AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU)
MAYU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,72% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 31.19 C | · | $42.0M | 96,92 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 744.46 P | · | $2.0M | 4,56 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 610.86 P | · | -$633K | -1,46 | -590 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15888598 | 33,52% | 465454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9324130 | 19,67% | 273149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $5453151 | 11,50% | 173106 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3243423 | 6,84% | 104780 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2904777 | 6,13% | 85095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2314059 | 4,88% | 67790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2138226 | 4,51% | 62639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1407244 | 2,97% | 41225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $1175292 | 2,48% | 34430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $646770 | 1,36% | 18947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $579010 | 1,22% | 16962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $568223 | 1,20% | 16646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421746 | 0,89% | 12355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $377097 | 0,80% | 11047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $315585 | 0,67% | 9245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $276260 | 0,58% | 8093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $215772 | 0,46% | 6321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $102134 | 0,22% | 2992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $29323 | 0,06% | 859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15395 | 0,03% | 451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5120 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3960 | 0,01% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $205 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |