توزيع القطاعات

04
Communication Services 5,8%
Technology 4,7%
Financials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 86,0%

المحفظة الكاملة 158 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $180791711 15,74% 1100577 $23082382 هبوط ×1
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $104211695 9,07% 4499641 $19291472 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $76526546 6,66% 1074057 $4225416 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $76392852 6,65% 206445 $10043297 هبوط ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $48806243 4,25% 970303 $-24783366 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47214111 4,11% 133626 $12545705 صعود ×3
XONE BondBloxx ETF Trust $46580101 4,06% 943490 $18998055 صعود ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust $42734290 3,72% 1018696 $-8099612 هبوط ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $35933247 3,13% 405842 $3283799 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $32152579 2,80% 538659 $3027986 هبوط ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $30504921 2,66% 263678 $5882227 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $30177375 2,63% 366497 $2483717 هبوط ×2
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $29122449 2,54% 570525 $18651635 صعود ×1
PFXF VanEck ETF Trust $27301116 2,38% 1530332 $-545941 هبوط ×1
AGG iShares Trust $22495633 1,96% 227275 $-2576851 هبوط ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22419410 1,95% 175042 $2557094 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19527247 1,70% 67484 $-644811 هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $17596219 1,53% 502319 $775960 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16456986 1,43% 44118 $182547 صعود ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $15266826 1,33% 35804 $2256699 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $13937709 1,21% 134068 $-511398 هبوط ×5
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $13228567 1,15% 175982 $2435236 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12735238 1,11% 35636 $2859754 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12569572 1,09% 272363 $-1362822 هبوط ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $11909896 1,04% 234724 $270163 صعود ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11011955 0,96% 114019 $457334 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $9060873 0,79% 297175 $3399372 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8704630 0,76% 12674 $1109172 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7827194 0,68% 106623 $-4184300 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7157650 0,62% 83725 $1000031 صعود ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6605001 0,58% 42809 $53053 هبوط ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $6102081 0,53% 68555 $435032 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4826862 0,42% 20252 $150576 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4603206 0,40% 8172 $324246 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4389565 0,38% 21939 $897797 صعود ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3813374 0,33% 24297 $366060 هبوط ×1
ELM Series Portfolios Trust $3782101 0,33% 129100 $280909
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3212178 0,28% 17755 $331560 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3199432 0,28% 10555 $374101 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2754526 0,24% 9168 $18838 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2654624 0,23% 5303 $172082 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2420546 0,21% 2097 $1777962 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $2304609 0,20% 27820 $349656 هبوط ×2
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $2041203 0,18% 198175 $1070145
SPY SPY $2021506 0,18% 2707 $240875 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1686654 0,15% 4465 $411473 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1579361 0,14% 9528 $-403569 هبوط ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1576575 0,14% 3850 $203819
DFSB Dimensional ETF Trust $1425834 0,12% 27362 $84350 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1366022 0,12% 1855 $289004 هبوط ×3
IVV iShares Trust $1339015 0,12% 1788 $171076
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1289039 0,11% 2219 $913711 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1271677 0,11% 3885 $180932 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1166297 0,10% 4737 $191628 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1116182 0,10% 8164 $-88065 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1043299 0,09% 4146 $186606 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1040868 0,09% 2412 $199467 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1035355 0,09% 3061 $401080 صعود ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $991121 0,09% 21255 $75389 هبوط ×4
IPAC iShares Trust $948258 0,08% 11574 $62731
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $940649 0,08% 10920 $191554 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914365 0,08% 1914 $254802 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $909026 0,08% 8744 $-222478 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $898396 0,08% 6126 $-6091 هبوط ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $889190 0,08% 49731 $22919 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $874835 0,08% 865 $207349 صعود ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $865609 0,08% 416 $85360 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $854014 0,07% 4920 $193556 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $850342 0,07% 909 $-123170 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $843283 0,07% 2795 $493268 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $833068 0,07% 11578 $70600 صعود ×1
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents $799531 0,07% 15837 $483106 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $768842 0,07% 2180 $367925 صعود ×2
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock $753022 0,07% 607276 $111937 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $731652 0,06% 610 $217501 صعود ×4
BGRN iShares USD Green Bond ETF $716360 0,06% 15090 $11264 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $709623 0,06% 2999 $22506 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $694900 0,06% 988 $85541
MS Morgan Stanley Common Stock $687324 0,06% 3288 $176663 صعود ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $652874 0,06% 15885 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $648557 0,06% 326 $245704 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $642677 0,06% 1528 $203268 صعود ×4
V Visa Inc. $634373 0,06% 1849 $102431 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $615273 0,05% 851 $356880 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $608509 0,05% 1642 $100242 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $603567 0,05% 15010 $95423 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $595748 0,05% 5260 $11622 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588890 0,05% 553 $228284 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570163 0,05% 2245 $-7204 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $564796 0,05% 3341 $-41135 صعود ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $563180 0,05% 6057 $83950
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $543221 0,05% 3319 $73848
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $533933 0,05% 1232 $301422 صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $523033 0,05% 6507 $-403497 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $508154 0,04% 7117 $-72015 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $507276 0,04% 3633 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $505809 0,04% 4232 $103922 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $503106 0,04% 3433 $29118 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $466773 0,04% 931 $70597 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $455759 0,04% 2884 $197473 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PICB $104211695 9,07% بزيادة ×6
GOOG $47214111 4,11% بزيادة ×3
XONE $46580101 4,06% بزيادة ×5
DFIS $17596219 1,53% بزيادة ×6
MSFT $16456986 1,43% بزيادة ×4
IEUR $13228567 1,15% بزيادة ×4
GOOGL $12735238 1,11% بزيادة ×4
TAXX $11909896 1,04% بزيادة ×6
NVDA $4389565 0,38% بزيادة ×4
MU $2420546 0,21% بزيادة ×3
AVGO $1686654 0,15% بزيادة ×5
AMD $1289039 0,11% بزيادة ×3
VUG $940649 0,08% بزيادة ×4
GS $874835 0,08% بزيادة ×4
KLAC $843283 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TCAF $652874 15885 0,06%
INTC $507276 3633 0,04%
CSCO $331825 2825 0,03%
PANW $330107 968 0,03%
SNDK $329691 145 0,03%
TXN $317445 1065 0,03%
GE $297489 796 0,03%
FIX $293329 148 0,03%
POWL $289510 1011 0,03%
CM $264083 2296 0,02%
GLW $255175 999 0,02%
URI $252634 223 0,02%
DIS $244645 2533 0,02%
GEV $233803 199 0,02%
ALAB $229435 475 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XHLF تقليص -492K -$24.8M
ITOT تقليص -7K +$23.1M
PICB تم الشراء أكثر +823K +$19.3M
XONE تم الشراء أكثر +387K +$19.0M
BBBS تم الشراء أكثر +366K +$18.7M
GOOG تم الشراء أكثر +13K +$12.5M
VTI تقليص -374 +$10.0M
BKAG تقليص -186K -$8.1M
VPL تم الشراء أكثر +12K +$5.9M
VEA تقليص -54K +$4.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CNTA 31 ديسمبر، 2025 598044 $14502567 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 4970 $688544 لم يعد يتم تتبعه
DFSD 31 مارس، 2026 10748 $515388
FNCL 30 يونيو، 2025 7323 $509095
SUB 30 يونيو، 2025 4816 $508570
LMBS 30 يونيو، 2025 8892 $437131
COF 30 سبتمبر، 2025 1715 $364883 -8,2%
IWD 30 سبتمبر، 2025 1791 $347866
LEMB 31 ديسمبر، 2025 8253 $340106
IJR 30 يونيو، 2026 2651 $329546 -6,8%
BSX 30 يونيو، 2026 5031 $315695 -0,7%
AON 31 مارس، 2026 871 $307358 -15,7%
PYPL 30 يونيو، 2025 4548 $296757 -26,8%
ADP 31 مارس، 2026 1134 $291699 28,1%
NEM 30 يونيو، 2026 2514 $272141 24,0%
IWP 30 يونيو، 2026 1924 $246503 -2,9%
DFS 30 يونيو، 2025 1443 $246320 لم يعد يتم تتبعه
APO 31 مارس، 2026 1644 $237985 3,5%
ISTB 31 ديسمبر، 2025 4789 $233895
CP 31 مارس، 2026 3151 $232494 9,1%
MDB 30 يونيو، 2026 945 $231308 6,9%
INTU 30 يونيو، 2026 529 $228729 9,1%
UNH 30 يونيو، 2025 428 $224165 21,4%
EMLC 30 يونيو، 2026 8710 $218715
MSTR 30 يونيو، 2026 1731 $216029 89,2%
PCOR 30 يونيو، 2025 3234 $213509 -20,8%
SPDW 30 يونيو، 2026 4669 $213140
ETN 31 ديسمبر، 2025 568 $212574 35,8%
DIS 31 مارس، 2026 1846 $210377 7,5%
SPGI 31 مارس، 2026 402 $210081 -8,1%
STIP 30 سبتمبر، 2025 2023 $208148
GTM 31 مارس، 2026 20123 $204651 -37,3%
PEP 30 يونيو، 2025 1343 $201369 -4,8%
CRM 30 يونيو، 2025 749 $201002 -15,7%
VCSH 30 يونيو، 2026 2530 $200553
PCOR 31 ديسمبر، 2025 2746 $200238 -25,5%
HLN 30 يونيو، 2026 13603 $136166 -5,5%
LYG 30 يونيو، 2026 13170 $66245 -6,3%
WIT 30 يونيو، 2026 12987 $27532 -24,9%
SCWO 31 ديسمبر، 2025 18330 $5259 44,6%