الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +16.1%

سنويًا: +40.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 23,9%
Technology 14,0%
Materials 12,8%
Financials 9,2%
Consumer Staples 6,5%
Consumer Discretionary 6,3%
Communication Services 5,3%
Healthcare 4,3%
Energy 3,0%
Consumer products 2,4%
Utilities 2,4%
Retail 1,9%
Real Estate 1,3%
أخرى/غير معينة 6,6%

المحفظة الكاملة 136 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $65601495 6,54% 1857873 $33286830 صعود ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $63243891 6,31% 1533557 $25884901 صعود ×6
TRS TriMas Corporation - Common Stock $54557763 5,44% 1211587 $14316248 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40332219 4,02% 84453 $12692978 صعود ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $39264084 3,92% 117896 $15632399 هبوط ×4
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $36808558 3,67% 657648 $12441256 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33887253 3,38% 94824 $7069120 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28402145 2,83% 867771 $6303455 صعود ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $27531005 2,75% 189869 $9533686 صعود ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $24955397 2,49% 41510 $4758374 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24740736 2,47% 65495 $5028973 صعود ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $24175913 2,41% 920286 $5271645 هبوط ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23038046 2,30% 816952 $2187067 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22092729 2,20% 122120 $2326332 صعود ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $20218882 2,02% 161764 $-15834 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20090001 2,00% 146846 $1596579 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19146029 1,91% 76085 $3253600 صعود ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18658180 1,86% 127464 $1135705 صعود ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $18061079 1,80% 2511972 $5219637 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16289783 1,63% 43670 $469828 صعود ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15967262 1,59% 274022 $11096285 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14815043 1,48% 67088 $-4274018 صعود ×6
KB KB Financial Group Inc $14233311 1,42% 135607 $1207277 صعود ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12909841 1,29% 82766 $3329152 صعود ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12787531 1,28% 24441 $1118225 صعود ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11305107 1,13% 215664 $30783 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10295320 1,03% 40268 $775474 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10246808 1,02% 18191 $199633 صعود ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9342412 0,93% 187674 $-6167014 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9244401 0,92% 376554 $-1189617 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8612617 0,86% 139453 $998010 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8590334 0,86% 19824 $4327603 هبوط ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8514287 0,85% 261415 $-7330560 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7875559 0,79% 33184 $442496 صعود ×1
SGOV iShares Trust $7724409 0,77% 76730 $1673636 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7423623 0,74% 28443 $-4357435 صعود ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5981167 0,60% 120152 $1902780 صعود ×4
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5874452 0,59% 52549 $1270056 هبوط ×5
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $5860429 0,58% 35434 $485884 هبوط ×6
MPTI CUSIP: 55380K109 $5850941 0,58% 59011 $2472141 صعود ×2
DAC Danaos Corporation Common Stock $5801806 0,58% 47412 $461882 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5021882 0,50% 63544 $1340980 صعود ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4803516 0,48% 20934 $1021356 هبوط ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4640055 0,46% 46447 $283473 هبوط ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4554907 0,45% 78263 $477186 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 59739R104) $4428560 0,44% 110714 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4228870 0,42% 51166 $9778 صعود ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4191035 0,42% 28846 $860998 هبوط ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4095861 0,41% 37117 $-1485
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3645803 0,36% 28732 $2532237 صعود ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3593943 0,36% 44612 $1879 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $3583787 0,36% 90637 $432787 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3491026 0,35% 16408 $342602 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3331809 0,33% 63572 $997199 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3186656 0,32% 8800 $82635 هبوط ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3186199 0,32% 20588 $1062938 هبوط ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3163548 0,32% 35026 $87420 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3156486 0,31% 8950 $172138 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3123641 0,31% 10795 $358599 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3071152 0,31% 57761 $-2888
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2990058 0,30% 3603 $314423 هبوط ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2922273 0,29% 75007 $-316959 هبوط ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2907236 0,29% 58168 $429467 هبوط ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2896266 0,29% 96768 $2139926 صعود ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2853612 0,28% 65315 $234147 هبوط ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2832300 0,28% 12588 $367366 هبوط ×4
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2821484 0,28% 155711 $301889 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2758516 0,28% 11658 $251347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2722045 0,27% 5343 $-536826 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2707405 0,27% 3942 $350070 هبوط ×4
TEX Terex Corporation Common Stock $2454889 0,24% 33912 $385030 هبوط ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2145256 0,21% 26098 $291607 هبوط ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2122324 0,21% 34110 $329721 صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2077393 0,21% 14771 $658312 صعود ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2063814 0,21% 12168 $628723 صعود ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2040761 0,20% 10149 $-205477 هبوط ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1928815 0,19% 142348 $403175 صعود ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1844762 0,18% 104995 $581659 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1773892 0,18% 14255 $-696405 صعود ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1763818 0,18% 15846 $38838 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1756455 0,18% 24652 $198286 صعود ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1751986 0,17% 11071 $349383 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1750237 0,17% 11983 $11317 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1732368 0,17% 11821 $-28686 هبوط ×2
TNC Tennant Company Common Stock $1731454 0,17% 19779 $376230 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1710954 0,17% 5227 $171321 هبوط ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1657490 0,17% 12174 $47716 هبوط ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1656701 0,17% 17011 $217233 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $1655801 0,17% 17518 $-7533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1633389 0,16% 28666 $244648 صعود ×1
UNM Unum Group Common Stock $1624934 0,16% 18176 $304333 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1616154 0,16% 20059 $190018 صعود ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1603302 0,16% 33577 $182498 هبوط ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1598159 0,16% 5978 $585393 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1565904 0,16% 5757 $168655 هبوط ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1541167 0,15% 15247 $77836 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1530193 0,15% 3058 $77738 صعود ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1502373 0,15% 13326 $-47150 صعود ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1488630 0,15% 19063 $-227284 صعود ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1457008 0,15% 6117 $311164 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MYE $65601495 6,54% بزيادة ×4
OPLN $63243891 6,31% بزيادة ×6
TRS $54557763 5,44% بزيادة ×3
KDP $28402145 2,83% بزيادة ×5
MTG $23038046 2,30% بزيادة ×5
AEP $20090001 2,00% بزيادة ×5
ABBV $19146029 1,91% بزيادة ×5
CME $14815043 1,48% بزيادة ×6
KB $14233311 1,42% بزيادة ×5
LAMR $12909841 1,29% بزيادة ×5
HUBB $12787531 1,28% بزيادة ×5
BTI $8612617 0,86% بزيادة ×3
VUSB $5981167 0,60% بزيادة ×4
DAC $5801806 0,58% بزيادة ×6
VCSH $5021882 0,50% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 59739R104) $4428560 110714 0,44%
ACWI $351206 2237 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22978P205) $270564 8573 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MYE تم الشراء أكثر +332K +$33.3M
OPLN تم الشراء أكثر +252K +$25.9M
BELFB تقليص -1K +$15.6M
TRS تم الشراء أكثر +92K +$14.3M
TSM تم الشراء أكثر +3K +$12.7M
PRSU تقليص -8K +$12.4M
LTM تم الشراء أكثر +175K +$11.1M
JBTM تم الشراء أكثر +49K +$9.5M
APA تقليص -112K -$7.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$7.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 146929 $13521845 3,1%
ACWI 30 يونيو، 2025 100374 $11682580
EEX 30 يونيو، 2026 1867195 $8421050 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 ديسمبر، 2025 185405 $8148540 12,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 107227 $6356402 -8,7%
UL 31 مارس، 2026 96671 $6322283 4,8%
CNNE 30 يونيو، 2025 300000 $5499000 -25,5%
HMC 31 مارس، 2026 142234 $4193066 29,0%
BELFA 31 ديسمبر، 2025 28250 $3286888 37,9%
PBI 31 ديسمبر، 2025 272687 $3111359 58,6%
REVG 31 مارس، 2026 47204 $2870476 لم يعد يتم تتبعه
MLR 30 سبتمبر، 2025 60752 $2701034 34,6%
PHIN 30 يونيو، 2026 37203 $2546174 -27,4%
MCRI 31 ديسمبر، 2025 23567 $2494331 22,8%
ACWI 31 مارس، 2026 16180 $2289257
DSGR 30 سبتمبر، 2025 82131 $2256138 16,3%
DRVN 31 مارس، 2026 146201 $2166699 -7,4%
TTGT 30 يونيو، 2025 118620 $1756762 -54,1%
NCNO 31 مارس، 2026 65965 $1691343 24,7%
CASS 30 سبتمبر، 2025 38439 $1670175 37,5%
AEO 30 سبتمبر، 2025 159133 $1530859 3,5%
ALG 30 يونيو، 2025 8211 $1463282 -26,3%
SKY 30 يونيو، 2025 14701 $1393066 40,7%
ATR 30 يونيو، 2025 9314 $1382012 -23,3%
FND 30 يونيو، 2025 17044 $1371530 -40,1%
HHH 30 يونيو، 2025 18294 $1355219 5,2%
GO 31 ديسمبر، 2025 83315 $1337206 15,0%
BC 30 يونيو، 2025 24676 $1328803 18,4%
IWM 31 مارس، 2026 5364 $1320402 13,7%
OUT 30 يونيو، 2025 79080 $1276351 75,9%
OSW 31 مارس، 2026 58171 $1206466 2,9%
GTES 31 مارس، 2026 51984 $1116096 22,3%
HI 31 ديسمبر، 2025 37868 $1023951 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 8363 $994612 52,1%
WSR 31 مارس، 2026 66829 $928255 لم يعد يتم تتبعه
SHY 31 مارس، 2026 11154 $923774
CPRT 30 يونيو، 2026 27788 $922562 -3,4%
UFPI 31 مارس، 2026 10063 $916236 -16,3%
ALTG 30 يونيو، 2025 183844 $862228 2,5%
HRB 31 مارس، 2026 17526 $763783 31,3%
PI 31 مارس، 2026 3873 $673941 84,6%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 32181 $656814 -6,8%
BRBR 31 مارس، 2026 23379 $624921 -53,8%
ADUS 31 مارس، 2026 5623 $603854 18,8%
RS 31 مارس، 2026 1892 $546542 31,7%
ORRF 30 سبتمبر، 2025 15833 $503964 22,6%
SAIC 31 ديسمبر، 2025 5061 $502912 24,4%
OC 31 ديسمبر، 2025 3270 $462574 5,8%
NEE 30 يونيو، 2025 6485 $459722 10,7%
BXSL 31 ديسمبر، 2025 12355 $322095 -10,3%
MICC 31 مارس، 2026 18967 $300627 16,9%
RYZ 31 ديسمبر، 2025 12733 $291076 1,6%
CTLP 31 مارس، 2026 24860 $264013 لم يعد يتم تتبعه
TSLX 31 ديسمبر، 2025 10338 $236327 -17,1%
HTGC 31 ديسمبر، 2025 11836 $223819 -11,1%
MAIN 31 ديسمبر، 2025 3471 $220721 -8,7%
FDUS 31 ديسمبر، 2025 10403 $210765 -0,2%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 811 $205994 -65,2%
FSK 31 ديسمبر، 2025 10057 $150151 -25,9%
CGBD 31 ديسمبر، 2025 11340 $141750 -14,7%
CUE 30 يونيو، 2026 257225 $59136 -19,0%