Elm Market Navigator ETF (ELM)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ELM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1875983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98542215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1266257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1552839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18381 | EC | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,6090 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180716114 | 91,96% | 6168649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4257720 | 2,17% | 145335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3782101 | 1,92% | 129100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1836995 | 0,93% | 64797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1582008 | 0,81% | 54001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1358422 | 0,69% | 46369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1347385 | 0,69% | 45978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667042 | 0,34% | 22769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380377 | 0,19% | 12984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285137 | 0,15% | 9733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COWA, LLC | $244679 | 0,12% | 8352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35155 | 0,02% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20068 | 0,01% | 685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |