iShares Trust (EMIF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000022497 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,33
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,18 (+0,64%)
تغير اليوم الواحد
$19,51 – $30,79
نطاق 52 أسبوعًا
16 يونيو، 2009
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $12.7M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 14 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.6% (معتدل)
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EMIF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,13% | — |
| 3M | ▲ +4,23% | — |
| 6M | ▲ +11,14% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,95% | — |
| 1Y | ▲ +37,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +29,30% | — |
- تقلب 1 سنة
- 17,23%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,98
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$5.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | — | — | — | AEA007301012 | 1.061 | EQUITY | USD |
| AED CASH | AED | — | — | — | Xf12327765fe | 0.06394 | CASH | USD |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | — | — | — | S67412064 | 1.368 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | — | — | — | S60451804 | 0.128 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | — | — | — | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.06303 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | — | — | — | Xe7edc250354 | 0.000144 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | — | — | — | X1bf17316fcb | 0.022 | COLLATERAL | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | — | — | — | CNE100001T80 | 1.866 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | — | — | — | S64607948 | 0.508 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | — | — | — | CNE100000HD4 | 0.584 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | — | — | — | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | — | — | — | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | — | — | — | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | — | — | — | CNE100000TW9 | 0.764 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | — | — | — | 20441A102 | 0.416 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | — | — | — | 204409601 | 0.3351 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | — | — | — | 20441B704 | 0.08131 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | — | — | — | S67820456 | 0.536 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | — | — | — | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| CZK CASH | CZK | — | — | — | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | — | — | — | 40051E202 | 0.005482 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | — | — | — | 400501102 | 0.01073 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | — | — | — | 400506101 | 0.01252 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | — | — | — | S69131688 | 0.484 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | — | — | — | X46f6feb14bc | 0.6192 | CASH | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | — | — | — | S60996717 | 0.72 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | — | — | — | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | — | — | — | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | — | — | — | S63400782 | 0.672 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | — | — | — | BRMOTVACNOR7 | 0.3159 | EQUITY | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | — | — | — | X1c84db7a9f6 | 0.000004 | FUTURE | USD |
| MXN CASH | MXN | — | — | — | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | — | — | — | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | — | — | — | X91908a247d1 | 0.000266 | CASH | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | — | — | — | MHY641771016 | 0.00873 | EQUITY | USD |
| PHP CASH | PHP | — | — | — | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | — | — | — | QA000A0KD6L1 | 1.125 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT | 152 | — | — | — | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| TRY CASH | TRY | — | — | — | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 0.1005 | CASH | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | — | — | — | S69907632 | 0.528 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
Utilities
9,3%
Industrials
7,0%
Technology
2,3%
Communications
2,3%
أخرى/غير معينة
79,1%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BRL
X498335c9bed
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0149 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.1903 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AED
X1eeb36f29e4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.4002 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
وحدات/سهم: -0.3363 → 0.06394 (-119,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRL
X498335c9bed
|
وحدات/سهم: 0.3033 → -0.0149 (-104,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: -0.2883 → 0.01504 (-105,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: -3.625 → 0.8096 (-122,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
NOK
X3a66b1b8317
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3243 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: -0.331 → 0.000266 (-100,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
QAR
X36773cd8808
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3183 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
QAR
Xecbaa85b81e
|
تم الخروج من المركز — كان -0.3183 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.09347 → -0.953 (919,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
وحدات/سهم: -0.4002 → -0.3363 (-16,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD
X9c8f29072e1
|
وحدات/سهم: 4.435 → -0.1903 (-104,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.86 → -0.09347 (-110,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.08485 → 1.041 (1126,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI
S67820456
|
وحدات/سهم: 0.504 → 0.536 (6,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
وحدات/سهم: 0.416 → 0.444 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
وحدات/سهم: 0.628 → 0.672 (7,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
وحدات/سهم: 0.352 → 0.376 (6,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
وحدات/سهم: 0.417 → 0.445 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
وحدات/سهم: 0.368 → 0.392 (6,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
وحدات/سهم: 1.748 → 1.866 (6,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD
S69131688
|
وحدات/سهم: 0.452 → 0.484 (7,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
وحدات/سهم: 0.704 → 0.752 (6,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
وحدات/سهم: 0.476 → 0.508 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
وحدات/سهم: 0.496 → 0.528 (6,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
وحدات/سهم: 0.56 → 0.6 (7,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
وحدات/سهم: 0.36 → 0.384 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
وحدات/سهم: 0.676 → 0.72 (6,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
وحدات/سهم: 0.544 → 0.584 (7,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
وحدات/سهم: 0.718 → 0.764 (6,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H
S60451804
|
وحدات/سهم: 0.12 → 0.128 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
وحدات/سهم: 0.9949 → 1.061 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
AED
X1eeb36f29e4
|
مركز جديد — 0.4002 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
وحدات/سهم: 0.000006 → -0.4002 (-6670733,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
وحدات/سهم: 1.282 → 1.368 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
وحدات/سهم: 0.00514 → 0.005482 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AXIA
15234Q207
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1505 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
BRL
X498335c9bed
|
مركز جديد — 0.3033 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: 0.00039 → -0.2883 (-74021,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
وحدات/سهم: 0.3142 → 0.3351 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
وحدات/سهم: 0.07624 → 0.08131 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.7012 → -3.625 (-617,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD
X9c8f29072e1
|
وحدات/سهم: -0.08196 → 4.435 (-5510,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
وحدات/سهم: 0.2962 → 0.3159 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
NOK
X3a66b1b8317
|
مركز جديد — 0.3243 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.000404 → -0.331 (-82020,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
وحدات/سهم: 0.008186 → 0.00873 (6,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
وحدات/سهم: 0.01006 → 0.01073 (6,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01252 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
QAR
X36773cd8808
|
مركز جديد — 0.3183 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
QAR
Xecbaa85b81e
|
مركز جديد — -0.3183 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
QA000A0KD6L1
|
وحدات/سهم: 1.051 → 1.125 (7,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
وحدات/سهم: 0.39 → 0.416 (6,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07755 → 0.86 (1009,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07622 → 0.08485 (11,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07908 → 0.07755 (-1,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07512 → 0.07622 (1,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.08196 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07358 → 0.07908 (7,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07256 → 0.07512 (3,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1213 → 0.07358 (-39,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02617 → 0.07256 (177,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.02 → 0.022 (10,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.9788 → 0.7012 (-28,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.2776 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06802 → 0.1213 (78,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03093 → 0.02617 (-15,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.022 → 0.02 (-9,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06684 → 0.06802 (1,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03725 → 0.03093 (-17,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.2776 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07978 → 0.06684 (-16,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02464 → 0.03725 (51,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 1.067 → 0.9788 (-8,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.08794 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.08155 → 0.07978 (-2,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01696 → 0.02464 (45,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 1.177 → 1.067 (-9,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
HKD
X9c8f29072e1
|
وحدات/سهم: -0.1099 → -0.08794 (-20,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06664 → 0.08155 (22,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01914 → 0.01696 (-11,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07367 → 0.06664 (-9,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02098 → 0.01914 (-8,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.1099 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.08509 → 0.07367 (-13,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0118 → 0.02098 (77,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07761 → 0.08509 (9,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01042 → 0.0118 (13,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0613 → 0.07761 (26,6%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02577 → 0.01042 (-59,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.9784 → 1.177 (20,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0382 → 0.0613 (60,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05011 → 0.02577 (-48,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AED
X1eeb36f29e4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02057 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
وحدات/سهم: -0.02056 → 0.000006 (-100,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.8771 → 0.9784 (11,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1013 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
وحدات/سهم: 0.04873 → 0.000492 (-99,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
MXN
X176cdc9a2b1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.04824 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
NOK
X3a66b1b8317
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01633 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: -0.01593 → 0.000404 (-102,5%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07074 → 0.0382 (-46,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04703 → 0.05011 (6,5%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 1.205 → 0.8771 (-27,2%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
HKD
X9c8f29072e1
|
وحدات/سهم: -0.3277 → 0.1013 (-130,9%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03557 → 0.07074 (98,9%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04113 → 0.04703 (14,3%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
وحدات/سهم: 0.412 → 0.416 (1,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
وحدات/سهم: 0.414 → 0.417 (0,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
وحدات/سهم: 0.364 → 0.368 (1,1%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
وحدات/سهم: 1.736 → 1.748 (0,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
وحدات/سهم: 0.7 → 0.704 (0,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
وحدات/سهم: 0.4744 → 0.476 (0,3%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
وحدات/سهم: 0.356 → 0.36 (1,1%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
وحدات/سهم: 0.668 → 0.676 (1,2%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
وحدات/سهم: 0.712 → 0.718 (0,8%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
وحدات/سهم: 0.9913 → 0.9949 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | جديد |
AED
X1eeb36f29e4
|
مركز جديد — 0.02057 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
وحدات/سهم: 0.000006 → -0.02056 (-342800,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
وحدات/سهم: 1.277 → 1.282 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
وحدات/سهم: 0.005122 → 0.00514 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AXIA
15234Q207
|
وحدات/سهم: 0.15 → 0.1505 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: 0.01659 → 0.00039 (-97,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
وحدات/سهم: 0.313 → 0.3142 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
وحدات/سهم: 0.07596 → 0.07624 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 1.485 → 1.205 (-18,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
وحدات/سهم: 0.2951 → 0.2962 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | جديد |
MXN
X176cdc9a2b1
|
مركز جديد — -0.04824 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | جديد |
NOK
X3a66b1b8317
|
مركز جديد — 0.01633 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.000384 → -0.01593 (-4247,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
وحدات/سهم: 0.008156 → 0.008186 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
وحدات/سهم: 0.01002 → 0.01006 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
وحدات/سهم: 0.0117 → 0.01174 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
وحدات/سهم: 0.3886 → 0.39 (0,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07246 → 0.03557 (-50,9%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04778 → 0.04113 (-13,9%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3120833 | 63,48% | 118708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $650651 | 13,24% | 24749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439148 | 8,93% | 16704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304254 | 6,19% | 11573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212555 | 4,32% | 8085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150965 | 3,07% | 5742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17500 | 0,36% | 666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15616 | 0,32% | 594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1996 | 0,04% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1288 | 0,03% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1209 | 0,02% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |