Veridan Wealth LLC

CIK 2052405 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$294.0M
#5239 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.5%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,28%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,20%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
8,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,17% تقدير المشتريات $36779636 · المبيعات $28693300

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
30
انخفض
43
مغلق
5

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 2,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
31,9%
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Retail
0,5%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
59,1%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $93554134 31,83% 5939945 $8909918
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11383702 3,87% 137751 $471920 صعود ×1
IWY $8657956 2,95% 29791 $1272750 صعود ×1
MGV $6887134 2,34% 42136 $699167 هبوط ×2
IWX $6757828 2,30% 64262 $521460 هبوط ×1
IWL $6574590 2,24% 35548 $707789 هبوط ×1
HFXI $6548957 2,23% 171934 $640531 هبوط ×1
OEF $6452337 2,19% 17636 $672826 هبوط ×1
FENI $6400640 2,18% 159498 $856116 صعود ×3
IMTM $6332914 2,15% 118750 $860770 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77311W951) $5903100 2,01% 374800 عقد خيار البيع $562200
VO $5885482 2,00% 73048 $897312 صعود ×3
VB $5579286 1,90% 18406 $935253 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5345365 1,82% 64675 $490230 صعود ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5243377 1,78% 44643 $2831826 صعود ×3
ICSH $5204759 1,77% 102902 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5092167 1,73% 97160 صعود ×1
VUG $4580379 1,56% 53174 $566770 صعود ×1
IQLT $4538482 1,54% 91594 $516824 صعود ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4518873 1,54% 43954 $556795 صعود ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4459679 1,52% 47157 $367955 صعود ×3
EMGF $4370074 1,49% 59652 $477695 هبوط ×1
SCHF $4272607 1,45% 154246 $413732 هبوط ×1
SCHG $4196175 1,43% 124000 $588336 صعود ×2
VOE $4079678 1,39% 20646 $8246 هبوط ×1
FNDE $4007185 1,36% 100988 $88345 هبوط ×1
IWP $3740765 1,27% 25550 $1031873 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3685609 1,25% 5005 $600711 هبوط ×1
IAU $3242450 1,10% 42941 $-362324 صعود ×2
VTV $3163297 1,08% 14515 $198804 هبوط ×1
MGK $2811543 0,96% 31982 $294094 صعود ×3
PAVE $2408585 0,82% 40879 صعود ×1
FPEI $2274154 0,77% 117893 $-158026 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2242224 0,76% 47901 $-224684 هبوط ×1
TDTF $2140506 0,73% 90051 صعود ×1
SCHE $2053241 0,70% 56626 $199592 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2049507 0,70% 7083 $162482 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2009288 0,68% 10042 $367182 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1839924 0,63% 5207 $1293947 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1445467 0,49% 3875 $-11350 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1382771 0,47% 1913 $661048 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K957) $1236655 0,42% 3500 عقد خيار البيع صعود ×1
CMBS $1070300 0,36% 22000 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1043110 0,35% 4664 $181678 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $864698 0,29% 3628 $125756 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $830042 0,28% 2323 $155617 هبوط ×1
VTEB $785740 0,27% 15535 $-115340 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $772363 0,26% 16736 $-8058126 هبوط ×2
BRKB $733071 0,25% 1465 $59316 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $675861 0,23% 4129 $62589 هبوط ×3
XVV $577222 0,20% 10164 $74735 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $495279 0,17% 1311 $61933 هبوط ×1
VXF $492098 0,17% 1999 $18533 هبوط ×2
SNPE $484020 0,16% 7029 $40821 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $468468 0,16% 832 $13638 صعود ×2
QUAL $457111 0,16% 2083 $20614 هبوط ×1
EAGG $454043 0,15% 9577 $25466 صعود ×1
XMMO $417935 0,14% 2456 $58852 هبوط ×1
IWM $400801 0,14% 1334 صعود ×1
USSG $391764 0,13% 5640 $52477 هبوط ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $387337 0,13% 2918 $46539 هبوط ×3
EFIV $386121 0,13% 5294 $31773 هبوط ×3
SPY SPY $384799 0,13% 515 صعود ×1
VYM $383500 0,13% 2427 $-12054 هبوط ×1
IVV $378061 0,13% 505 $-2427 هبوط ×1
SDY $377930 0,13% 2483 $-23186 هبوط ×1
VIG $374360 0,13% 1582 $-17172 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358309 0,12% 299 $97694 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $350892 0,12% 1072 $52149 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346995 0,12% 825 $111305 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $340531 0,12% 13627 $7557 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335956 0,11% 2966 $8185 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330807 0,11% 2420 $-113639 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310540 0,11% 332 $13007 صعود ×1
SMLF $297761 0,10% 3340 $-75143 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $294967 0,10% 681 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $271548 0,09% 4965 $7418 هبوط ×3
EASG $251975 0,09% 6571 $20459 هبوط ×2
NUDM $251654 0,09% 6288 $16426 هبوط ×2
IJJ $247799 0,08% 1677 $-204018 هبوط ×1
BIV $238329 0,08% 3107 $-6850160 هبوط ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $227447 0,08% 9824 $-2002 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $226279 0,08% 605 صعود ×1
V Visa Inc. $216429 0,07% 631 $1627 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $214286 0,07% 1365 $-37444 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $210870 0,07% 363 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FENI $6400640 2,18% بزيادة ×3
IMTM $6332914 2,15% بزيادة ×3
VO $5885482 2,00% بزيادة ×3
VB $5579286 1,90% بزيادة ×3
VCIT $5345365 1,82% بزيادة ×3
IEI $5243377 1,78% بزيادة ×3
IQLT $4538482 1,54% بزيادة ×3
ESGD $4518873 1,54% بزيادة ×3
IEF $4459679 1,52% بزيادة ×3
MGK $2811543 0,96% بزيادة ×3
SCHE $2053241 0,70% بزيادة ×3
NVDA $2009288 0,68% بزيادة ×3
SPG $1043110 0,35% بزيادة ×3
AMZN $864698 0,29% بزيادة ×3
JPM $350892 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ICSH $5204759 102902 1,77%
IGSB $5092167 97160 1,73%
PAVE $2408585 40879 0,82%
TDTF $2140506 90051 0,73%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K957) $1236655 3500 0,42%
CMBS $1070300 22000 0,36%
IWM $400801 1334 0,14%
SPY $384799 515 0,13%
LRCX $294967 681 0,10%
GE $226279 605 0,08%
AMD $210870 363 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
RKT حركة السعر فقط +0 +$8.9M
IEI تم الشراء أكثر +24K +$2.8M
GOOG تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
IWY تم الشراء أكثر +112 +$1.3M
IWP تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
VB تم الشراء أكثر +675 +$935K
VO تم الشراء أكثر +56K +$897K
IMTM تم الشراء أكثر +5K +$861K
FENI تم الشراء أكثر +10K +$856K
IWL تقليص -1K +$708K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
COOP 31 ديسمبر، 2025 539995 $113825546 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 يونيو، 2026 89264 $4750653
MGC 31 مارس، 2025 13700 $2970023 لم يعد يتم تتبعه
TLH 30 يونيو، 2026 23345 $2351296 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 30 يونيو، 2026 84973 $2261141 لم يعد يتم تتبعه
EWX 31 مارس، 2025 27136 $1548395 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2026 2406 $347512 -2,3%
NOW 31 مارس، 2025 227 $231753 -18,6%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1102 $224389 86,8%
NKE 31 مارس، 2026 3367 $214523 -23,2%
MCK 30 يونيو، 2026 247 $213406 13,4%
FMDE 31 مارس، 2025 6140 $209620 لم يعد يتم تتبعه