COLO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,27%▼ -4,27%
3M▲ +11,49%▲ +11,49%
6M▲ +17,86%▲ +18,33%
منذ بداية العام▲ +32,04%▲ +32,57%
1Y▲ +43,87%▲ +51,31%
3Y▲ +127,67%▲ +173,40%
5Y▲ +58,83%▲ +117,77%
الأقصىمنذ 9 فبراير، 2009▲ +52,30%▲ +182,15%
تقلب 1 سنة25,05%
التقلب 3 سنوات22,20%
أقصى تراجع 3 سنوات -19,63% 21 مايو، 2024 → 13 نوفمبر، 2024
بيتا 3 سنوات0,09
شارب 1 سنة*1,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$9.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$41.2M
آخر 12 شهرًا +$92.6M يوليو 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Grupo Cibest S.A. P49500112 $36.5M 17,51 1543331 EP CO
Interconexion Electrica S.A. E.S.P. · $21.8M 10,44 2293871 EC CO
Ecopetrol S.A. · $20.8M 9,98 24505119 EC CO
Grupo Cibest S.A. P49500104 $17.4M 8,33 611842 EC CO
United States of America 912797UW5 $15.0M 7,16 15000000 DBT US
CEMENTOS ARGOS S.A. · $8.8M 4,24 2525405 EC CO
Grupo Energia Bogota S.A. ESP · $8.6M 4,14 9492129 EC CO
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. · $8.2M 3,91 30409965 EP CO
DAVIVIENDA GROUP, S.A. · $8.1M 3,90 797743 EP CO
TECNOGLASS HOLDINGS INC. 87877F103 $6.7M 3,19 153305 EC US
Grupo Argos S.A. · $6.4M 3,08 1195900 EC CO
Celsia S.A. E.S.P. · $6.1M 2,95 3862443 EC CO
Corporacion Financiera Colombiana S.A. · $6.1M 2,91 933656 EC CO
Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias · $5.3M 2,53 253649 EC CO
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. · $5.0M 2,40 353076 EP CO
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. · $4.8M 2,28 272396 EC CO
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. L6388F110 $4.6M 2,18 47692 EC US
Empresas Copec S.A. · $3.7M 1,79 546731 EC CL
Grupo Argos S.A. · $3.6M 1,72 875386 EP CO
Mineros S.A. · $3.6M 1,72 707262 EC CO
PAREX RESOURCES INCORPORATED 69946Q104 $3.4M 1,65 198500 EC CA
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION 11285B108 $3.4M 1,64 102871 EC CA
GeoPark Limited G38327105 $3.4M 1,61 345120 EC US
Banco de Bogota S.A. · $3.1M 1,50 255188 EC CO
Almacenes Exito S.A. · $3.1M 1,50 2089190 EC CO
Aris Mining Corporation 04040Y109 $3.0M 1,45 226749 EC CA
Organizacion Terpel S.A. · $2.6M 1,26 465307 EC CO
BNP PARIBAS SA · $952K 0,46 951588 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $952K 0,46 951588 RA US
RBC DOMINION SECURITIES INC · $952K 0,46 951588 RA US
CITADEL SECURITIES LLC · $952K 0,46 951588 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $243K 0,12 242959 RA US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$3 0,00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$1K 0,00 1 STIV US

توزيع القطاعات

06
Communication Services 2,0%
Utilities 1,5%
Energy 1,5%
Materials 1,3%
أخرى/غير معينة 93,7%

التوزيعات 25 دفعة

08
4,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,1670
30 ديسمبر، 2025$1,8290
27 يونيو، 2025$0,8480
30 ديسمبر، 2024$0,9980
27 يونيو، 2024$0,3890
28 ديسمبر، 2023$1,1940
29 يونيو، 2023$0,4220
29 ديسمبر، 2022$1,0100
29 يونيو، 2022$1,4790
30 ديسمبر، 2021$0,3710
29 يونيو، 2021$0,2800
30 ديسمبر، 2020$0,5850
29 يونيو، 2020$0,4600
30 ديسمبر، 2019$0,5840
27 يونيو، 2019$0,6120
28 ديسمبر، 2018$0,9440
28 ديسمبر، 2017$0,7320
28 ديسمبر، 2016$0,5400
29 ديسمبر، 2015$0,4720
29 ديسمبر، 2014$1,6480
27 ديسمبر، 2013$2,9800
27 ديسمبر، 2012$1,8000
28 ديسمبر، 2011$0,8360
29 ديسمبر، 2010$0,8400
29 ديسمبر، 2009$2,1180

الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CITADEL ADVISORS LLC $19269456 17,96% 462652 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $17785050 16,58% 427012 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10944329 10,20% 262769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9479540 8,84% 227600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $6220511 5,80% 149352 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $5959344 5,56% 143082 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITEBOX ADVISORS LLC $3021374 2,82% 72542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $2856066 2,66% 68573 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2832200 2,64% 68000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2648940 2,47% 63600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2282420 2,13% 54800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2177718 2,03% 52286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco BTG Pactual S.A. $1815940 1,69% 43600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1797861 1,68% 42994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $1550838 1,45% 37235 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1416655 1,32% 33649 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1388444 1,29% 33336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $1328635 1,24% 31900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $866570 0,81% 20806 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $651073 0,61% 15632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Militia Capital Partners, LP $595188 0,55% 16700 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $593720 0,55% 14255 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $566273 0,53% 13596 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $547079 0,51% 16664 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $537285 0,50% 12900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $511978 0,48% 12292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anthracite Investment Company, Inc. $471188 0,44% 16338 الأسهم 30 يونيو، 2025
HighTower Advisors, LLC $462332 0,43% 11100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $432410 0,40% 10382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caption Management, LLC $424830 0,40% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $381367 0,36% 8547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $381367 0,36% 8547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whalen Wealth Management Inc. $373892 0,35% 8977 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $330784 0,31% 7942 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $308210 0,29% 7400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $303212 0,28% 7280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $299116 0,28% 7182 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $293799 0,27% 7054 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $274890 0,26% 6600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $274099 0,26% 6581 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $272849 0,25% 6551 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signet Private Wealth LLC $257772 0,24% 6189 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $244975 0,23% 5880 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $224910 0,21% 5400 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $209125 0,19% 5021 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $205126 0,19% 4925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $204085 0,19% 4900 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $203710 0,19% 4891 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $203000 0,19% 4875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $198920 0,19% 4776 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $166600 0,16% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco BTG Pactual S.A. $112455 0,10% 2700 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23919 0,02% 572 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $21741 0,02% 522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dauntless Investment Group, LLC $21117 0,02% 507 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $20849 0,02% 585 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Parallel Advisors, LLC $8330 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4774 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
SG Americas Securities, LLC $1999 0,00% 48000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NVWM, LLC $1166 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
NKCFO LLC $625 0,00% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $576 0,00% 13818 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $542 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $318 0,00% 7648 الأسهم 30 يونيو، 2026
GSA CAPITAL PARTNERS LLP $299 0,00% 7185 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $211.4M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
GDXY Yieldmax Gold Miners Option Inc… $207.7M
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Ta… $206.1M
EWO iShares MSCI Austria ETF $206.0M