First Trust Exchange-Traded Fund II (FDNI)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000063448 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,58
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,47 (+1,61%)
تغير اليوم الواحد
$25,82 – $39,97
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FDNI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,98% | — |
| 3M | ▼ -15,17% | — |
| 6M | ▼ -19,03% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -12,79% | — |
| 1Y | ▼ -5,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,28%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,10
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.3M | 9,88 | 274215 | EC | KY |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.3M | 9,85 | 36087 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $4.2M | 9,60 | 66188 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.5M | 8,08 | 7245 | EC | LU |
| Prosus NV | — | $2.9M | 6,57 | 61703 | EC | NL |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $2.1M | 4,80 | 20408 | EC | KY |
| Meituan LLC | — | $2.1M | 4,74 | 188807 | EC | KY |
| Naspers Limited | — | $1.9M | 4,41 | 37110 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $1.9M | 4,28 | 83228 | EC | KY |
| JD.COM INC | — | $1.8M | 4,23 | 124880 | EC | KY |
| Adyen NV | — | $1.5M | 3,53 | 1534 | EC | NL |
| BAIDU INC | — | $1.5M | 3,48 | 108364 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 3,45 | 18092 | EC | KY |
| NAVER Corp. | — | $936K | 2,15 | 6873 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | — | $818K | 1,88 | 138816 | EC | KY |
| IREN Ltd. | — | $527K | 1,21 | 15368 | EC | AU |
| Kakao Corp. | — | $459K | 1,06 | 14869 | EC | KR |
| Xero Ltd. | — | $437K | 1,01 | 8275 | EC | NZ |
| Wise PLC | — | $409K | 0,94 | 33956 | EC | GB |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $404K | 0,93 | 2953 | EC | KY |
| Nexon Co Ltd. | — | $373K | 0,86 | 19782 | EC | JP |
| Rakuten Group Inc. | — | $346K | 0,80 | 73973 | EC | JP |
| BILIBILI INC | — | $320K | 0,74 | 14200 | EC | KY |
| IG Group Holdings PLC | — | $312K | 0,72 | 16372 | EC | GB |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | — | $302K | 0,69 | 12622 | EC | TW |
| Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $300K | 0,69 | 4188 | EC | CA |
| CAR Group Limited | — | $294K | 0,68 | 18424 | EC | AU |
| LY Corporation | — | $291K | 0,67 | 120676 | EC | JP |
| Wisetech Global Ltd. | — | $278K | 0,64 | 10308 | EC | AU |
| Scout24 SE | — | $276K | 0,63 | 3578 | EC | DE |
| Allegro.eu SA | — | $270K | 0,62 | 37666 | EC | LU |
| REA Group Ltd. | — | $268K | 0,62 | 2444 | EC | AU |
| Swissquote Group Holding AG | — | $263K | 0,61 | 530 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $261K | 0,60 | 10675 | EC | DE |
| KRAFTON Inc. | — | $245K | 0,56 | 1431 | EC | KR |
| Entain PLC | — | $234K | 0,54 | 31140 | EC | IM |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $223K | 0,51 | 24067 | EC | KY |
| Jd Health International Inc | — | $221K | 0,51 | 36161 | EC | KY |
| Delivery Hero SE | — | $198K | 0,46 | 10668 | EC | DE |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $196K | 0,45 | 12481 | EC | KY |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $40K | 0,09 | 40168 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13693949 | 57,66% | 538197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3000953 | 12,64% | 117943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1535291 | 6,46% | 60340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1468427 | 6,18% | 53937 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1237322 | 5,21% | 48626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1079135 | 4,54% | 42412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $772098 | 3,25% | 30345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440107 | 1,85% | 17297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269097 | 1,13% | 10576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208000 | 0,88% | 8165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17533 | 0,07% | 644 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $17499 | 0,07% | 657 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6310 | 0,03% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3689 | 0,02% | 145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |