BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,71
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$49,68 – $49,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $574.7M
- الممتلكات
- 157
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 82,0
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BKUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$24.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$340.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 157 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCH | 21688ABQ4 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3L7 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | CA |
| SANOFI SA | 801060AH7 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | FR |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AM5 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | NL |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523AH3 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AC2 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | CH |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513AU9 | $4.1M | 0,72 | 4200000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2M3 | $4.0M | 0,70 | 4000000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687GB6 | $4.0M | 0,70 | 4000000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UBK5 | $4.0M | 0,70 | 4000000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DD9 | $4.0M | 0,69 | 4200000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCG3 | $4.0M | 0,69 | 4200000 | DBT | JP |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $4.0M | 0,69 | 4200000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ED5 | $4.0M | 0,69 | 4200000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418GAD9 | $3.9M | 0,67 | 3800000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $3.8M | 0,66 | 3800000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNY3 | $3.6M | 0,63 | 3700000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBB3 | $3.6M | 0,63 | 3500000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAU9 | $3.5M | 0,61 | 3500000 | DBT | GB |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBJ3 | $3.4M | 0,59 | 3500000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $2.5M | 0,43 | 2500000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BB4 | $2.4M | 0,42 | 2400000 | DBT | GB |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBP9 | $2.3M | 0,40 | 2300000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U8C7 | $2.3M | 0,40 | 2280000 | DBT | US |
| KEYBANK NA | 49327M3F9 | $2.3M | 0,40 | 2250000 | DBT | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24023KAM0 | $2.3M | 0,39 | 2250000 | DBT | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 91127KAL6 | $2.2M | 0,38 | 2200000 | DBT | SG |
| WESTPAC BANKING CORP | 9612E0DL8 | $2.2M | 0,38 | 2200000 | DBT | AU |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBU7 | $2.1M | 0,36 | 2050000 | DBT | AU |
| ASB BANK LTD | 00216LAF0 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | NZ |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZL1 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEF9 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBV6 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3S0 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAR9 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD76 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CH6 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD LONDON BRANCH | 00182EBW8 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | GB |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLX7 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $2.0M | 0,35 | 2000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGA1 | $2.0M | 0,34 | 2000000 | DBT | US |
| PNC BANK NA | 69353RFG8 | $2.0M | 0,34 | 2000000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDH8 | $2.0M | 0,34 | 2000000 | DBT | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $2.0M | 0,34 | 2000000 | DBT | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135BC9 | $1.9M | 0,34 | 1950000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AV1 | $1.9M | 0,33 | 1950000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $1.9M | 0,33 | 1900000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $1.9M | 0,33 | 1950000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 60 دفعة
4,14%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,06
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1740 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1750 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1550 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1660 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1380 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1600 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,2070 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1640 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1850 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1900 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2050 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1780 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1990 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1740 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1750 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1900 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2190 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1820 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2080 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2190 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2270 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2370 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1990 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2210 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2050 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2120 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2010 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2060 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1410 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1860 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2070 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1860 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1990 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1920 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1890 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1960 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1540 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1720 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1520 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1490 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1600 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1450 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1190 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0970 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 70,56% | 6327461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 18,14% | 1628213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1,85% | 165611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1,65% | 147692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4706015 | 1,05% | 94560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0,80% | 71361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3177754 | 0,71% | 63852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0,68% | 60883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0,48% | 42696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0,47% | 42090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0,41% | 36584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0,32% | 28274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0,28% | 25001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0,28% | 24676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0,26% | 23173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0,22% | 20100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0,22% | 19331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0,21% | 18571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $817083 | 0,18% | 16418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0,18% | 16219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0,16% | 13988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0,13% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0,11% | 10246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473737 | 0,11% | 9519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0,09% | 7980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0,08% | 7456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0,06% | 5416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0,05% | 4443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0,05% | 4166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0,00% | 382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0,00% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0,00% | 143 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0,00% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0,00% | 22487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |