EMIF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
منذ بداية العام▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
تقلب 1 سنة22,15%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,35

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$5.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 43 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 62,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.00314 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.00314 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.02728 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان 0.03076 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR Xecbaa85b81e تم الخروج من المركز — كان -0.03076 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.2678 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان 0.001678 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 1.064 → 1.069 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AED X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 0.01464 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOK X3a66b1b8317 وحدات/سهم: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QAR X36773cd8808 وحدات/سهم: 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص QAR Xecbaa85b81e وحدات/سهم: -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 وحدات/سهم: 1.129 → 1.136 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 وحدات/سهم: 0.672 → 0.676 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 وحدات/سهم: 1.87 → 1.886 (0,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 وحدات/سهم: 0.484 → 0.488 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 وحدات/سهم: 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 وحدات/سهم: 0.72 → 0.728 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 وحدات/سهم: 0.584 → 0.592 (1,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 وحدات/سهم: 0.768 → 0.778 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 وحدات/سهم: 1.372 → 1.376 (0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 وحدات/سهم: 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 وحدات/سهم: 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 وحدات/سهم: 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.2678 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص NOK X3a66b1b8317 وحدات/سهم: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 وحدات/سهم: 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 وحدات/سهم: 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 وحدات/سهم: 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 وحدات/سهم: 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 وحدات/سهم: 0.536 → 0.54 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 وحدات/سهم: 1.866 → 1.87 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 وحدات/سهم: 0.528 → 0.532 (0,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 وحدات/سهم: 0.764 → 0.768 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 وحدات/سهم: 0.128 → 0.132 (3,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 1.061 → 1.064 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 جديد AED X1eeb36f29e4 مركز جديد — 0.01871 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 وحدات/سهم: 1.368 → 1.372 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 وحدات/سهم: 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 0.01464 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 وحدات/سهم: 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 وحدات/سهم: 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 وحدات/سهم: 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.01606 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 وحدات/سهم: 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 جديد QAR X36773cd8808 مركز جديد — 0.01442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 جديد QAR Xecbaa85b81e مركز جديد — -0.01442 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 وحدات/سهم: 1.125 → 1.129 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 وحدات/سهم: 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.0174 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1474 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25 أغسطس، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.0174 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1474 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.2734 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.2734 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0149 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1903 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

التوزيعات 37 دفعة

08
4,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2850
16 ديسمبر، 2025$0,8240
16 يونيو، 2025$0,4890
30 ديسمبر، 2024$0,0260
17 ديسمبر، 2024$0,4840
11 يونيو، 2024$0,3480
20 ديسمبر، 2023$0,3410
7 يونيو، 2023$0,2250
13 ديسمبر، 2022$0,3350
9 يونيو، 2022$0,3050
13 ديسمبر، 2021$0,2860
10 يونيو، 2021$0,6800
14 ديسمبر، 2020$0,3220
15 يونيو، 2020$0,3010
16 ديسمبر، 2019$0,2370
17 يونيو، 2019$0,4140
18 ديسمبر، 2018$0,3690
19 يونيو، 2018$0,3600
21 ديسمبر، 2017$0,6340
20 يونيو، 2017$0,2140
22 ديسمبر، 2016$0,3240
21 يونيو، 2016$0,5620
21 ديسمبر، 2015$0,1900
24 يونيو، 2015$0,3740
19 ديسمبر، 2014$0,5530
24 يونيو، 2014$0,4520
17 ديسمبر، 2013$0,4520
25 يونيو، 2013$0,5280
27 ديسمبر، 2012$0,1710
17 ديسمبر، 2012$0,3830
20 يونيو، 2012$0,4820
19 ديسمبر، 2011$0,3600
21 يونيو، 2011$0,6280
29 ديسمبر، 2010$0,1070
20 ديسمبر، 2010$0,1610
21 يونيو، 2010$0,6340
21 ديسمبر، 2009$0,0270

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $3120833 63,71% 118708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Haven Private, LLC $650651 13,28% 24749 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439148 8,96% 16704 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304254 6,21% 11573 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212555 4,34% 8085 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150965 3,08% 5742 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $15645 0,32% 595 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1996 0,04% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1288 0,03% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1209 0,02% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M