الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.9%

سنويًا: +25.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,4%
Industrials 12,3%
Financials 12,2%
Healthcare 10,5%
Communication Services 8,3%
Retail 5,6%
Real Estate 4,0%
Energy 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 11,9%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13082393 7,28% 36607 $2566043 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10083294 5,61% 5068 $3396781 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8433864 4,69% 22610 $1052227 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7709465 4,29% 32347 $990154 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7467017 4,16% 12854 $1673380 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6107898 3,40% 5092 $1425997 صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5996179 3,34% 34007 $1717220 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5956771 3,32% 20586 $718645 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5523139 3,07% 27603 $1229235 صعود ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5092520 2,83% 100862 $-50132 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4804297 2,67% 10060 $1397514 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4373221 2,43% 60605 $11134 هبوط ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $4213100 2,35% 181521 $1645587 صعود ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4157440 2,31% 131857 $1477519 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4086647 2,27% 21552 $-170499 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3287190 1,83% 13931 $531639 هبوط ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $3224205 1,79% 27069 $307431 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3180814 1,77% 12640 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3001197 1,67% 2879 $183927 صعود ×2
V Visa Inc. $2891232 1,61% 8427 $337325 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2816172 1,57% 21708 $-303646 صعود ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust $2806885 1,56% 79890 $308373 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2696694 1,50% 25203 $37749 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2408758 1,34% 6640 $198150 صعود ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2393289 1,33% 19540 $-66434 صعود ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2323366 1,29% 26638 $-341356 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2032782 1,13% 3958 $44705 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1908975 1,06% 4593 $652951 هبوط ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1900438 1,06% 17073 $1205399 صعود ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1725856 0,96% 46406 $-355746 صعود ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1670382 0,93% 32178 $-15571 هبوط ×1
SAP SAP SE ADS $1656372 0,92% 10748 $-186544 هبوط ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $1644074 0,92% 34590 $196654 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1575676 0,88% 4171 صعود ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1548820 0,86% 19982 $-7516 هبوط ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $1525861 0,85% 50981 $408690 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1502130 0,84% 16554 $-1398068 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1418137 0,79% 5214 $155149 صعود ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1363568 0,76% 19460 $193613 هبوط ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1322601 0,74% 17289 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $1318339 0,73% 14115 $-211963 هبوط ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $1314356 0,73% 40392 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1245065 0,69% 13170 $-130780 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1214410 0,68% 5081 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1192583 0,66% 5025 $52641 صعود ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1130345 0,63% 22185 $69652 هبوط ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1085753 0,60% 14568 $100580 صعود ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $1079453 0,60% 1146768 $-75420 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1076735 0,60% 4809 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1072859 0,60% 6762 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1065948 0,59% 12375 $158276 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1063174 0,59% 4809 صعود ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $1053491 0,59% 11610 $333288 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1044028 0,58% 10847 $-3337 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $961545 0,54% 8172 $565882 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949913 0,53% 3514 $-138474 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887218 0,49% 1742 $-301244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $860693 0,48% 6698 $48155 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859228 0,48% 12034 $-256112 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $835566 0,47% 17429 $-882633 هبوط ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $814718 0,45% 5772 $505238 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $802205 0,45% 1925 $101909
SPY SPY $651930 0,36% 873 $43862 هبوط ×1
FINX Global X FinTech ETF $579697 0,32% 23479 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475371 0,26% 950 $20131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $458942 0,26% 14254 $8915 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $437481 0,24% 2702 $45070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $359681 0,20% 7333 $-704087 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $313436 0,17% 3627 $8402 صعود ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $285581 0,16% 8040 $50974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $281074 0,16% 25322 $-3799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280007 0,16% 2068 $-41133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273671 0,15% 2204 $38725 صعود ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $261443 0,15% 1744 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $254478 0,14% 1002 $9549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $231202 0,13% 467 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $206728 0,12% 2441 $2392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $206172 0,11% 2300 $-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $141000 0,08% 10000 $19400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $73254 0,04% 14420 $-18169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $43680 0,02% 10500 $105

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOOGL $13082393 7,28% بزيادة ×3
MSFT $8433864 4,69% بزيادة ×4
AMZN $7709465 4,29% بزيادة ×4
LLY $6107898 3,40% بزيادة ×4
APH $5996179 3,34% بزيادة ×4
NVDA $5523139 3,07% بزيادة ×3
VBNK $4213100 2,35% بزيادة ×3
EOG $2816172 1,57% بزيادة ×4
CPK $2393289 1,33% بزيادة ×4
RRC $1725856 0,96% بزيادة ×3
UNP $1418137 0,79% بزيادة ×3
TLT $313436 0,17% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $3180814 12640 1,77%
AVGO $1575676 4171 0,88%
CMS $1322601 17289 0,74%
OZEM $1314356 40392 0,73%
LNG $1214410 5081 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1076735 4809 0,60%
XLV $1072859 6762 0,60%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1063174 4809 0,59%
FINX $579697 23479 0,32%
VPG $261443 1744 0,15%
ROK $231202 467 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ASML تم الشراء أكثر +6 +$3.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +36 +$2.6M
APH تم الشراء أكثر +141 +$1.7M
AMD تقليص -16K +$1.7M
VBNK تم الشراء أكثر +327 +$1.6M
BRX تم الشراء أكثر +39K +$1.5M
LLY تم الشراء أكثر +2 +$1.4M
ABT تقليص -12K -$1.4M
TSM تقليص -21 +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AJG 31 ديسمبر، 2025 7316 $2266195 -12,6%
HON 30 يونيو، 2026 9719 $2196823 -4,4%
AHH 31 ديسمبر، 2025 287190 $2013199 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 سبتمبر، 2025 18531 $1870558 11,4%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 11218 $1749437 -52,4%
GPZ 30 يونيو، 2026 77294 $1659889
METC 31 ديسمبر، 2025 46609 $1546953 -55,0%
SG 30 سبتمبر، 2025 52631 $783149 14,0%
IHF 31 مارس، 2026 15146 $740486 31,6%
ALB 30 سبتمبر، 2025 7811 $489515 29,0%
BUG 30 يونيو، 2026 19464 $488741
ACWV 31 مارس، 2026 3665 $437652
SMR 30 سبتمبر، 2025 7250 $286810 -78,5%
ADP 31 ديسمبر، 2025 745 $218658 0,2%