BKUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,18%▲ +0,09%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,43%▲ +0,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$24.8M
آخر 12 شهرًا +$340.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 157 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DNB BANK ASA 2332K1RM4 $16.4M 2,86 17000000 STIV NO
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC SA NEW YORK BRANCH 22536NCL8 $15.0M 2,61 15000000 STIV US
BANCO SANTANDER SA 05970URK6 $14.5M 2,52 15000000 STIV ES
NORDDEUTSCHE LAN 0627 65558NT40 $14.4M 2,51 15000000 DBT US
SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC 83369CGX6 $12.3M 2,14 12362000 STIV US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05974YRN8 $12.1M 2,10 12500000 STIV ES
WESTPAC BANKING CORP 9612C1S65 $12.1M 2,10 12500000 STIV AU
ABN AMRO FUNDING USA LLC 00084CJH6 $11.9M 2,07 12000000 STIV US
Old Line Funding LLC 67985AEM3 $11.8M 2,05 12000000 ABS-APCP US
Manhattan Asset Funding Company LLC 56274WFA3 $10.0M 1,74 10000000 STIV US
ING US Funding LLC 44988GHR2 $10.0M 1,74 10000000 STIV US
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD NEW YORK BRANCH 05253CJ80 $9.9M 1,73 10000000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $9.9M 1,72 10000000 DBT US
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 31428GQF3 $9.7M 1,69 10000000 STIV CA
SWEDBANK AB 87020XQP8 $9.7M 1,69 10000000 STIV SE
NATIONAL BANK OF CANADA 63307MSB6 $9.6M 1,68 10000000 STIV CA
BOFA SECURITIES INC 06054PSD9 $9.6M 1,68 10000000 STIV US
Swedbank AB (publ) 87020YGU6 $9.0M 1,57 9000000 STIV SE
National Australia Bank Ltd. 63254G3R4 $9.0M 1,57 9000000 STIV AU
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS 26200X100 $8.1M 1,41 8087864 STIV US
Starbird Funding Corporation 85520PPS9 $8.0M 1,39 8000000 STIV US
Lma S A / Lma Amers Llc 53944RJ33 $7.9M 1,38 8000000 ABS-APCP US
SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC 83369CRN6 $7.2M 1,26 7500000 STIV US
Svenska Handelsbanken AB 86960LNW6 $7.0M 1,22 7000000 STIV SE
MACQUARIE BANK LTD 55607LG16 $7.0M 1,22 7000000 STIV AU
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 53948BLK3 $6.9M 1,20 7000000 STIV GB
PODIUM FUNDING TRUST 73044GPJ2 $6.8M 1,19 7000000 STIV US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 20272EQC5 $6.8M 1,18 7000000 STIV AU
Paradelle Funding LLC 69901Q4Z7 $6.0M 1,04 6000000 STIV US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAB4 $5.0M 0,87 5000000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06417LH42 $5.0M 0,87 5000000 STIV CA
Collateralized Commercial Paper V Co LLC 19423RRL5 $5.0M 0,87 5000000 STIV US
MIZUHO BANK LTD 60688XBN9 $5.0M 0,87 5000000 DBT JP
BOFA SECURITIES INC 06054PKP0 $4.9M 0,86 5000000 STIV US
DANSKE BANK A/S 23636RKT0 $4.9M 0,86 5000000 STIV DK
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 31428GQK2 $4.9M 0,84 5000000 STIV CA
T-MOBILE USA INC 87264ABV6 $4.8M 0,84 5000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBZ3 $4.7M 0,83 5000000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13608CSM5 $4.5M 0,78 4500000 STIV CA
Nieuw Amsterdam Receivables Corp B.V 65409SG77 $4.5M 0,78 4500000 ABS-APCP NL
MASTERCARD INC 57636QBK9 $4.5M 0,78 4500000 DBT US
PODIUM FUNDING TRUST 73044GGG8 $4.5M 0,78 4500000 STIV US
BANK OF MONTREAL 06368LGV2 $4.2M 0,74 4200000 DBT CA
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWR6 $4.2M 0,74 4200000 DBT US
STANDARD CHARTERED PLC 853254DD9 $4.2M 0,73 4200000 DBT GB
ABBVIE INC 00287YDY2 $4.2M 0,73 4200000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457CU0 $4.2M 0,73 4200000 DBT US
HSBC USA INC 40428HR95 $4.2M 0,73 4200000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200LF6 $4.2M 0,73 4200000 DBT US
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY 55279HAW0 $4.2M 0,73 4200000 DBT US

التوزيعات 62 دفعة

08
4,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1360
1 سبتمبر، 2026$0,1590
3 أغسطس، 2026$0,1740
1 يوليو، 2026$0,1750
1 يونيو، 2026$0,1550
1 مايو، 2026$0,1660
1 إبريل، 2026$0,1380
2 مارس، 2026$0,1600
2 فبراير، 2026$0,1650
29 ديسمبر، 2025$0,2070
1 ديسمبر، 2025$0,1640
3 نوفمبر، 2025$0,1850
1 أكتوبر، 2025$0,1900
2 سبتمبر، 2025$0,1780
1 أغسطس، 2025$0,2050
1 يوليو، 2025$0,1780
2 يونيو، 2025$0,1860
1 مايو، 2025$0,1990
1 إبريل، 2025$0,1740
3 مارس، 2025$0,1750
3 فبراير، 2025$0,1900
27 ديسمبر، 2024$0,2190
2 ديسمبر، 2024$0,1820
1 نوفمبر، 2024$0,2080
1 أكتوبر، 2024$0,2190
3 سبتمبر، 2024$0,2270
1 أغسطس، 2024$0,2370
1 يوليو، 2024$0,1990
3 يونيو، 2024$0,2210
1 مايو، 2024$0,2050
1 إبريل، 2024$0,2120
1 مارس، 2024$0,2010
1 فبراير، 2024$0,2060
27 ديسمبر، 2023$0,1410
1 ديسمبر، 2023$0,1860
1 نوفمبر، 2023$0,2070
2 أكتوبر، 2023$0,1860
1 سبتمبر، 2023$0,1990
1 أغسطس، 2023$0,1920
3 يوليو، 2023$0,1890
1 يونيو، 2023$0,1960
1 مايو، 2023$0,1540
3 إبريل، 2023$0,1720
1 مارس، 2023$0,1520
1 فبراير، 2023$0,1490
28 ديسمبر، 2022$0,1600
1 ديسمبر، 2022$0,1450
1 نوفمبر، 2022$0,1190
3 أكتوبر، 2022$0,0970
1 سبتمبر، 2022$0,0990

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RPOA Advisors, Inc. $314901937 66,24% 6327461 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80962905 17,03% 1628213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $22111325 4,65% 444292 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10750128 2,26% 216007 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $8242088 1,73% 165611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kensington Asset Management, LLC $7350261 1,55% 147692 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4640073 0,98% 93235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venture Visionary Partners LLC $3551479 0,75% 71361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $3029998 0,64% 60883 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2124886 0,45% 42696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Financial Group LLC $2094714 0,44% 42090 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1820785 0,38% 36584 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1407126 0,30% 28274 الأسهم 30 يونيو، 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $1244237 0,26% 25001 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1228063 0,26% 24676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $1153285 0,24% 23173 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1000327 0,21% 20100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $962060 0,20% 19331 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $924215 0,19% 18571 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $817083 0,17% 16418 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $807180 0,17% 16219 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $696142 0,15% 13988 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $587758 0,12% 11800 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $509918 0,11% 10246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $497675 0,10% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $497675 0,10% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $397145 0,08% 7980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $371066 0,08% 7456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $269535 0,06% 5416 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $221180 0,05% 4443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $207348 0,04% 4166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $19012 0,00% 382 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7793 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $7117 0,00% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $7114 0,00% 143 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Strive Financial Group ,LLC $4678 0,00% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1542 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1244 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1119 0,00% 22487 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M