-1335200 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $4887827 0,62% 97115 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4691451 0,60% 4879 $58894 صعود ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4485905 0,57% 179508 $11376 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4393072 0,56% 42989 $655623 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3822739 0,49% 39717 $26546 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3027611 0,38% 19326 $-257781 صعود ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2825373 0,36% 54209 $369333 هبوط ×4
DSI iShares Trust $2696297 0,34% 18936 $397323 هبوط ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2577899 0,33% 62799 $-668524 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2451427 0,31% 6572 $58011 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1286345 0,16% 1333 $764129
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1169933 0,15% 25461 $-91389 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1063545 0,14% 7779 $-211450 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1054403 0,13% 530 $407196 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $980441 0,12% 33314 $175432 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $948807 0,12% 6795 صعود ×1
V Visa Inc. $940753 0,12% 2742 $118660 صعود ×1
IVV iShares Trust $815229 0,10% 1089 $82003 هبوط ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $782496 0,10% 9084 $77517 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $764590 0,10% 1601 $223532
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $736603 0,09% 3380 $45979 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $620184 0,08% 2428 $290049
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $618662 0,08% 8066 $-17996 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609310 0,08% 508 $142067
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $604450 0,08% 55000 $32450
URTH iShares MSCI World ETF $602854 0,08% 2975 $67294
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $591049 0,08% 4760 $83633 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $538964 0,07% 2694 $84403 صعود ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $527490 0,07% 3000 $157710
EFA iShares Trust $523555 0,07% 5040 $34020
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $497531 0,06% 1317 $105973 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $492575 0,06% 9500 $-7505
JMUB JPMorgan Municipal ETF $476866 0,06% 9414 $39553 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $425391 0,05% 13306 $-20757
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393344 0,05% 6400 $38016
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $387216 0,05% 3907 $56590 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $377439 0,05% 166 صعود ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $373200 0,05% 40000 $-2000
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $355457 0,05% 3318 $-12376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $353705 0,04% 1393 $18374 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $349419 0,04% 4218 $55144 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $347645 0,04% 1434 $41242
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339027 0,04% 644 $-22830
DWM WisdomTree Trust $335834 0,04% 4587 $-5721 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $334457 0,04% 3463 $20952
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $325620 0,04% 3888 $23868 هبوط ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319360 0,04% 500 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311296 0,04% 5278 $-3009
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307038 0,04% 730 $39750 صعود ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $303925 0,04% 3408 $48139 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289971 0,04% 401 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $286790 0,04% 1512
XBI SPDR SERIES TRUST $286274 0,04% 1809 $55210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283335 0,04% 503 $-14173 هبوط ×3
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $271815 0,03% 3729 $24861 صعود ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $271369 0,03% 2319 $56348 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $269726 0,03% 920 صعود ×1
BYLD iShares Trust $261494 0,03% 11545 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248365 0,03% 500 $25095
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $240132 0,03% 2387 صعود ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $239987 0,03% 8264 $83
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239266 0,03% 2037 صعود ×1
ESML iShares Trust $230823 0,03% 4127 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $223506 0,03% 6062

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAW $54523176 6,92% بزيادة ×6
OSEA $52510299 6,67% بزيادة ×6
DSTL $33385754 4,24% بزيادة ×6
JAVA $29712170 3,77% بزيادة ×6
DUHP $28891724 3,67% بزيادة ×6
JGLO $24283955 3,08% بزيادة ×5
JGRO $21060993 2,67% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11552004 1,47% بزيادة ×4
ISRG $5317379 0,68% بزيادة ×4
BLK $4691451 0,60% بزيادة ×4
DIS $3822739 0,49% بزيادة ×6
XOM $1063545 0,14% بزيادة ×4
SCHX $980441 0,12% بزيادة ×3
JMUB $476866 0,06% بزيادة ×3
TSLA $307038 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q484) $4887827 97115 0,62%
INTC $948807 6795 0,12%
SNDK $377439 166 0,05%
WDC $319360 500 0,04%
AMAT $289971 401 0,04%
RTX $286790 1512 0,04%
APD $269726 920 0,03%
BYLD $261494 11545 0,03%
VTEC $240132 2387 0,03%
CSCO $239266 2037 0,03%
ESML $230823 4127 0,03%
SCHM $223506 6062 0,03%
IBM $220469 784 0,03%
AYI $219593 583 0,03%
IJR $213418 1439 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGGO تقليص -18K +$12.5M
DFAW تم الشراء أكثر +11K +$6.7M
AVEM تقليص -8K +$5.8M
GRID تقليص -5K +$5.0M
DUHP تم الشراء أكثر +19K +$4.2M
OSEA تم الشراء أكثر +32K +$3.6M
VTIP تم الشراء أكثر +62K +$3.3M
JAVA تم الشراء أكثر +6K +$3.3M
JGRO تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
AVLV تم الشراء أكثر +2K +$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEA 30 يونيو، 2025 355863 $18088516
JCPB 31 مارس، 2026 169772 $8038717
MDB 31 مارس، 2026 8335 $3498116 47,4%
VIG 30 يونيو، 2025 13193 $2559400
VBR 31 مارس، 2026 10477 $2218924
IBB 30 يونيو، 2025 16861 $2156522 62,4%
XBI 30 يونيو، 2025 22685 $1839754 85,0%
STIP 30 يونيو، 2026 17583 $1818610
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2025 2 $1596883 لم يعد يتم تتبعه
VWO 30 يونيو، 2025 31606 $1430488 22,6%
VCIT 30 يونيو، 2025 14808 $1210702
SPTI 30 يونيو، 2026 38730 $1110002 -4,0%
MTUM 31 ديسمبر، 2025 3648 $935530
NFLX 31 ديسمبر، 2025 774 $927964 -26,7%
MCD 31 مارس، 2026 2931 $895689 -25,2%
JNJ 30 يونيو، 2025 5342 $885917 66,8%
BA 31 ديسمبر، 2025 3971 $857061 -12,6%
CRWD 31 مارس، 2026 1754 $822205 -28,6%
DFUV 31 ديسمبر، 2025 17905 $800174
VB 30 يونيو، 2025 3583 $794530
BSV 31 ديسمبر، 2025 8978 $708454
EAGG 30 يونيو، 2025 13591 $645301
ITOT 30 يونيو، 2025 5085 $620421 24,6%
AGG 31 ديسمبر، 2025 5698 $571225
WMT 31 مارس، 2026 4491 $500342 -13,7%
IMTM 31 ديسمبر، 2025 9004 $431112
TOWN 30 يونيو، 2025 12265 $419340 3,6%
DKS 30 يونيو، 2025 2075 $418237 -31,8%
IVW 30 يونيو، 2025 4396 $408081 32,7%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 1538 $386822 -26,1%
DFIV 31 ديسمبر، 2025 8363 $385702
PCOR 31 مارس، 2026 5240 $381158 -4,6%
PECO 30 يونيو، 2025 9842 $359135 7,2%
VTI 30 سبتمبر، 2025 1175 $357118 16,6%
DIHP 31 ديسمبر، 2025 11517 $350059
MLPA 31 ديسمبر، 2025 7200 $348624 12,7%
IT 30 سبتمبر، 2025 834 $337119 -29,7%
MOAT 31 ديسمبر، 2025 3382 $335167
DECK 30 يونيو، 2025 2877 $321677 -20,8%
AVSC 31 ديسمبر، 2025 5589 $319970
MFC 30 يونيو، 2025 10062 $313431 34,3%
DFSE 30 يونيو، 2025 9071 $305511
NVO 31 ديسمبر، 2025 5152 $285884 -26,2%
PG 30 يونيو، 2025 1608 $274098 -6,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1380 $269056 -1,6%
RTX 30 يونيو، 2025 2016 $266982 25,5%
TTD 31 مارس، 2026 6446 $244690 -47,5%
BX 30 يونيو، 2025 1750 $244615 -24,2%
MATX 30 يونيو، 2025 1900 $243523 101,9%
FICO 30 يونيو، 2026 225 $240197 -41,8%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4798 $237309
IUSB 31 مارس، 2026 5062 $235585
NFLX 30 يونيو، 2025 251 $234065 -94,9%
IBM 31 مارس، 2026 774 $229267 -8,7%
IJR 30 يونيو، 2025 2179 $227858 26,5%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 500 $222600 28,3%
SCHF 30 يونيو، 2025 11240 $222327 26,3%
APPF 31 مارس، 2026 952 $221483 28,8%
BFZ 31 ديسمبر، 2025 20000 $219000 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 مارس، 2026 7204 $216624 11,6%
AVMC 31 مارس، 2026 3008 $212485
KTOS 30 يونيو، 2026 3000 $211530 -12,3%
IWR 31 ديسمبر، 2025 2191 $211513 13,9%
AYI 31 مارس، 2026 583 $209903 8,1%
IOO 30 يونيو، 2025 2177 $209623 35,0%
VEEV 30 يونيو، 2026 1173 $206049 59,7%
DKS 31 ديسمبر، 2025 922 $204887 -31,9%
AVMA 30 سبتمبر، 2025 3324 $204352
VYM 30 سبتمبر، 2025 1530 $203964
NEOV 30 يونيو، 2025 58000 $125860 -13,6%
NAC 31 مارس، 2026 10023 $118372 -13,6%
MHN 31 مارس، 2026 10540 $107824 لم يعد يتم تتبعه