Cogent Private Wealth, Inc.

CIK 2078392 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات41,41%

وزن أكبر 25 مقتنية66,37%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز39,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,06% تقدير المشتريات $27292342 · المبيعات $15012860

مراكز جديدة21

زيادة43

انخفض30

مغلق2

قيمة المحفظة $160.0M #7237 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 77.5%

المراكز 117

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 9,7%

Financials 3,3%

Communication Services 2,5%

Retail 1,6%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,8%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 78,2%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11309195	7,07%	273103	$1719935	صعود ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10582243	6,61%	145179	$3140303	صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$7749166	4,84%	210347	$462791	هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6815298	4,26%	53211	$3272745	صعود ×2
AOR iShares Trust	$6144912	3,84%	88416	$-820010	هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5431773	3,39%	128685	$-108695	هبوط ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5137954	3,21%	51846	$2279585	صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$5004826	3,13%	98559	$-2107657	هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4400671	2,75%	6407	$-309816	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3687271	2,30%	18428	$1087490	صعود ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3291310	2,06%	61411	$-232787	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3261557	2,04%	11272	$460223	صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3231207	2,02%	20587	$-682477	هبوط ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3114521	1,95%	66881	$327160	صعود ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2998462	1,87%	43754	$2770036	صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2970972	1,86%	41698	$24989	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2760169	1,72%	7400	$-1478278	هبوط ×1
AOM iShares Trust	$2653250	1,66%	53182		صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2537116	1,59%	28443	$1094327	صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2499811	1,56%	67091	$-173674	هبوط ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2331402	1,46%	42645	$-1910647	هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2293541	1,43%	30374		صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2192835	1,37%	28267	$-370
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2122201	1,33%	21994	$456209	صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1684632	1,05%	30624	$165596	هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1604147	1,00%	33123	$3553	هبوط ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1538398	0,96%	19919	$-2934
GLD SPDR Gold Shares	$1524356	0,95%	4138	$-2108582	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1462006	0,91%	3476	$239320	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1354963	0,85%	5685	$324026	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1303169	0,81%	3647	$340131	صعود ×2
SHYG iShares Trust	$1242559	0,78%	29299	$2930
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1236078	0,77%	16838	$-27879	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1096342	0,69%	3349	$185917	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1087647	0,68%	13246	$-6093
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1065997	0,67%	3017	$224063	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1048095	0,65%	908	$790661	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1047817	0,65%	2094	$48685	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1030322	0,64%	7536	$-131510	صعود ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1014295	0,63%	25652	$346339	صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1010442	0,63%	11352	$61755
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1005351	0,63%	19182	$-2877
DFUS Dimensional ETF Trust	$977135	0,61%	11925	$62538	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$970636	0,61%	11717	$153375
DFNM Dimensional ETF Trust	$965250	0,60%	19970	$8088
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$884129	0,55%	18660	$68600	صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$866493	0,54%	29910	$71485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$841597	0,53%	1494	$-53214	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790572	0,49%	2093	$161338	صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$783209	0,49%	20191	$120462	صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$767310	0,48%	7446	$23752
MUB iShares Trust	$742578	0,46%	6900	$10143
AOA iShares Trust	$703989	0,44%	7213		صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$700062	0,44%	16776	$274528	صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$699171	0,44%	17204	$103080	هبوط ×1
CMBS iShares Trust	$688506	0,43%	14152	$-1132
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$638803	0,40%	11211	$11147	هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$636141	0,40%	15852	$10938
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$635879	0,40%	530	$200828	صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$597842	0,37%	936	$385778	صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$574938	0,36%	1404	$55074	هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$574596	0,36%	1326	$302179	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$551284	0,34%	949		صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$549575	0,34%	2164	$32600	صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$543321	0,34%	12248	$-703852	هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$493095	0,31%	5724	$119203	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$471396	0,29%	652	$256068	صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$451511	0,28%	3226	$96765	صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$446251	0,28%	11098	$132369	صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$442935	0,28%	459		صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$440407	0,28%	6005	$66295
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$439657	0,27%	3882	$-70140	هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$437339	0,27%	7327	$100175	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$434015	0,27%	3695	$163381	صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$432049	0,27%	1432	$224439	صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$422134	0,26%	9147	$-12791	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$396978	0,25%	1062	$138122	صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$389149	0,24%	2787		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$384506	0,24%	1528	$30432	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$380169	0,24%	357	$134333	صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$371715	0,23%	4498	$-4840	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$361128	0,23%	976	$146506	صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$360513	0,23%	7550	$-981
SPY SPY	$353222	0,22%	473	$45611
RTX RTX Corporation Common Stock	$341704	0,21%	1801	$-3201	صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$327602	0,20%	884	$39453	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$327012	0,20%	4580	$-142777	هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$325544	0,20%	348	$-37157	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$318387	0,20%	271		صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$307456	0,19%	304	$51121	صعود ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$303807	0,19%	6103	$-31
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$299812	0,19%	2333	$27936	صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$297046	0,19%	1421	$68458	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289407	0,18%	606		صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$287711	0,18%	5326	$6605
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$285360	0,18%	5511	$26839
GLW Corning Incorporated Common Stock	$284038	0,18%	1112		صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$281807	0,18%	930		صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$268450	0,17%	3500	$-1680
V Visa Inc.	$256288	0,16%	747
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AOM	$2653250	53182	1,66%
IAU	$2293541	30374	1,43%
AOA	$703989	7213	0,44%
AMD	$551284	949	0,34%
STX	$442935	459	0,28%
INTC	$389149	2787	0,24%
GEV	$318387	271	0,20%
TSM	$289407	606	0,18%
GLW	$284038	1112	0,18%
VB	$281807	930	0,18%
V	$256288	747	0,16%
HPE	$240211	5325	0,15%
UNH	$232753	560	0,15%
JBL	$222920	578	0,14%
EBAY	$220259	1971	0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVUS	تم الشراء أكثر	+21K	+$3.3M
AVMA	تم الشراء أكثر	+34K	+$3.1M
AVGE	تم الشراء أكثر	+19K	+$2.3M
GLD	تقليص	-4K	-$2.1M
DUSB	تقليص	-42K	-$2.1M
DGCB	تقليص	-36K	-$1.9M
AVIG	تم الشراء أكثر	+42K	+$1.7M
MSFT	تقليص	-4K	-$1.5M
AVDE	تم الشراء أكثر	+11K	+$1.1M
NVDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
DFAW	30 يونيو، 2026	20606	$1520311
JEPQ	31 مارس، 2026	22211	$1290903
HMC	31 مارس، 2026	40751	$1201339	30,7%
CHYM	31 مارس، 2026	40000	$1006800	51,0%
SNAP	31 مارس، 2026	50400	$406728	22,0%
V	31 مارس، 2026	949	$332824	22,3%
IBIT	31 مارس، 2026	5266	$261457
PFE	30 يونيو، 2026	7959	$223489	13,8%
JEPI	31 مارس، 2026	3861	$221004
AXP	31 مارس، 2026	593	$219380	0,5%
JCPB	31 مارس، 2026	4582	$216958
NTRB	31 مارس، 2026	16014	$72704	111,6%