FPA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,45%▲ +2,19%
3M▲ +10,98%▲ +13,20%
6M▲ +10,98%▲ +13,20%
منذ بداية العام▲ +34,95%▲ +37,65%
1Y▲ +32,89%▲ +39,07%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +87,19%▲ +106,89%
تقلب 1 سنة26,22%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*2,05

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$7.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$66.0M
آخر 12 شهرًا +$73.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 101 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $8.5M 6,83 6004 EC KR
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD · $6.6M 5,37 525964 EC KY
KINGBOARD HOLDINGS LTD · $5.8M 4,65 383170 EC KY
SK SQUARE CO LTD · $4.6M 3,71 4198 EC KR
SK HYNIX INC · $4.1M 3,35 2424 EC KR
LG INNOTEK COMPANY LTD · $3.2M 2,56 5000 EC KR
SK INC · $2.6M 2,12 4877 EC KR
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $2.5M 2,04 11709 EC KR
SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $2.4M 1,94 9300 EC KR
DOOSAN CORP · $2.3M 1,85 2384 EC KR
LS CORP · $2.3M 1,82 9556 EC KR
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP · $2.2M 1,79 997 EC KR
LS ELECTRIC CO LTD · $2.1M 1,69 13633 EC KR
HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD · $2.1M 1,69 6473 EC KR
WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD · $1.8M 1,49 57739 EC AU
LG ELECTRONICS INC · $1.8M 1,47 13903 EC KR
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $1.8M 1,42 5492 EC KR
KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD · $1.7M 1,39 12085 EC KR
HMM COMPANY LTD · $1.5M 1,21 125033 EC KR
KIA CORP · $1.5M 1,21 16851 EC KR
LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD · $1.5M 1,20 3205 EC KR
SINGAPORE AIRLINES LTD · $1.5M 1,20 249900 EC SG
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LTD · $1.5M 1,20 686817 EC HK
HANWHA CORP · $1.5M 1,19 22845 EC KR
TD SECURITIES (USA) LLC · $1.5M 1,18 1466138 RA US
APR CO LTD · $1.4M 1,17 5807 EC KR
VICINITY CENTRES RE LTD · $1.4M 1,15 797475 EC AU
KOREA ELECTRIC POWER CORP · $1.4M 1,13 58750 EC KR
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD · $1.4M 1,13 89914 EC BM
GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD · $1.4M 1,12 411939 EC AU
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD · $1.3M 1,08 1503322 EC KY
HD HYUNDAI CO LTD · $1.3M 1,06 10238 EC KR
TRIP.COM GROUP LTD · $1.3M 1,06 32900 EC KY
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD · $1.3M 1,02 17218 EC KR
FORTESCUE LTD · $1.2M 0,98 91880 EC AU
SAMSUNG SDS CO LTD · $1.2M 0,97 9782 EC KR
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD · $1.1M 0,93 335106 EC HK
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD · $1.1M 0,93 1400319 EC BM
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LTD · $1.1M 0,91 489352 EC HK
HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD · $1.1M 0,90 9433 EC KR
KOREAN AIR LINES CO LTD · $1.1M 0,90 62340 EC KR
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD · $1.1M 0,87 683586 EC HK
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $1.1M 0,86 126331 EC KY
WHITEHAVEN COAL LTD · $1.1M 0,86 201738 EC AU
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $1.0M 0,84 53243 EC AU
HANWHA SYSTEMS CO LTD · $1.0M 0,82 21444 EC KR
HANWHA AEROSPACE CO LTD · $1.0M 0,81 1569 EC KR
BOC AVIATION LTD · $1.0M 0,81 97243 EC SG
CHINA RESOURCES LAND LTD · $1.0M 0,81 262642 EC KY
S-OIL CORP · $957K 0,77 13942 EC KR

التوزيعات 57 دفعة

08
3,84%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,3670
25 يونيو، 2026$0,1510
26 مارس، 2026$0,4190
12 ديسمبر، 2025$1,0010
25 سبتمبر، 2025$0,2210
26 يونيو، 2025$0,3350
27 مارس، 2025$0,2020
13 ديسمبر، 2024$0,2890
26 سبتمبر، 2024$0,2030
27 يونيو، 2024$0,3220
21 مارس، 2024$0,1180
22 ديسمبر، 2023$0,2720
22 سبتمبر، 2023$0,1810
27 يونيو، 2023$0,1340
24 مارس، 2023$0,2360
23 ديسمبر، 2022$0,3290
23 سبتمبر، 2022$0,2330
24 يونيو، 2022$0,1650
25 مارس، 2022$0,3520
23 ديسمبر، 2021$0,9460
23 سبتمبر، 2021$0,2050
24 يونيو، 2021$0,2320
25 مارس، 2021$0,2120
24 ديسمبر، 2020$0,2880
24 سبتمبر، 2020$0,0330
25 يونيو، 2020$0,1850
13 ديسمبر، 2019$0,4930
25 سبتمبر، 2019$0,2170
14 يونيو، 2019$0,2600
21 مارس، 2019$0,1420
18 ديسمبر، 2018$0,1890
14 سبتمبر، 2018$0,1690
21 يونيو، 2018$0,3480
22 مارس، 2018$0,0590
21 ديسمبر، 2017$0,6420
21 سبتمبر، 2017$0,1530
22 يونيو، 2017$0,1580
23 مارس، 2017$0,1730
21 ديسمبر، 2016$0,2750
21 سبتمبر، 2016$0,1220
22 يونيو، 2016$0,1140
23 ديسمبر، 2015$0,3320
23 سبتمبر، 2015$0,1370
24 يونيو، 2015$0,0100
23 ديسمبر، 2014$0,8400
23 سبتمبر، 2014$0,0520
24 يونيو، 2014$0,1200
25 مارس، 2014$0,1340
18 ديسمبر، 2013$0,1770
20 سبتمبر، 2013$0,1480

الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FIRST TRUST ADVISORS LP $63447906 55,10% 1185499 الأسهم 30 يونيو، 2026
W1M Asset Management Ltd $14378651 12,49% 270250 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $7962617 6,91% 149166 الأسهم 30 يونيو، 2026
W1M Investment Management Ltd $6782387 5,89% 181590 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Advisory Services Network, LLC $4272427 3,71% 79829 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2676794 2,32% 50015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $2447844 2,13% 45737 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2357877 2,05% 44056 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1266015 1,10% 23655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $1221722 1,06% 22827 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1136390 0,99% 21233 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $1002001 0,87% 18722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Risk Paradigm Group, LLC $954690 0,83% 17838 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $842565 0,73% 15743 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $781313 0,68% 14598 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $737024 0,64% 13771 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $713261 0,62% 13327 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $494525 0,43% 9240 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $453796 0,39% 8479 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $361063 0,31% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $250210 0,22% 4675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $241910 0,21% 4520 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $205754 0,18% 3844 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $158110 0,14% 2954 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5352 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1070 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $0 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M