توزيع القطاعات

04
Technology 11,6%
Industrials 8,7%
Healthcare 6,1%
Retail 6,0%
Financials 5,2%
Communication Services 4,6%
Energy 1,9%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
أخرى/غير معينة 52,5%

المحفظة الكاملة 242 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24982474 4,91% 86337 $3068215 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22463934 4,41% 260784 $4041442 صعود ×6
EFA iShares Trust $21756108 4,27% 209435 $2654231 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $20199007 3,97% 66637 $3036961 صعود ×6
SPY SPY $19790152 3,89% 26501 $2940493 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18662373 3,66% 17525 $6200562 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15712842 3,09% 195021 $1970130 صعود ×4
SGOV iShares Trust $14290610 2,81% 141955 $5160748 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $13852751 2,72% 202496 $2629059 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13262037 2,60% 35553 $-100 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11700651 2,30% 32741 $2284786 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10350391 2,03% 43427 $1268361 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10318550 2,03% 47348 $1656124 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7414491 1,46% 20037 $967493 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $7383013 1,45% 48515 $127606 هبوط ×3
IWV iShares Trust $6521362 1,28% 15294 $852182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6459981 1,27% 25436 $230183 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6173658 1,21% 10960 $-102608 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6155001 1,21% 54344 $-600736 هبوط ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6009924 1,18% 215564 $209097
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5686377 1,12% 17372 $568875 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5661849 1,11% 41412 $-1381077 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5513276 1,08% 67145 $297907 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5226547 1,03% 14820 $310459 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $5205209 1,02% 14130 $-843378 صعود ×1
QUAL iShares Trust $5175037 1,02% 23584 $632976 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4956045 0,97% 4132 $1203383 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4605155 0,90% 48161 $333759 هبوط ×6
V Visa Inc. $4467375 0,88% 13021 $492617 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4384583 0,86% 53050 $478204 صعود ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $3812611 0,75% 123585 $-71363 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3765267 0,74% 4025 $-245364
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3501216 0,69% 22305 $446422 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3278549 0,64% 25514 $207305 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3244320 0,64% 11537 $472106 صعود ×1
AGG iShares Trust $3073230 0,60% 31049 $387282 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2951737 0,58% 11730 $291834 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2945704 0,58% 20088 $572 هبوط ×5
GDX VanEck ETF Trust $2913049 0,57% 38609 $-519975 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2826303 0,55% 3838 $791166 صعود ×1
USMV iShares Trust $2785765 0,55% 28880 $68576 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2752345 0,54% 12349 $-85332
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2732130 0,54% 3978 $517012 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2582188 0,51% 49269 $-83235 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2561059 0,50% 42906 $152807 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2520795 0,49% 7398 $101743 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2486090 0,49% 8240 $1272824 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2380457 0,47% 4748 $-26074 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2236400 0,44% 5984 $390192 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2208750 0,43% 31000 $222270
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2189175 0,43% 14450 $-118490
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2172316 0,43% 1849 $558324
RTX RTX Corporation Common Stock $2010189 0,39% 10595 $-35901 هبوط ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1978046 0,39% 39115 $226181 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1932090 0,38% 6482 $672510 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1918076 0,38% 14166 $-332697 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1862980 0,37% 37089 $74670 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1827560 0,36% 15559 $620337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1723190 0,34% 4877 $324174
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1713924 0,34% 21687 $-84474 هبوط ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1687982 0,33% 22316 $85035 هبوط ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1674865 0,33% 64542 $-235558 صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1666183 0,33% 3165 $-125684 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1658818 0,33% 18281 $-220659 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1657946 0,33% 8286 $212868
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1649199 0,32% 21168 $314190 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1643376 0,32% 6076 $56128 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1637061 0,32% 19547 $169081
CVX Chevron Corporation Common Stock $1592456 0,31% 9607 $-395646 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1592241 0,31% 3182 $49217 هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1580415 0,31% 7057 $38888 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1580385 0,31% 6679 $131956 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1568339 0,31% 5802 $-235486 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1554222 0,31% 11131 $1063011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1549531 0,30% 4102 $279921
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1522149 0,30% 1583 $-238
IEFA iShares Trust $1510415 0,30% 15639 $94616
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1508967 0,30% 100397 $-363871 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1494940 0,29% 28148 $-266162 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1437664 0,28% 7546 $428953 هبوط ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1395105 0,27% 27355 $-209236 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1368160 0,27% 5030 $135650 هبوط ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1329175 0,26% 13076 $271086 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1267684 0,25% 5958 $85841 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1252257 0,25% 13659 $86737 هبوط ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1245084 0,24% 14872 $126561
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1238786 0,24% 14114 $-72122
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $1216051 0,24% 46080 $350684 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1210687 0,24% 2333 $53583 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1174834 0,23% 15436 $117931
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1171229 0,23% 16231 $97242 صعود ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1106750 0,22% 12500 $76375
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1100805 0,22% 4471 $201665 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1087658 0,21% 2510 $551371
MUB iShares Trust $1084810 0,21% 10080 $14818
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1033865 0,20% 39856 $-129786 صعود ×1
IVV iShares Trust $1031222 0,20% 1377 $383238 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995870 0,20% 1939 $27029
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $988677 0,19% 4484 $-70803
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $987512 0,19% 12151 $62060 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $22463934 4,41% بزيادة ×6
EFA $21756108 4,27% بزيادة ×6
VB $20199007 3,97% بزيادة ×6
SPY $19790152 3,89% بزيادة ×4
VO $15712842 3,09% بزيادة ×4
EEM $13852751 2,72% بزيادة ×6
VTV $10318550 2,03% بزيادة ×4
SHY $5513276 1,08% بزيادة ×6
ACWI $3501216 0,69% بزيادة ×6
AGG $3073230 0,60% بزيادة ×6
VTIP $1862980 0,37% بزيادة ×5
BTC $1674865 0,33% بزيادة ×6
ETH $1508967 0,30% بزيادة ×6
GDLC $1216051 0,24% بزيادة ×3
UBER $1171229 0,23% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PANW $477428 1400 0,09%
CRWD $381570 500 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $343239 1533 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $338916 1533 0,07%
QCOM $279218 1511 0,05%
MHK $242660 2000 0,05%
CVS $224487 2170 0,04%
DAL $219820 2347 0,04%
IWR $216668 1964 0,04%
XLI $213570 1153 0,04%
SNOW $209963 825 0,04%
WTAI $207064 4362 0,04%
ABEO $77250 12500 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تقليص -65 +$6.2M
SGOV تم الشراء أكثر +51K +$5.2M
VUG تم الشراء أكثر +219K +$4.0M
AAPL تقليص -11 +$3.1M
VB تم الشراء أكثر +1K +$3.0M
SPY تم الشراء أكثر +592 +$2.9M
EFA تم الشراء أكثر +13K +$2.7M
EEM تم الشراء أكثر +5K +$2.6M
GOOGL تقليص -3 +$2.3M
VO تم الشراء أكثر +147K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3072 $694364 -4,4%
ADBE 31 مارس، 2026 1777 $621932 -2,2%
XLI 30 يونيو، 2025 3560 $466609 15,2%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 24708 $441779 106,7%
SLV 31 مارس، 2026 6100 $392962 -19,7%
QDF 30 يونيو، 2025 5617 $383978
JMST 30 يونيو، 2025 6020 $306117
XLP 30 يونيو، 2025 3723 $304057 لم يعد يتم تتبعه
MDT 30 يونيو، 2025 3317 $298066 -0,9%
STZ 31 ديسمبر، 2025 2049 $275939 -18,2%
CTSH 31 مارس، 2026 3189 $264687 -4,6%
TSLA 30 يونيو، 2025 1000 $259160 16,7%
QCOM 31 مارس، 2026 1511 $258457 43,6%
INTU 31 مارس، 2026 388 $257019 -35,0%
UNH 31 مارس، 2026 778 $256826 37,4%
CRWD 31 مارس، 2026 500 $234380 -30,8%
GPC 30 يونيو، 2025 1957 $233157 4,9%
ISTB 31 ديسمبر، 2025 4734 $231209
TTD 31 ديسمبر، 2025 4700 $230347 -68,5%
CCI 30 يونيو، 2026 2829 $230026 -12,3%
PAYX 31 مارس، 2026 2039 $228735 7,4%
GPC 31 ديسمبر، 2025 1638 $227027 3,5%
ESGD 31 ديسمبر، 2025 2422 $225198
CARR 31 ديسمبر، 2025 3760 $224472 4,3%
COR 30 يونيو، 2026 700 $219898 9,2%
DE 31 ديسمبر، 2025 479 $219028 47,6%
MHK 31 مارس، 2026 2000 $218600 28,4%
SLB 30 يونيو، 2026 4249 $218356 4,8%
UPS 30 يونيو، 2025 1956 $215140 -7,8%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1375 $214431 -52,4%
BDX 30 يونيو، 2025 930 $213026 30,6%
BWXT 31 ديسمبر، 2025 1142 $210551 -22,0%
DE 30 يونيو، 2025 447 $209799 35,1%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 2746 $206225 -21,6%
NKE 30 يونيو، 2025 3244 $205929 -52,3%
BX 31 مارس، 2026 1333 $205469 -2,8%
OMC 30 يونيو، 2025 2472 $204954 3,1%
GIS 30 يونيو، 2025 3352 $200416 -38,2%
RDW 30 يونيو، 2026 10000 $85000 -11,0%
FUBO 31 مارس، 2026 10000 $25200 -8,5%
STEM (تم الإيداع باسم STEMXXXX) 30 يونيو، 2025 50000 $17515 -31,6%
FRGE 30 يونيو، 2025 20000 $11240 لم يعد يتم تتبعه
MCRB 30 يونيو، 2025 15000 $10502 -73,5%
WGHTQ 30 يونيو، 2025 10000 $5226 لم يعد يتم تتبعه