Tidal Trust II (CCSB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084091 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,13
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,06 (-0,30%)
تغير اليوم الواحد
$19,17 – $23,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.7M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,7
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CCSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,95% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -1,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 إبريل، 2024 | ▲ +0,47% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,36%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,04
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$602K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,80 | 1200000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4,77 | 1228916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,64 | 1250000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,38 | 1300000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,95 | 1150000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3,93 | 1150000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3,84 | 1000000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3,74 | 1000000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3,49 | 1000000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3,26 | 850000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3,18 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3,13 | 800000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3,12 | 900000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2,91 | 750000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2,79 | 800000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2,76 | 700000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2,61 | 750000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2,38 | 700000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2,05 | 750000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1,96 | 500000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1,96 | 500000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1,95 | 500000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1,95 | 500000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1,94 | 500000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1,93 | 500000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1,92 | 500000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1,89 | 500000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1,87 | 500000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1,84 | 500000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1,82 | 500000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1,71 | 500000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,68 | 500000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1,56 | 400000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1,49 | 500000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1,26 | 550000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1,19 | 300000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1,11 | 300000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0,97 | 250000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0,78 | 200000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0,62 | 161000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0,37 | 497000 | DBT | LU |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1397857 | 51,34% | 69476 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $695453 | 25,54% | 34886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629552 | 23,12% | 31517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |