توزيع القطاعات

04
Industrials 8,3%
Technology 5,7%
Energy 4,7%
Healthcare 2,0%
Financials 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Communication Services 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 71,8%

المحفظة الكاملة 181 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IBHF iShares Trust $26881923 6,74% 1186840 $1421428 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26706874 6,70% 214066 $1677542 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $26401590 6,62% 1089624 $1795411 صعود ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $24653476 6,18% 12439 $8086290 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $23337901 5,85% 432023 $-79551 هبوط ×1
IBDX iShares Trust $19499759 4,89% 774107 $1077874 صعود ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13404361 3,36% 337812 $1049808 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11611392 2,91% 40128 $-2098137 هبوط ×1
IDV iShares Trust $11412741 2,86% 275470 $-407392 هبوط ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $9061523 2,27% 189929 $509498 صعود ×1
IBDW iShares Trust $9027193 2,26% 433167 $474258 صعود ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds $8391094 2,10% 323481 $-713618 صعود ×6
HDV iShares Trust $7886405 1,98% 287720 $97859 صعود ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7582092 1,90% 73577 $179995 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7435133 1,87% 239072 $794356 صعود ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6348606 1,59% 12153 $577041 هبوط ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $6000886 1,51% 145476 $367737 صعود ×1
SGOV iShares Trust $5147744 1,29% 51135 $487816 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5085124 1,28% 58490 $-269008 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4541597 1,14% 46248 $272510 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4474287 1,12% 86560 $588372 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4434076 1,11% 20840 $528167 صعود ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3873906 0,97% 74714 $-81869 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3801219 0,95% 119874 $98539 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $3163476 0,79% 32755 $292377 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2989691 0,75% 81330 $101364 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2946422 0,74% 14725 $319048 هبوط ×1
IBDS iShares Trust $2833931 0,71% 117008 $523641 صعود ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2786154 0,70% 33268 $288326 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2541986 0,64% 23646 $403965 صعود ×5
IBDT iShares Trust $2380747 0,60% 94287 $351198 صعود ×5
GLD SPDR Gold Shares $2323741 0,58% 6308 $-432697 هبوط ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2195756 0,55% 29079 $-472318 هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2112260 0,53% 20318 $-569528 صعود ×3
USDU WisdomTree Trust $2079573 0,52% 77741 $642534 صعود ×3
SPY SPY $2033454 0,51% 2723 $246319 هبوط ×1
IBDY iShares Trust $1975800 0,50% 76745 $249278 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1966429 0,49% 2731 $467055
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1886362 0,47% 5057 $-13108 هبوط ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1843667 0,46% 24632 $580161 صعود ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1817812 0,46% 16560 $644341 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1604781 0,40% 14169 $-156142
IBDU iShares Trust $1504218 0,38% 64949 $-38362 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1485049 0,37% 1983 $348269 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1403723 0,35% 11951 $468753 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1376247 0,35% 5469 $108256 هبوط ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $1348848 0,34% 34113 $149394 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1330025 0,33% 7868 $-103156 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1314837 0,33% 4676 $171492 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1288971 0,32% 16716 $167230 صعود ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $1244720 0,31% 7910 $158355 هبوط ×1
DES WisdomTree Trust $1194821 0,30% 29371 $216524 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1171021 0,29% 20323 $-111657 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1128090 0,28% 19798 $162937
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1126785 0,28% 3112 $31957 صعود ×1
IBDV iShares Trust $1123579 0,28% 51540 $-37955 هبوط ×1
SYLD Cambria ETF Trust $1091795 0,27% 13805 $-17637 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1089112 0,27% 7966 $-262399
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1046700 0,26% 44314 $47223 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $985230 0,25% 5944 $-146256 صعود ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $972134 0,24% 68848 $5696 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $959193 0,24% 7084 $-108809 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948356 0,24% 2689 $63971
TGT Target Corporation Common Stock $943851 0,24% 7226 $78660 صعود ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $942799 0,24% 20900 $53045 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $915902 0,23% 8486 $86898
IBHG iShares Trust $909585 0,23% 41195 $42199 صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $888820 0,22% 11463 $-194327 هبوط ×5
IMTM iShares Trust $874292 0,22% 16394 $66259 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $871898 0,22% 1184 $236423 صعود ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $850362 0,21% 6123 $66251
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $846259 0,21% 10413 $54355 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $839179 0,21% 6531 $-13162 هبوط ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $835911 0,21% 62103 $57761 صعود ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $822029 0,21% 33870 $-2943 هبوط ×3
MTUM iShares Trust $817690 0,21% 2385 $229942 هبوط ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $804721 0,20% 33558 $-123158
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $792089 0,20% 25979 $27752 صعود ×1
AES The AES Corporation Common Stock $786973 0,20% 53682 $25236 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $767977 0,19% 18586 $-166597 صعود ×1
IJR iShares Trust $749707 0,19% 5055 $115105 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $749047 0,19% 2096 $1536 هبوط ×1
T AT&T Inc. $717347 0,18% 34654 $-252182 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $716395 0,18% 7464 $228231 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $713954 0,18% 3763 $-51666 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $678882 0,17% 2074 $73207 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $678694 0,17% 1816 $163368
EFAV iShares Trust $657544 0,16% 7497 $-34383 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $654325 0,16% 12320 $-112662 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $654313 0,16% 4675 $124122
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $651022 0,16% 3528 صعود ×1
QUAL iShares Trust $644905 0,16% 2909 $-526095 هبوط ×3
IQLT iShares Trust $637015 0,16% 12856 $206752 صعود ×1
USMV iShares Trust $630077 0,16% 6532 $-1138939 هبوط ×3
POR Portland General Electric Co Common Stock $614412 0,15% 11854 $-14868 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $601948 0,15% 14217 $-51108 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $598158 0,15% 18852 $2190 صعود ×5
APA APA Corporation - Common Stock $590209 0,15% 18121 $-344843 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $586909 0,15% 7102 $21519
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $577512 0,14% 5817 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBHF $26881923 6,74% بزيادة ×6
IBDR $26401590 6,62% بزيادة ×6
IBDX $19499759 4,89% بزيادة ×5
FNDE $13404361 3,36% بزيادة ×6
IBDW $9027193 2,26% بزيادة ×6
CTA $8391094 2,10% بزيادة ×6
HDV $7886405 1,98% بزيادة ×4
FNDX $7435133 1,87% بزيادة ×3
RSP $4434076 1,11% بزيادة ×4
IBDS $2833931 0,71% بزيادة ×4
UPS $2541986 0,64% بزيادة ×5
IBDT $2380747 0,60% بزيادة ×5
COP $2112260 0,53% بزيادة ×3
USDU $2079573 0,52% بزيادة ×3
KRE $1843667 0,46% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DASH $651022 3528 0,16%
NOW $577512 5817 0,14%
INTC $557683 3994 0,14%
IBCA $504517 19700 0,13%
IBDZ $462156 17741 0,12%
OWL $452563 51722 0,11%
GEN $431481 17336 0,11%
OCUL $374937 38181 0,09%
CRM $352328 2249 0,09%
TRVI $334544 17938 0,08%
EVER $304797 12812 0,08%
TRIP $297630 21709 0,07%
NCNO $293483 17950 0,07%
ALSN $288727 2561 0,07%
VLO $276847 1063 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FIX تم الشراء أكثر +425 +$8.1M
AAPL تقليص -3K -$2.1M
IBDR تم الشراء أكثر +75K +$1.8M
AVUV تقليص -13K +$1.7M
IBHF تم الشراء أكثر +77K +$1.4M
USMV تقليص -13K -$1.1M
IBDX تم الشراء أكثر +45K +$1.1M
FNDE تم الشراء أكثر +15K +$1.0M
FNDX تم الشراء أكثر +624 +$794K
XLV تقليص -5K -$735K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBHE 31 ديسمبر، 2025 127151 $2952448
FNDB 31 ديسمبر، 2025 98501 $2590576 17,0%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 73266 $1845591
DFAE 30 يونيو، 2025 55955 $1745873
FFTY 30 يونيو، 2025 31602 $852306
SPHD 31 ديسمبر، 2025 14990 $741298
DIVO 30 يونيو، 2025 14849 $605399
XLRE 30 يونيو، 2025 14109 $590462 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 30 يونيو، 2025 8303 $569254
KBE 30 يونيو، 2025 8314 $440309 15,4%
CPB 30 يونيو، 2025 10558 $421475 -36,0%
DEHP 30 يونيو، 2026 10743 $363006
CFG 30 يونيو، 2025 8588 $351850 43,8%
LUV 30 يونيو، 2025 10152 $340904 30,9%
VFMF 30 يونيو، 2026 2050 $317904
UNH 30 سبتمبر، 2025 926 $289016 7,7%
XSD 30 يونيو، 2025 1437 $288506
RCL 30 يونيو، 2025 1368 $281042 -11,3%
VNQ 30 يونيو، 2025 803 $268621
DE 30 يونيو، 2025 535 $251102 35,1%
MGK 31 ديسمبر، 2025 616 $247891 13,1%
ED 31 مارس، 2026 2475 $245895 -8,6%
VKTX 30 يونيو، 2026 7530 $245026 -23,3%
TCOM 31 مارس، 2026 3361 $241690 -23,5%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1900 $234270 -20,3%
SMIG 30 سبتمبر، 2025 8034 $231781
ITW 30 يونيو، 2025 908 $225193 6,3%
AR 30 سبتمبر، 2025 5500 $221540 1,5%
INOD 31 مارس، 2026 4316 $219900 81,4%
LYB 31 ديسمبر، 2025 4180 $204987 35,3%
VOX 31 مارس، 2026 1055 $204280
CNH 31 ديسمبر، 2025 17020 $184669 46,1%
OEC 31 ديسمبر، 2025 13700 $103846 9,7%
HELP 31 ديسمبر، 2025 13200 $77748 43,0%