Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CSIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | ▼ -4,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,18% | ▼ -4,82% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | · | $1.9M | 4,30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.8M | 4,17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | · | $1.8M | 4,15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | · | $1.8M | 4,04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | · | $1.7M | 3,90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | · | $1.7M | 3,76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $1.4M | 3,09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.2M | 2,81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | · | $886K | 2,01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | · | $872K | 1,98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | · | $659K | 1,49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $609K | 1,38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4875 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,1010 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2320 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23,98% | 160180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16,20% | 108213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14,93% | 99767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9,29% | 62059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6,07% | 40531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5,82% | 38853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4,84% | 32077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3,82% | 25537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3,72% | 24845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3,60% | 24041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3,35% | 22353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3,07% | 20477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1,10% | 7357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0,12% | 783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0,09% | 590000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0,02% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |