Madison Covered Call ETF (CVRD)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CVRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,72% | ▼ -3,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,30% | ▼ -3,30% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 4,80 | 4500 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.5M | 4,54 | 19000 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 4,29 | 7200 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.3M | 4,03 | 5400 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.3M | 3,95 | 9500 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.2M | 3,85 | 3300 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $1.2M | 3,84 | 1228522 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 3,65 | 3400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.1M | 3,55 | 3000 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.0M | 3,15 | 3700 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $975K | 3,05 | 7200 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $962K | 3,01 | 1000 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $949K | 2,97 | 5800 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $948K | 2,97 | 4300 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $946K | 2,96 | 19000 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $929K | 2,91 | 190000 | EC | CH |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $906K | 2,83 | 5400 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $902K | 2,82 | 4400 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $900K | 2,82 | 5400 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $845K | 2,64 | 1500 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $807K | 2,52 | 5800 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $803K | 2,51 | 1800 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $790K | 2,47 | 9000 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $783K | 2,45 | 5000 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $760K | 2,38 | 15500 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $744K | 2,33 | 30300 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $734K | 2,30 | 17000 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $703K | 2,20 | 2600 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $700K | 2,19 | 7500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $700K | 2,19 | 2500 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $660K | 2,06 | 5300 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $647K | 2,02 | 3500 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $630K | 1,97 | 2000 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $624K | 1,95 | 13500 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $470K | 1,47 | 2100 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $464K | 1,45 | 2100 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$412 | 0,00 | -75 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$432 | 0,00 | -72 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$578 | 0,00 | -21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -135 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$2K | -0,01 | -18 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$4K | -0,01 | -35 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$6K | -0,02 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7K | -0,02 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$9K | -0,03 | -53 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$9K | -0,03 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$12K | -0,04 | -23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$12K | -0,04 | -42 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$13K | -0,04 | -10 | DE | US |
التوزيعات 12 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,3000 |
| 27 مارس، 2026 | $0,3000 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,5050 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,3000 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,3000 |
| 27 مارس، 2025 | $0,3000 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,4710 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,3000 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,8220 |
| 26 مارس، 2024 | $1,3540 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,3040 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $30822890 | 98,58% | 1755000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424512 | 1,36% | 24171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,07% | 1201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |