$116,40
▼ $-2,31
(-1,95%)
الحجم 1.6M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$12.8B
P/E
44,2
ROE
7,6%
الهامش
9,0%
D/E
99,21
Beta
1,34
عائد التوزيعات
0,47%
52W
$61–$110
إجماع وول ستريت
18 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
8
شراء
4
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
66,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,68 | $0,70 | +$0,02 |
| سبتمبر 2025 | $0,74 | $0,72 | $-0,02 |
| يونيو 2025 | $0,65 | $0,66 | +$0,01 |
| مارس 2025 | $0,70 | $0,67 | $-0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| صافي الدخل | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,4%
P/S (TTM)
3,96
P/B
4,1
EPS (TTM)
$1,90
CF/Share
$3,92
نمو الإيرادات 3 سنوات
+12,1%
52W High
$110,46
52W Low
$60,75
$60,75
نطاق 52 أسبوعاً
$110,46
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$134.0M
صافي الدين
$3.4B
نقد
$360.4M
إجمالي الدين
$3.8B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44,2
▲
18%
أعلى
النظراء
(37,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
4,0
▼
51%
أقل
النظراء
(8,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
4,1
▼
18%
أقل
النظراء
(4,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
0,5%
▼
43%
أقل
النظراء
(0,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7,6%
▼
30%
أقل
النظراء
(11,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
9,0%
▼
28%
أقل
النظراء
(12,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
44,9%
▼
11%
أقل
النظراء
(50,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
3,4%
▼
43%
أقل
النظراء
(6,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
99,2
▲
354%
أعلى
النظراء
(21,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
3,4
▲
14%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,3
▼
16%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
وسيط النظراء
الصناعة
ENTG прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ENTG vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · فبراير 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · فبراير 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · فبراير 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · فبراير 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · فبراير 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · فبراير 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · فبراير 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · فبراير 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · فبراير 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · فبراير 19
8840 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 40,18%Blackrock Inc.
11,77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10,36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates I…
9,64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney & …
4,48%
$774.3M
Capital Research Global Inv…
3,93%
$679.2M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,40
/ سنة
يناير 28, 2026
$0,1000
أكتوبر 29, 2025
$0,1000
يوليو 30, 2025
$0,1000
إبريل 30, 2025
$0,1000
يناير 29, 2025
$0,1000
أكتوبر 30, 2024
$0,1000
يوليو 31, 2024
$0,1000
إبريل 30, 2024
$0,1000