Great Point Wealth Advisors, LLC
CIK 1760304 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $619.2M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3308 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,08%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,93% تقدير المشتريات $39452693 · المبيعات $5406434
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 26
- انخفض
- 24
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
3,9%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
1,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
90,1%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $151473654 | 24,46% | 1182649 | $24187701 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $52585573 | 8,49% | 1274802 | $4803450 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $43431831 | 7,01% | 1080125 | $7077098 | صعود ×1 | ||
| JPST | $37647066 | 6,08% | 744455 | $1055552 | صعود ×3 | ||
| AVUV | $28143973 | 4,55% | 225585 | $4391698 | صعود ×3 | ||
| HTRB | $23207567 | 3,75% | 687937 | $1077291 | صعود ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $22440892 | 3,62% | 806646 | صعود ×1 | |||
| PYLD | $22059049 | 3,56% | 831789 | $1389494 | صعود ×3 | ||
| JAAA | $19693908 | 3,18% | 390056 | $388385 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $19278286 | 3,11% | 187077 | $1363270 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $19150750 | 3,09% | 660143 | $822326 | صعود ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $18279243 | 2,95% | 257890 | $-2285288 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $15830744 | 2,56% | 306263 | $1926240 | هبوط ×3 | ||
| QUS | $13760906 | 2,22% | 73642 | $-739490 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $13721503 | 2,22% | 37081 | $1679935 | هبوط ×3 | ||
| GSIE | $12610736 | 2,04% | 275946 | $248231 | هبوط ×3 | ||
| FBTC | $8481539 | 1,37% | 166142 | $-1216891 | صعود ×3 | ||
| JMST | $8245940 | 1,33% | 161685 | $-61529 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $7098179 | 1,15% | 79576 | $238186 | هبوط ×2 | ||
| AVMA | $6620877 | 1,07% | 90833 | $512510 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $6137879 | 0,99% | 63612 | $740424 | هبوط ×3 | ||
| DLS | $5640994 | 0,91% | 67323 | $-38964 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5045200 | 0,81% | 17436 | $664720 | صعود ×1 | ||
| IVW | $5022871 | 0,81% | 36522 | $891868 | |||
| SPEM | $4500249 | 0,73% | 86911 | $193799 | هبوط ×3 | ||
| VB | $4305516 | 0,70% | 14204 | $585204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3933555 | 0,64% | 10545 | $66061 | صعود ×1 | ||
| EZM | $3544404 | 0,57% | 46770 | $260226 | هبوط ×3 | ||
| DFAS | $3089314 | 0,50% | 37519 | $406059 | هبوط ×3 | ||
| ITOT | $2925511 | 0,47% | 17809 | $301892 | هبوط ×3 | ||
| IVE | $2724872 | 0,44% | 12001 | $190931 | |||
| DGS | $2673616 | 0,43% | 41317 | $-29962 | هبوط ×3 | ||
| VV | $2412873 | 0,39% | 7016 | $316141 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2207586 | 0,36% | 6248 | $245193 | هبوط ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1919169 | 0,31% | 121852 | $182778 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1630262 | 0,26% | 4980 | $165203 | |||
| IEFA | $1345987 | 0,22% | 13937 | $44143 | هبوط ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $1344791 | 0,22% | 37967 | $53868 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1238328 | 0,20% | 15052 | $-329725 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $1187469 | 0,19% | 8007 | $169722 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $1033409 | 0,17% | 17313 | $-178000 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $640566 | 0,10% | 870 | $123990 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570871 | 0,09% | 2853 | $143928 | صعود ×2 | ||
| DISV | $549901 | 0,09% | 13703 | $9060 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $541464 | 0,09% | 7600 | $-57139 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $517897 | 0,08% | 694 | $73379 | صعود ×1 | ||
| AOA | $502445 | 0,08% | 5148 | $46898 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $491940 | 0,08% | 1937 | $27260 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $478621 | 0,08% | 2008 | $60385 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $476187 | 0,08% | 659 | $272137 | صعود ×1 | ||
| VUG | $447583 | 0,07% | 5196 | $158865 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $433975 | 0,07% | 10480 | $49110 | صعود ×1 | ||
| BTC | $433689 | 0,07% | 16712 | $-67518 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $425990 | 0,07% | 400 | $147072 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $424432 | 0,07% | 2704 | $50293 | |||
| DUSA | $422370 | 0,07% | 7518 | $31106 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422136 | 0,07% | 1118 | $82758 | صعود ×2 | ||
| AVGE | $397084 | 0,06% | 4007 | $57071 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $377347 | 0,06% | 1056 | $96430 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369960 | 0,06% | 2650 | صعود ×1 | |||
| EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock | $342549 | 0,06% | 67966 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $328377 | 0,05% | 3964 | $43310 | هبوط ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $321936 | 0,05% | 3112 | $98863 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261632 | 0,04% | 742 | $17649 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247216 | 0,04% | 2105 | ||||
| VOOG | $240424 | 0,04% | 2910 | ||||
| MGK | $231643 | 0,04% | 2635 | ||||
| VTV | $225989 | 0,04% | 1037 | ||||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $222077 | 0,04% | 1667 | صعود ×1 | |||
| ETH | $192468 | 0,03% | 12806 | $-61851 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPST | $37647066 | 6,08% | بزيادة ×3 |
| AVUV | $28143973 | 4,55% | بزيادة ×3 |
| HTRB | $23207567 | 3,75% | بزيادة ×3 |
| PYLD | $22059049 | 3,56% | بزيادة ×3 |
| FBTC | $8481539 | 1,37% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | تم الشراء أكثر | +38K | +$24.2M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +6K | +$7.1M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +48K | +$4.8M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +11K | +$4.4M |
| BFAM | تم الشراء أكثر | +8K | -$2.3M |
| DFAU | تقليص | -2K | +$1.9M |
| VTI | تقليص | -454 | +$1.7M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +43K | +$1.4M |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.4M |
| FBTC | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 57041 | $2832067 | |
| URI | 31 مارس، 2026 | 585 | $473209 | 53,6% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 310 | $286945 | 8,7% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1208 | $280135 | 117,5% |
| ETH | 31 ديسمبر، 2025 | 6388 | $250288 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 ديسمبر، 2025 | 1528 | $247215 | 117,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 307 | $225455 | -17,2% |
| MGK | 31 مارس، 2026 | 527 | $217530 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 485 | $215626 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2025 | 360 | $210784 | -5,1% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 360 | $180954 | لم يعد يتم تتبعه |