توزيع القطاعات

04
Financials 4,2%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 1,7%
Communication Services 0,5%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 90,1%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $151473654 24,46% 1182649 $24187701 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $52585573 8,49% 1274802 $4803450 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $43431831 7,01% 1080125 $7077098 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $37647066 6,08% 744455 $1055552 صعود ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28143973 4,55% 225585 $4391698 صعود ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $23207567 3,75% 687937 $1077291 صعود ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $22440892 3,62% 806646 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $22059049 3,56% 831789 $1389494 صعود ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $19693908 3,18% 390056 $388385 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19278286 3,11% 187077 $1363270 صعود ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $19150750 3,09% 660143 $822326 صعود ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $18279243 2,95% 257890 $-2285288 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $15830744 2,56% 306263 $1926240 هبوط ×3
QUS SPDR SERIES TRUST $13760906 2,22% 73642 $-739490 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13721503 2,22% 37081 $1679935 هبوط ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $12610736 2,04% 275946 $248231 هبوط ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8481539 1,37% 166142 $-1216891 صعود ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $8245940 1,33% 161685 $-61529 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7098179 1,15% 79576 $238186 هبوط ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6620877 1,07% 90833 $512510 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6137879 0,99% 63612 $740424 هبوط ×3
DLS WisdomTree Trust $5640994 0,91% 67323 $-38964 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5045200 0,81% 17436 $664720 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5022871 0,81% 36522 $891868
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4500249 0,73% 86911 $193799 هبوط ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4305516 0,70% 14204 $585204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3933555 0,64% 10545 $66061 صعود ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3544404 0,57% 46770 $260226 هبوط ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3089314 0,50% 37519 $406059 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $2925511 0,47% 17809 $301892 هبوط ×3
IVE iShares Trust $2724872 0,44% 12001 $190931
DGS WisdomTree Trust $2673616 0,43% 41317 $-29962 هبوط ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2412873 0,39% 7016 $316141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2207586 0,36% 6248 $245193 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1919169 0,31% 121852 $182778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1630262 0,26% 4980 $165203
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1345987 0,22% 13937 $44143 هبوط ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1344791 0,22% 37967 $53868 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1238328 0,20% 15052 $-329725 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1187469 0,19% 8007 $169722 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1033409 0,17% 17313 $-178000 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $640566 0,10% 870 $123990 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570871 0,09% 2853 $143928 صعود ×2
DISV Dimensional ETF Trust $549901 0,09% 13703 $9060 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $541464 0,09% 7600 $-57139 هبوط ×3
SPY SPY $517897 0,08% 694 $73379 صعود ×1
AOA iShares Trust $502445 0,08% 5148 $46898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $491940 0,08% 1937 $27260 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478621 0,08% 2008 $60385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $476187 0,08% 659 $272137 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $447583 0,07% 5196 $158865 صعود ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $433975 0,07% 10480 $49110 صعود ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $433689 0,07% 16712 $-67518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425990 0,07% 400 $147072 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $424432 0,07% 2704 $50293
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $422370 0,07% 7518 $31106 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422136 0,07% 1118 $82758 صعود ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $397084 0,06% 4007 $57071 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $377347 0,06% 1056 $96430 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $369960 0,06% 2650 صعود ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock $342549 0,06% 67966 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $328377 0,05% 3964 $43310 هبوط ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321936 0,05% 3112 $98863 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261632 0,04% 742 $17649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $247216 0,04% 2105
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $240424 0,04% 2910
MGK VANGUARD WORLD FUND $231643 0,04% 2635
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $225989 0,04% 1037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $222077 0,04% 1667 صعود ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $192468 0,03% 12806 $-61851

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $37647066 6,08% بزيادة ×3
AVUV $28143973 4,55% بزيادة ×3
HTRB $23207567 3,75% بزيادة ×3
PYLD $22059049 3,56% بزيادة ×3
FBTC $8481539 1,37% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TOST $22440892 806646 3,62%
INTC $369960 2650 0,06%
EEX $342549 67966 0,06%
CSCO $247216 2105 0,04%
VOOG $240424 2910 0,04%
MGK $231643 2635 0,04%
VTV $225989 1037 0,04%
AIRR $222077 1667 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +38K +$24.2M
DFAE تم الشراء أكثر +6K +$7.1M
DFAI تم الشراء أكثر +48K +$4.8M
AVUV تم الشراء أكثر +11K +$4.4M
BFAM تم الشراء أكثر +8K -$2.3M
DFAU تقليص -2K +$1.9M
VTI تقليص -454 +$1.7M
PYLD تم الشراء أكثر +43K +$1.4M
AVDV تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
FBTC تم الشراء أكثر +2K -$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBIT 31 مارس، 2026 57041 $2832067
URI 31 مارس، 2026 585 $473209 47,5%
COST 31 ديسمبر، 2025 310 $286945 7,1%
ETH 31 ديسمبر، 2025 6388 $250288 -7,9%
AMD 31 ديسمبر، 2025 1528 $247215 195,0%
META 31 ديسمبر، 2025 307 $225455 12,4%
MGK 31 مارس، 2026 527 $217530 27,1%
VOOG 31 مارس، 2026 485 $215626 28,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 360 $180954 لم يعد يتم تتبعه