GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/

CIK 1091961 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$634.8M
#3251 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.4%
المراكز
176
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,41%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,78%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
11,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,39% تقدير المشتريات $26962273 · المبيعات $8395957

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
64
انخفض
58
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,5%
Energy
1,1%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
90,4%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $166754665 26,27% 223301 $21508913 هبوط ×1
STIP $48247770 7,60% 472277 $-335588 صعود ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37802285 5,96% 649524 $2195424 صعود ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23887940 3,76% 276417 $1150919 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20804224 3,28% 263245 $419407 صعود ×6
BAB $18932779 2,98% 705394 $920452 صعود ×6
VNQ $17984491 2,83% 186503 $2429814 صعود ×6
GLDM $17311158 2,73% 217970 $8932932 صعود ×1
BWX $16371469 2,58% 755142 $493099 صعود ×3
IVV $15369292 2,42% 20523 $1180519 هبوط ×1
VEA $12168166 1,92% 170781 $621574 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12162453 1,92% 42032 $1879039 صعود ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12060399 1,90% 130793 $434347 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11442367 1,80% 236266 $1515477 صعود ×1
XSOE $10916173 1,72% 221964 $1073874 هبوط ×3
SPYX $10753967 1,69% 176006 $1079386 هبوط ×1
VXF $8273996 1,30% 33605 $961648 هبوط ×1
DFAX $7389439 1,16% 200582 $687954 صعود ×1
EFA $5772092 0,91% 55565 $223541 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5290289 0,83% 47941 $428603 صعود ×2
ESGV $5095046 0,80% 38529 $726220 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4666876 0,74% 92910 $112213 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3991489 0,63% 85270 $103184 صعود ×5
DCOR $3354633 0,53% 40920 $583607 صعود ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3259488 0,51% 31704 $125638 هبوط ×1
VSGX $3004672 0,47% 36491 $565749 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2993758 0,47% 8026 $-97802 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2941902 0,46% 42360 $592866 هبوط ×1
IAU $2861829 0,45% 37900 $-502268 هبوط ×6
SPSB $2559673 0,40% 85294 $-487 صعود ×3
EWY $2555448 0,40% 12657 $998510
XVV $2553733 0,40% 44968 $351483 صعود ×5
CMF $2540771 0,40% 44080 $108300 صعود ×1
IDV $2248820 0,35% 54280 $-126241 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2222303 0,35% 5883 $-598 هبوط ×1
CRBN $2164158 0,34% 8555 $221270 هبوط ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2160047 0,34% 96560 $33683 صعود ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2151575 0,34% 93996 $29571 صعود ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2135624 0,34% 96460 $33669 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2041430 0,32% 1702 $572557 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1984765 0,31% 6064 $249074 صعود ×2
MDY $1945438 0,31% 2766 $230228 هبوط ×5
EWT $1887099 0,30% 17375 $654864
XJH $1875575 0,30% 35965 $330273 صعود ×2
GLD $1873765 0,30% 5087 $-329105 هبوط ×6
SUSA $1835553 0,29% 11896 $66602 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1834379 0,29% 1961 $-147350 هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1748682 0,28% 20670 $189130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1680208 0,26% 22888 $-56076 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1667265 0,26% 14721 $-244394 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1644206 0,26% 1544 $549635 هبوط ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1614277 0,25% 9863 $151853 هبوط ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1576879 0,25% 28577 $-450332 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1526389 0,24% 61080 $921696 صعود ×1
IBDS $1404033 0,22% 57970 $23686 صعود ×2
IBDR $1396016 0,22% 57615 $23058 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1390579 0,22% 10171 $-188277 صعود ×1
IBDT $1389886 0,22% 55045 $30425 صعود ×2
TIP $1339855 0,21% 12244 $209631 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1276787 0,20% 5357 $49868 هبوط ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1251946 0,20% 4669 $81288
V Visa Inc. $1226032 0,19% 3574 $74951 هبوط ×1
VYM $1221888 0,19% 7732 $44197 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1217264 0,19% 7788 $19914 هبوط ×1
VEU $1195531 0,19% 14275 $118972 هبوط ×6
VTV $1166604 0,18% 5353 $84053 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1136511 0,18% 5680 $218993 صعود ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1126559 0,18% 20599 $171734 هبوط ×4
SCHF $1111324 0,18% 40120 $42371 هبوط ×3
SUB $1074282 0,17% 10090 $33777 صعود ×4
DFAU $1057577 0,17% 20460 $103289 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1024251 0,16% 8720 $395229 صعود ×2
PGX $1024033 0,16% 94468 $-5302 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973794 0,15% 1729 $158795 صعود ×1
EWC $964410 0,15% 16732 $-171633 هبوط ×1
AMLP $952951 0,15% 18379 $-45840 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940723 0,15% 2667 $-11995 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933704 0,15% 3133 $347887 صعود ×2
DSI $928383 0,15% 6520 $18246 هبوط ×1
EWS $911810 0,14% 30794 $42803
EWH $900522 0,14% 43046 $-93410
VOO $889856 0,14% 1296 $115875 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887821 0,14% 2484 $296218 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885703 0,14% 1725 $127469 صعود ×1
MUB $883560 0,14% 8210 $-6508 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859790 0,14% 6350 $-151924 هبوط ×3
EAGG $800755 0,13% 16890 $-10210 هبوط ×2
VWO $799583 0,13% 13396 $-80648 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770199 0,12% 13517 $173158 صعود ×3
BRKB $736574 0,12% 1472 $-12895 هبوط ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727206 0,11% 12550 $126796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712821 0,11% 8199 $-28287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684643 0,11% 10328 $38110
IYR $684053 0,11% 6690 $51447
ET Energy Transfer LP Common Units $672049 0,11% 35149 $-5883 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654842 0,10% 2423 $-124793 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634974 0,10% 17274 $-18538 صعود ×2
EWW $616838 0,10% 8195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603857 0,10% 56225 $51727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598667 0,09% 7243 $13344 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
STIP $48247770 7,60% بزيادة ×3
VGSH $37802285 5,96% بزيادة ×6
VCSH $20804224 3,28% بزيادة ×6
BAB $18932779 2,98% بزيادة ×6
VNQ $17984491 2,83% بزيادة ×6
BWX $16371469 2,58% بزيادة ×3
AAPL $12162453 1,92% بزيادة ×4
BOND $12060399 1,90% بزيادة ×6
VMBS $3991489 0,63% بزيادة ×5
DCOR $3354633 0,53% بزيادة ×6
SPSB $2559673 0,40% بزيادة ×3
XVV $2553733 0,40% بزيادة ×5
IBTH $2160047 0,34% بزيادة ×5
IBTG $2151575 0,34% بزيادة ×6
IBDR $1396016 0,22% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
UNH $568166 1367 0,09%
TSLA $367201 873 0,06%
SIXG $361142 3800 0,06%
MU $317430 275 0,05%
KLAC $307744 1020 0,05%
QCOM $223781 1211 0,04%
AMD $210289 362 0,03%
FBCG $208690 3360 0,03%
PWR $208092 289 0,03%
WIT $39083 17370 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -37 +$21.5M
GLDM تم الشراء أكثر +128K +$8.9M
VNQ تم الشراء أكثر +11K +$2.4M
VGSH تم الشراء أكثر +41K +$2.2M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
BNDX تم الشراء أكثر +30K +$1.5M
IVV تقليص -1K +$1.2M
TLT تم الشراء أكثر +14K +$1.2M
SPYX تقليص -6K +$1.1M
XSOE تقليص -23K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBTF 31 ديسمبر، 2025 87102 $2035145 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 52390 $1319697 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2025 8935 $954615 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 19095 $511555 لم يعد يتم تتبعه
FBND 31 مارس، 2025 11160 $500749 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 ديسمبر، 2025 14204 $361914 11,7%
SPGI 30 يونيو، 2026 725 $308159 11,5%
LMT 31 ديسمبر، 2025 610 $304518 20,6%
VCLT 31 ديسمبر، 2025 3892 $302252
DIS 31 ديسمبر، 2025 2520 $288528 -5,0%
HYD 30 سبتمبر، 2025 5435 $272891 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1186 $268072 -1,2%
VWOB 30 يونيو، 2025 3915 $251343
BRFS 30 سبتمبر، 2025 68240 $249076 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 31 مارس، 2025 240 $246026 لم يعد يتم تتبعه
SIXG 31 مارس، 2026 3800 $242576 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2026 1831 $241692 29,7%
TSLA 31 مارس، 2026 510 $229375 -7,1%
PFXF 30 سبتمبر، 2025 13315 $227953 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2025 3001 $227086 -36,1%
INTU 30 سبتمبر، 2025 282 $222112 -47,0%
TSLA 31 مارس، 2025 540 $218074 33,2%
GOOGL 31 مارس، 2025 1139 $215673 121,8%
UNH 31 مارس، 2026 640 $211270 45,0%
ADP 31 مارس، 2026 817 $210028 37,5%
INTU 30 يونيو، 2026 481 $207975 38,7%
ITW 31 ديسمبر، 2025 796 $207565 15,2%
IWB 31 مارس، 2025 644 $207471 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 ديسمبر، 2025 1666 $206168 5,8%
VCEB 31 مارس، 2025 3315 $205497 لم يعد يتم تتبعه
DUK 30 يونيو، 2025 1666 $203202 5,1%
ITW 31 مارس، 2025 796 $201834 14,4%
IOVA 30 يونيو، 2026 31735 $111390 98,8%
CRESW 31 مارس، 2026 30420 $38025 لم يعد يتم تتبعه