Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
تغير اليوم الواحد
$36,36 – $39,51
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EASG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 18 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في مايو 2026
-$13K
آخر 12 شهرًا
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 361 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $3.8M | 5,52 | 2361 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.0M | 2,84 | 104513 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.7M | 2,48 | 9194 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $1.7M | 2,43 | 11133 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.2M | 1,75 | 10179 | EC | AU |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $1.1M | 1,54 | 22580 | EC | JP |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.1M | 1,52 | 12000 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.1M | 1,52 | 3335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.0M | 1,49 | 2314 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $1.0M | 1,48 | 9538 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $897K | 1,30 | 2725 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $896K | 1,30 | 19584 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $873K | 1,26 | 26900 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | · | $842K | 1,22 | 36982 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $835K | 1,21 | 1512 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $806K | 1,17 | 22059 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $768K | 1,11 | 35488 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $753K | 1,09 | 13288 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $734K | 1,06 | 3531 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $670K | 0,97 | 63871 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $654K | 0,95 | 6028 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $653K | 0,94 | 1462 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 0,94 | 14432 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $649K | 0,94 | 910 | EC | CH |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $609K | 0,88 | 1178 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $599K | 0,87 | 9900 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $574K | 0,83 | 84770 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $553K | 0,80 | 17750 | EC | NL |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $535K | 0,77 | 8050 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $489K | 0,71 | 356211 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $487K | 0,70 | 10900 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $487K | 0,70 | 30202 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $484K | 0,70 | 9933 | EC | JP |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $445K | 0,64 | 30560 | EC | FI |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $444K | 0,64 | 893 | EC | LU |
| AXA SA | · | $441K | 0,64 | 9516 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $419K | 0,61 | 794 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | · | $410K | 0,59 | 33700 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $378K | 0,55 | 2203 | EC | AU |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $374K | 0,54 | 1829 | EC | FR |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $374K | 0,54 | 7326 | EC | HK |
| PROSUS NV | · | $363K | 0,53 | 7980 | EC | NL |
| RELX PLC | · | $359K | 0,52 | 10862 | EC | GB |
| HOYA CORP | · | $350K | 0,51 | 2060 | EC | JP |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $349K | 0,51 | 6500 | EC | GB |
| VOLVO AB | 928856301 | $333K | 0,48 | 9456 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | · | $333K | 0,48 | 10342 | EC | GB |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $330K | 0,48 | 14200 | EC | JP |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $330K | 0,48 | 2710 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $325K | 0,47 | 3887 | EC | FR |
التوزيعات 18 دفعة
3,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,5598 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,9146 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5570 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3405 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5206 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2608 |
| 23 يونيو، 2023 | $0,4812 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2077 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,4231 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3882 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,4592 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2343 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,2608 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,2610 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,3024 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,4841 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,1795 |
| 7 ديسمبر، 2018 | $0,0093 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37,46% | 160989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12,09% | 51950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9,59% | 41221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7,15% | 30711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5,14% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4,53% | 19468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3,20% | 13753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2,96% | 12731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2,87% | 12315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2,40% | 10282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2,14% | 9185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1,53% | 6571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1,49% | 7978 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1,47% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1,28% | 5508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1,23% | 5296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1,22% | 5259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0,86% | 4016 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0,61% | 2615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0,27% | 1261 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0,19% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0,13% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0,10% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0,02% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |